HubSpot Aktie 25302411 / US4435731009
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12.47
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2.36 %
16.07.2025
BTT
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HubSpot Inc Aktie Analysen & Prognosen
HubSpot Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455.80 EUR | 29.2 | 0.7 | 46.47 | +32.7% | +0% | -13.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "501.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 577.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUBSPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.89% Aufschlag. | |
| KGV | 46.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +32.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HubSpot Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 455.80 EUR | 29.20 | 47.00 | 230.00 | 1.52 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HubSpot Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| PLAYTECH IM00B7S9G985 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu HubSpot in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’041.90 | 3’528.07 | 4’153.13 | 4’957.61 | 5’492.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.42 | 11.32 | 14.20 | 18.33 | 18.72 |
| KGV | 56.11 | 46.69 | 37.23 | 28.84 | 28.25 |
| EBIT in Mio. | 558.67 | 691.00 | 886.20 | 1’053.25 | 1’305.60 |
| EBITDA in Mio. | 670.57 | 822.53 | 1’003.50 | 1’357.63 | 1’515.65 |
| Gewinn in Mio. | 491.80 | 601.79 | 761.59 | 1’061.79 | 1’075.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 491.80 | 601.79 | 761.59 | 1’061.79 | 1’075.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 617.85 | 750.98 | 942.58 | 968.27 | 1’447.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63.93 | 171.76 | 427.64 | 771.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.42 | 11.32 | 14.20 | 18.33 | 18.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 2.10 | 5.07 | 11.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’604.03 | 3’010.77 | 3’498.54 | 4’120.60 | 4’774.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104.75 | -166.68 | -253.92 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 709.52 | 830.61 | 1’002.01 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -54.44 | 18.25 | 41.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.54 | 14.77 | 16.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 571.69 | 684.02 | 878.89 | 1’221.51 | 1’335.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.78 | 12.66 | 14.50 | 19.27 | 23.45 |
| Buchwert/Aktie | 40.95 | 48.74 | 70.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’867.46 | -2’430.33 | -3’137.11 | -3’969.65 | -4’124.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 633.05 | 720.85 | 845.07 | 905.60 | 1’018.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.87 | 54.22 | 67.77 | 80.37 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’415.33 | 1’621.94 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’442.55 | 3’088.30 | 3’991.37 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’352.96 | 5’161.44 | 5’898.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HubSpot Inc Aktie Analysen
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