HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
75.20
EUR
-0.52
EUR
-0.69 %
03.07.2026
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.22 EUR | 8.89 | 1.17 | 21.09 | +23.59% | +1.19% | -25.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "71.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -25.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.4% | |
| KGV | 21.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.22 EUR | 8.89 | 41.00 | 497.00 | 0.95 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.97%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| FLUGHAFEN WIEN AT00000VIE62 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’760.64 | 3’237.49 | 3’864.40 | 4’696.04 | 5’676.23 |
| Dividende | 0.70 | 0.92 | 1.25 | 1.78 | 2.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.22 % | 1.67 % | 2.37 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 1.83 | 2.42 | 3.19 | 4.20 | 5.35 |
| KGV | 41.18 | 31.09 | 23.53 | 17.90 | 14.06 |
| EBIT in Mio. | 369.74 | 458.97 | 576.71 | 730.97 | 885.17 |
| EBITDA in Mio. | 518.83 | 627.11 | 769.66 | 946.61 | 1’146.44 |
| Gewinn in Mio. | 167.87 | 245.69 | 342.62 | 464.51 | 591.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 204.40 | 271.75 | 366.88 | 495.43 | 632.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 249.04 | 356.27 | 487.59 | 698.56 | 893.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 249.33 | 363.93 | 512.48 | 683.81 | 856.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.42 | 2.07 | 2.90 | 3.91 | 5.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 663.44 | 806.63 | 983.60 | 1’226.97 | 1’485.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -274.22 | -241.02 | -262.24 | -336.00 | -356.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 475.94 | 508.41 | 597.23 | 789.33 | 920.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -208.72 | -138.16 | -147.36 | -308.00 | -254.50 |
| Cashflow/Aktie | 3.37 | 4.49 | 5.23 | 6.51 | 8.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 182.64 | 243.32 | 308.41 | 452.75 | 544.41 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.83 | 2.53 | 3.65 | 4.50 |
| Buchwert/Aktie | 9.80 | 11.16 | 13.18 | 16.03 | 19.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 493.48 | 347.56 | 163.37 | -107.80 | -402.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48.00 | 56.33 | 66.67 | 82.00 | 102.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 266.75 | 247.88 | 268.36 | 319.70 | 348.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 294.00 | 336.00 | 391.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’139.22 | 1’295.11 | 1’523.22 | 1’811.73 | 2’215.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’828.79 | 6’339.59 | 6’978.36 | 7’513.50 | 8’234.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 29.06.26 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 02.06.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.06.26 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.06.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 06.05.26 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 06.05.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. |