HubSpot Aktie 25302411 / US4435731009
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HubSpot Inc Aktie Analysen & Prognosen
HubSpot Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.00 EUR | 13.43 | 1.25 | 14.83 | +18.47% | +0% | -5.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "240.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 216.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUBSPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.73% | |
| KGV | 14.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HubSpot Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.00 EUR | 13.43 | 56.00 | 609.00 | 0.33 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.09%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
HubSpot Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VISTANCE NETWORKS US20337X1090 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu HubSpot in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’706.59 | 4’283.18 | 4’911.70 | 5’440.51 | 6’449.35 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.10 | 15.63 | 18.85 | 20.81 | 22.43 |
| KGV | 16.24 | 13.61 | 11.29 | 10.22 | 9.49 |
| EBIT in Mio. | 765.14 | 925.83 | 1’136.31 | 1’354.40 | 1’581.65 |
| EBITDA in Mio. | 888.77 | 1’067.31 | 1’229.23 | 1’507.55 | 1’876.50 |
| Gewinn in Mio. | 663.21 | 795.85 | 949.32 | 1’148.07 | 1’318.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 663.21 | 795.85 | 949.32 | 1’148.07 | 1’318.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 814.37 | 976.38 | 1’185.90 | 1’491.30 | 1’735.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 227.31 | 341.25 | 529.16 | 642.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.10 | 15.63 | 18.85 | 20.81 | 22.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.66 | 5.60 | 8.83 | 11.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’148.18 | 3’631.25 | 4’200.68 | 4’859.05 | 5’545.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -141.19 | -224.19 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 947.83 | 1’110.14 | 1’393.34 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -358.26 | -153.47 | |||
| Cashflow/Aktie | 16.85 | 20.15 | 23.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 755.27 | 851.78 | 1’101.78 | 1’288.10 | 1’623.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.36 | 17.26 | 20.42 | 26.04 | 29.98 |
| Buchwert/Aktie | 44.10 | 59.61 | 79.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’763.91 | -2’352.13 | -3’670.73 | -5’954.78 | -8’223.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 697.84 | 798.34 | 904.10 | 1’034.30 | 1’172.45 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.01 | 68.92 | 124.33 | 60.58 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’661.16 | 1’886.23 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’319.24 | 3’133.81 | 3’911.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’528.98 | 5’643.36 | 7’160.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HubSpot Inc Aktie Analysen
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