HubSpot Aktie 25302411 / US4435731009
243.63
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8.56
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3.64 %
07.05.2026
BTT
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HubSpot Inc Aktie Analysen & Prognosen
HubSpot Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.00 EUR | 12.74 | 1.2 | 16.05 | +19.31% | +0% | -9.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "206.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 228.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUBSPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.21% | |
| KGV | 16.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HubSpot Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 211.00 EUR | 12.74 | 87.00 | 545.00 | 0.85 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.45%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HubSpot Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu HubSpot in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’698.87 | 4’290.21 | 4’954.95 | 5’434.54 | 6’439.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.45 | 15.27 | 18.51 | 21.48 | 23.74 |
| KGV | 19.63 | 16.01 | 13.21 | 11.38 | 10.30 |
| EBIT in Mio. | 740.22 | 907.40 | 1’133.27 | 1’340.35 | 1’558.15 |
| EBITDA in Mio. | 886.57 | 1’093.48 | 1’303.29 | 1’491.42 | 1’842.05 |
| Gewinn in Mio. | 645.35 | 786.42 | 985.93 | 1’151.34 | 1’320.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 645.35 | 786.42 | 985.93 | 1’151.34 | 1’320.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 797.26 | 972.67 | 1’199.75 | 1’488.40 | 1’734.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 194.30 | 291.93 | 485.16 | 642.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.45 | 15.27 | 18.51 | 21.48 | 23.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.82 | 4.48 | 7.97 | 11.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’141.28 | 3’627.80 | 4’213.68 | 4’848.20 | 5’534.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -201.33 | -218.39 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 942.42 | 1’092.14 | 1’392.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -224.98 | -154.83 | |||
| Cashflow/Aktie | 16.54 | 19.93 | 23.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 742.22 | 844.64 | 1’097.39 | 1’297.35 | 1’638.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.15 | 17.23 | 19.85 | 26.33 | 30.19 |
| Buchwert/Aktie | 49.42 | 64.18 | 84.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’960.89 | -2’546.87 | -3’930.40 | -6’350.33 | -9’289.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 702.44 | 806.31 | 924.93 | 1’040.40 | 1’178.85 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.47 | 65.16 | 171.05 | 60.58 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’687.55 | 1’916.16 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’518.45 | 3’363.03 | 4’363.49 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’667.02 | 5’748.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HubSpot Inc Aktie Analysen
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