HERA SpaAz. Aktie 1622344 / IT0001250932
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BMN
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HERA SpaAz. Aktie Analysen & Prognosen
HERA SpaAz. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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4.23 EUR | 7.21 | 0.78 | 12.81 | +6.41% | +3.62% | +0.19% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "4.04" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.19. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.01. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.78 | 14.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.91% Aufschlag. | |
KGV | 12.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +6.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.4% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HERA SpaAz. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
4.23 EUR | 7.21 | -73.00 | 221.00 | 0.51 | 0.39 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HERA SpaAz. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BPER BANCA IT0000066123 |
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LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
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RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu HERA SpaAz. in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 13’588.98 | 13’628.56 | 13’832.39 | 13’531.24 |
Dividende | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 3.69 % | 3.85 % | 3.92 % |
Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
KGV | 13.59 | 13.30 | 12.99 | 12.81 |
EBIT in Mio. | 848.00 | 869.34 | 896.25 | 927.94 |
EBITDA in Mio. | 1’591.05 | 1’625.81 | 1’672.76 | 1’724.02 |
Gewinn in Mio. | 472.41 | 481.21 | 494.68 | 509.90 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 472.41 | 481.21 | 494.68 | 509.90 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 729.48 | 745.68 | 766.99 | 784.66 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 745.00 | 768.70 | 777.60 | 796.60 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’182.33 | 1’168.50 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | 0.84 | 0.85 | 0.88 | 0.91 |
Free Cashflow in Mio. | 257.67 | 320.00 | ||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 2.64 | 2.81 | 2.99 | 3.18 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’143.42 | 4’212.45 | 4’293.44 | 4’317.26 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 908.67 | 902.33 | 830.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 3’943.43 | 4’197.87 | 4’454.93 | 4’731.20 |
Bilanzsumme in Mio. | 15’492.00 | 16’000.00 | 16’493.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HERA SpaAz. Aktie Analysen
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