HubSpot Aktie 25302411 / US4435731009
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03.06.2025
BTT
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HubSpot Inc Aktie Analysen & Prognosen
HubSpot Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513.80 EUR | 30.5 | 0.68 | 51.82 | +35.23% | +0% | -9.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "501.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 629.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUBSPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.38% Aufschlag. | |
| KGV | 51.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +35.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HubSpot Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 513.80 EUR | 30.50 | 22.00 | 265.00 | 1.46 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HubSpot Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu HubSpot in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’043.11 | 3’527.69 | 4’153.13 | 4’957.61 | 5’492.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.42 | 11.31 | 14.20 | 18.33 | 18.72 |
| KGV | 63.70 | 53.05 | 42.26 | 32.74 | 32.07 |
| EBIT in Mio. | 558.72 | 690.23 | 886.20 | 1’053.25 | 1’305.60 |
| EBITDA in Mio. | 670.57 | 822.53 | 1’003.50 | 1’357.63 | 1’515.65 |
| Gewinn in Mio. | 491.80 | 601.79 | 761.59 | 1’061.79 | 1’075.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 491.80 | 601.79 | 761.59 | 1’061.79 | 1’075.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 625.66 | 761.13 | 942.58 | 968.27 | 1’447.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63.93 | 171.76 | 427.64 | 771.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.42 | 11.31 | 14.20 | 18.33 | 18.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 2.10 | 5.07 | 11.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’610.04 | 3’022.46 | 3’542.53 | 4’120.60 | 4’774.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.83 | -159.15 | -242.19 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 713.60 | 839.02 | 1’041.61 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -107.39 | 23.92 | 45.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.54 | 14.77 | 16.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 571.62 | 684.50 | 878.89 | 1’221.51 | 1’335.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.78 | 12.66 | 14.50 | 19.27 | 23.45 |
| Buchwert/Aktie | 40.95 | 48.74 | 70.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’867.46 | -2’430.33 | -3’137.11 | -3’969.65 | -4’124.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 632.00 | 718.85 | 833.31 | 905.60 | 1’018.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.02 | 53.98 | 90.81 | 80.37 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’415.33 | 1’621.94 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’455.06 | 3’122.04 | 4’065.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’348.62 | 5’173.26 | 6’029.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HubSpot Inc Aktie Analysen
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