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Gildan Activewear IncShs Aktie Analysen & Prognosen

Gildan Activewear IncShs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
36.20 EUR 6.52
1.25 11.63 +12.24% +2.25%
-0.16%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.04.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.04.2024" bei einem Kurs von "49.04" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -0.16%
Unter Druck (versus TSX Composite)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -0.16.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 21.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.07.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 6.52   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILDAN ACTIVEWEAR ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.25   27.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.73%
KGV 11.63   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +12.24%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 10   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.25%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.16% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Gildan Activewear IncShs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
36.20 EUR 6.52 -11.00 266.00 1.05 0.45
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 24.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%.
Beta 1.05 Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.45 Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Gildan Activewear IncShs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILDAN ACTIVEWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILDAN ACTIVEWEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALTAGAS
CA0213611001
ELEMENT FLEET MANAGEMENT
CA2861812014
KEYERA
CA4932711001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILDAN ACTIVEWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILDAN ACTIVEWEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ARVIND
INE034A01011
SANRIO
JP3343200006
VARDHMAN TEXTILES
INE825A01020

Schätzungen zu Gildan Activewear in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 3’259.05 3’399.98 3’538.44
Dividende 0.82 0.90 0.96
Dividendenrendite (in %) 2.09 % 2.30 % 2.43 % 3.36 % %
Ergebnis/Aktie 2.95 3.35 3.76 6.02
KGV 13.36 11.75 10.45 7.47 6.54
EBIT in Mio. 678.76 714.30 766.41
EBITDA in Mio. 811.09 846.96 908.24
Gewinn in Mio. 490.56 524.05 571.35
Gewinn (bereinigt) in Mio. 490.56 524.05 571.35
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 590.00 638.86 693.81
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 2.95 3.35 3.76 6.02
Ergebnis/Aktie (reported) 2.86 3.30 3.75
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 995.40 1’041.81
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio. 601.79 627.21
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie 3.76 4.19 4.70
Free Cashflow in Mio. 433.72 445.02
Free Cashflow/Aktie 2.82 3.10
Buchwert/Aktie 11.89 13.00 14.54
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 901.18 915.92 412.99
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 164.16 166.51 153.95
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 324.28 334.00
Eigenkapital in Mio. 1’942.50 2’033.02 2’203.43
Bilanzsumme in Mio. 3’725.06 3’909.41
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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