HubSpot Aktie 25302411 / US4435731009
209.30
USD
-22.66
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-9.77 %
11.02.2026
BTT
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HubSpot Inc Aktie Analysen & Prognosen
HubSpot Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.00 EUR | 12.11 | 1.15 | 16.44 | +18.87% | +0% | -37.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "398.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -37.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -37.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 326.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUBSPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.59% | |
| KGV | 16.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HubSpot Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.00 EUR | 12.11 | 238.00 | 395.00 | 1.60 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.38% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HubSpot Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST HORIZON US3205171057 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| WEBSTER FINANCIAL US9478901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu HubSpot in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’646.75 | 4’233.24 | 4’844.65 | 5’651.65 | 6’439.90 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.86 | 14.56 | 17.40 | 20.92 | 23.74 |
| KGV | 17.62 | 14.34 | 12.01 | 9.99 | 8.80 |
| EBIT in Mio. | 716.38 | 895.58 | 1’115.05 | 1’340.35 | 1’558.15 |
| EBITDA in Mio. | 826.82 | 1’022.49 | 1’238.70 | 1’586.15 | 1’842.05 |
| Gewinn in Mio. | 626.08 | 779.56 | 952.48 | 1’136.90 | 1’320.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 626.08 | 779.56 | 952.48 | 1’136.90 | 1’320.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 774.86 | 953.35 | 1’181.28 | 1’488.40 | 1’734.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 146.27 | 343.04 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.86 | 14.56 | 17.40 | 20.92 | 23.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.86 | 4.14 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’099.82 | 3’583.67 | 4’185.47 | 4’848.20 | 5’534.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67.50 | -54.97 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 881.38 | 1’068.65 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39.59 | -39.31 | |||
| Cashflow/Aktie | 15.78 | 18.34 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 714.74 | 810.94 | 1’060.18 | 1’397.30 | 1’638.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.65 | 16.81 | 21.41 | 26.33 | 30.19 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’996.61 | -2’474.79 | -3’136.02 | -6’588.60 | -9’289.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 705.57 | 805.55 | 920.07 | 1’040.40 | 1’178.85 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 59.50 | 71.66 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’764.85 | 3’949.95 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’701.43 | 5’987.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HubSpot Inc Aktie Analysen
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