Hilton Food Group PLCShs Aktie 3107013 / GB00B1V9NW54
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21.03.2025
BMN
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Hilton Food Group PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Hilton Food Group PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.38 GBP | 0.97 | 1.08 | 12.36 | +9.11% | +4.22% | -5.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "855" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 881.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.97 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HILTON FOOD GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.56% | |
| KGV | 12.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hilton Food Group PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.38 GBP | 0.97 | -42.00 | 200.00 | 0.70 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hilton Food Group PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HILTON FOOD GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HILTON FOOD GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| PETS AT HOME GROUP GB00BJ62K685 |
|
| VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HILTON FOOD GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HILTON FOOD GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| EZAKI GLICO JP3161200005 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Hilton Food Group PLCShs in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’133.71 | 4’258.22 | 4’379.18 | 4’509.49 |
| Dividende | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.51 % | 4.78 % | 4.56 % | 4.84 % |
| Gewinn/Aktie | 0.64 | 0.69 | 0.76 | 0.81 |
| KGV | 13.01 | 12.22 | 10.97 | 10.39 |
| EBIT in Mio. | 106.38 | 109.41 | 117.22 | 122.49 |
| EBITDA in Mio. | 166.55 | 172.11 | 195.44 | 202.71 |
| Gewinn in Mio. | 58.51 | 62.07 | 69.10 | 72.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58.51 | 62.07 | 69.10 | 72.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 81.53 | 86.71 | 96.22 | 101.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 72.84 | 77.94 | 93.82 | 99.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.57 | 0.60 | 0.74 | 0.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 483.40 | 500.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.65 | -92.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 135.10 | 141.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.20 | -63.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.34 | 1.48 | 1.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 46.58 | 49.53 | 82.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.13 | 4.53 | 4.95 | 5.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 196.72 | 190.11 | 292.23 | 240.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87.20 | 87.10 | 50.00 | 50.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 365.59 | 395.46 | 443.28 | 482.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’329.00 | 1’359.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hilton Food Group PLCShs Aktie Analysen
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