HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
72.65
EUR
0.50
EUR
0.69 %
16.05.2025
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.90 EUR | 8.34 | 1 | 23.96 | +22.86% | +1.07% | -5.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "73.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.88% | |
| KGV | 23.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.90 EUR | 8.34 | -50.00 | 391.00 | 1.10 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.91%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’590.68 | 2’929.91 | 3’307.24 | 3’860.25 | 4’237.00 |
| Dividende | 0.66 | 0.85 | 1.01 | 1.20 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 1.17 % | 1.39 % | 1.66 % | 1.93 % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 2.29 | 2.76 | 3.53 | 3.88 |
| KGV | 40.19 | 31.70 | 26.23 | 20.52 | 18.67 |
| EBIT in Mio. | 343.42 | 414.62 | 496.68 | 605.70 | 718.00 |
| EBITDA in Mio. | 478.29 | 564.25 | 666.72 | 755.38 | 814.00 |
| Gewinn in Mio. | 168.42 | 236.64 | 301.73 | 380.02 | 449.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 199.59 | 261.40 | 316.20 | 393.87 | 454.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 228.00 | 553.92 | 641.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 241.45 | 337.87 | 422.33 | 536.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 2.06 | 2.61 | 3.29 | 3.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 590.20 | 713.23 | 845.40 | 778.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -182.25 | -190.75 | -214.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 386.17 | 446.92 | 555.15 | 748.00 | 841.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -107.01 | -178.47 | -161.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.79 | 3.24 | 4.25 | 4.59 | 5.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 191.54 | 243.78 | 327.56 | 434.50 | 470.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 2.64 | 2.99 | 3.57 | |
| Buchwert/Aktie | 8.53 | 9.88 | 11.74 | 14.43 | 16.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 507.75 | 405.84 | 279.73 | -62.13 | -523.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.40 | 48.10 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 155.04 | 157.98 | 161.14 | 143.85 | 160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 316.57 | 351.29 | 384.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 983.68 | 1’136.03 | 1’340.57 | 1’669.15 | 1’908.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’101.85 | 5’385.73 | 5’832.40 | 6’414.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 09.05.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.25 | HENSOLDT Hold | Warburg Research | |
| 07.05.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. |