Hilton Food Group PLCShs Fundamentalanalyse

Hilton Food Group PLCShs Aktie VALOR 3107013 / ISIN GB00B1V9NW54

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.41 GBP	0.97			1.08	12.41	+9.13%	+4.21%		-5.51%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "855" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-5.51%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.51.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 26.11.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 875.35.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.97	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HILTON FOOD GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.08	16.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.31%
KGV	12.41	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+9.13%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.21%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.25% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.41 GBP	0.97	-44.00	203.00	0.70	0.39


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 19.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%.
Beta	0.70	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.39	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HILTON FOOD GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HILTON FOOD GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PRIMARY HEALTH PROPS. GB00BYRJ5J14
	SUPERMARKET INC GB00BF345X11
	VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HILTON FOOD GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HILTON FOOD GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARIAKE JAPAN JP3125800007
	EZAKI GLICO JP3161200005
	MAYORA INDAH ID1000060007

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	4’133.71	4’258.22	4’379.18	4’509.49
Dividende	0.38	0.40	0.38	0.41
Dividendenrendite (in %)	4.53 %	4.80 %	4.58 %	4.86 %
Gewinn/Aktie	0.64	0.69	0.76	0.81
KGV	12.95	12.17	10.92	10.34
EBIT in Mio.	106.38	109.41	117.22	122.49
EBITDA in Mio.	166.55	172.11	195.44	202.71
Gewinn in Mio.	58.51	62.07	69.10	72.98
Gewinn (bereinigt) in Mio.	58.51	62.07	69.10	72.98
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	81.53	86.71	96.22	101.49
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	72.84	77.94	93.82	99.09
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.57	0.60	0.74	0.78
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	483.40	500.45
Cashflow (Investing) in Mio.	-93.65	-92.90
Cashflow (Operations) in Mio.	135.10	141.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-64.20	-63.00
Cashflow/Aktie	1.27	1.34	1.48	1.54
Free Cashflow in Mio.	46.58	49.53	82.20
Free Cashflow/Aktie	0.29	0.33
Buchwert/Aktie	4.13	4.53	4.95	5.39
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	196.72	190.11	292.23	240.38
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	87.20	87.10	50.00	50.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	365.59	395.46	443.28	482.66
Bilanzsumme in Mio.	1’329.00	1’359.10

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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