HubSpot Aktie 25302411 / US4435731009
802.47
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18.02.2025
BTT
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HubSpot Inc Aktie Analysen & Prognosen
HubSpot Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766.00 EUR | 42.35 | 0.62 | 72.99 | +45.33% | +0% | +10.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "704.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 733.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUBSPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 44.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 44.91% Aufschlag. | |
| KGV | 72.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +45.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HubSpot Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 766.00 EUR | 42.35 | -59.00 | 257.00 | 1.10 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HubSpot Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELON US30161N1019 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu HubSpot in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’993.15 | 3’476.00 | 4’069.59 | 4’885.65 | 5’697.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.19 | 11.16 | 13.86 | 16.71 | 20.25 |
| KGV | 87.34 | 71.91 | 57.89 | 48.02 | 39.64 |
| EBIT in Mio. | 545.48 | 679.24 | 874.11 | 1’131.20 | 1’429.60 |
| EBITDA in Mio. | 636.48 | 795.40 | 1’048.60 | 1’308.85 | 1’635.20 |
| Gewinn in Mio. | 498.47 | 613.61 | 773.75 | 942.05 | 1’161.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 498.47 | 613.61 | 773.75 | 942.05 | 1’161.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 622.83 | 762.73 | 941.98 | 1’228.70 | 1’509.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39.25 | 98.32 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.19 | 11.16 | 13.86 | 16.71 | 20.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 1.06 | 4.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’576.12 | 2’987.17 | 3’549.43 | 4’266.05 | 4’983.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -143.87 | -157.78 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 697.28 | 829.75 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 23.70 | 25.41 | |||
| Cashflow/Aktie | 12.15 | 14.35 | 17.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 563.83 | 679.46 | 862.00 | 1’101.20 | 1’416.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.47 | 12.68 | 15.79 | 19.73 | 24.85 |
| Buchwert/Aktie | 36.33 | 44.85 | 74.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’130.92 | -2’713.84 | -3’333.06 | -2’386.70 | -2’758.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 605.98 | 690.78 | 809.29 | 949.50 | 1’092.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 47.25 | 52.78 | 186.77 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’436.77 | 1’648.55 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’566.44 | 3’216.99 | 4’239.68 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’453.34 | 5’323.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HubSpot Inc Aktie Analysen
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