HUB24 Aktie 22180579 / AU000000HUB4
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6.50
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10.92 %
21.10.2025
STU
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HUB24 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
HUB24 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.57 | 0.74 | 46.54 | +33.72% | +0.77% | +1.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "103.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.43% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUB24 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.44% Aufschlag. | |
| KGV | 46.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +33.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HUB24 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.57 | 39.00 | 175.00 | 1.90 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HUB24 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVANZA BANK SE0012454072 |
|
| BWP TRUST AU000000BWP3 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Schätzungen zu HUB24 in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 489.93 | 565.78 | 644.79 | 707.86 | |
| Dividende | 0.77 | 0.96 | 1.12 | 1.57 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.81 % | 0.94 % | 1.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.55 | 1.88 | 2.20 | 2.64 | |
| KGV | 76.29 | 63.06 | 53.86 | 44.97 | |
| EBIT in Mio. | 170.26 | 209.25 | 250.11 | 303.71 | |
| EBITDA in Mio. | 206.10 | 247.23 | 290.85 | 329.00 | |
| Gewinn in Mio. | 128.97 | 155.17 | 183.63 | 220.97 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129.03 | 155.91 | 183.55 | 220.97 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 164.83 | 204.41 | 246.22 | 300.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 176.55 | 223.25 | 269.03 | 300.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.44 | 1.80 | 2.18 | 2.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 362.50 | 425.00 | 490.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.23 | -25.81 | -27.94 | -27.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 158.37 | 188.33 | 217.54 | 227.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -72.28 | -82.83 | -102.12 | -119.25 | |
| Cashflow/Aktie | 1.94 | 2.27 | 2.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 139.21 | 167.57 | 193.07 | 196.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.76 | 2.05 | 2.34 | |
| Buchwert/Aktie | 7.41 | 8.44 | 9.86 | 10.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -152.38 | -234.49 | -329.17 | -404.52 | -547.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.64 | 24.37 | 25.27 | 27.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 277.01 | 316.26 | 356.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 598.30 | 679.65 | 785.33 | 820.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 722.01 | 806.96 | 915.52 | 998.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HUB24 Ltd Aktie Analysen
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