HERA SpaAz. Aktie 1622344 / IT0001250932
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07:42:34
BMN
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HERA SpaAz. Aktie Analysen & Prognosen
HERA SpaAz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.68 EUR | 5.54 | 0.97 | 11.29 | +6.61% | +4.4% | -0.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "3.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.68% | |
| KGV | 11.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HERA SpaAz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.68 EUR | 5.54 | -32.00 | 192.00 | 0.83 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HERA SpaAz. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| MFE B NL0015001OJ9 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
Schätzungen zu HERA SpaAz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’409.10 | 14’496.18 | 13’118.00 | 13’271.00 |
| Dividende | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 4.26 % | 4.32 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.31 | ||
| KGV | 12.11 | 12.00 | 10.95 | |
| EBIT in Mio. | 841.01 | 860.24 | 900.00 | 941.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’572.78 | 1’614.80 | 1’654.33 | 1’701.00 |
| Gewinn in Mio. | 458.17 | 463.97 | 476.50 | 506.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 458.28 | 465.75 | 469.00 | 496.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 705.76 | 723.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 690.00 | 705.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’148.87 | 1’175.97 | 1’071.00 | 1’133.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 79.55 | 200.98 | 119.00 | 266.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2.62 | 2.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’313.55 | 4’478.30 | 4’542.00 | 4’736.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 907.75 | 869.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’929.43 | 4’163.47 | 4’406.00 | 4’657.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’295.00 | 16’754.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HERA SpaAz. Aktie Analysen
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