Humana Aktie 940174 / US4448591028
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Humana Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Humana Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249.50 EUR | 30.74 | 1.04 | 14 | +13.2% | +1.44% | +23.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "281.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 23.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 262.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.87% | |
| KGV | 14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Humana Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 249.50 EUR | 30.74 | -86.00 | 336.00 | 0.40 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Humana Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| UNITEDHEALTH INC. US91324P1021 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| RAFFLES MEDICAL GP. SG1CH4000003 |
Schätzungen zu Humana in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 125’274.34 | 127’971.49 | 136’614.28 | 144’389.33 | 161’461.00 |
| Dividende | 3.95 | 4.17 | 4.21 | 5.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.46 % | 1.48 % | 1.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.35 | 14.02 | 21.92 | 35.46 | 43.81 |
| KGV | 17.42 | 20.31 | 12.99 | 8.03 | 6.50 |
| EBIT in Mio. | 3’263.83 | 2’918.07 | 3’985.75 | 5’712.67 | 6’524.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’027.13 | 3’813.46 | 4’692.28 | 6’460.50 | 7’429.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’964.43 | 1’678.46 | 2’526.69 | 3’783.67 | 4’433.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’964.00 | 1’659.10 | 2’540.41 | 3’783.67 | 4’433.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’627.36 | 2’257.45 | 3’381.25 | 5’027.33 | 5’825.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’662.14 | 2’178.42 | 3’065.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.35 | 14.02 | 21.92 | 35.46 | 43.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.16 | 13.46 | 20.64 | 31.93 | 38.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’082.00 | 18’625.00 | 20’403.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’358.75 | -1’534.25 | -1’769.75 | -2’143.00 | -2’214.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’918.67 | 3’212.75 | 4’120.50 | 4’519.50 | 6’064.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -419.50 | -1’290.25 | -1’631.75 | -2’553.00 | -2’581.50 |
| Cashflow/Aktie | 25.78 | 25.64 | 27.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’953.70 | 2’554.42 | 3’203.50 | 4’069.00 | 4’545.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 146.70 | 156.26 | 171.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’156.84 | 6’992.02 | 6’313.28 | 7’738.00 | 5’348.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 737.75 | 648.65 | 667.72 | 675.00 | 695.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’194.94 | 14’479.92 | 15’379.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’118.46 | 19’143.36 | 20’697.44 | 22’015.00 | 24’611.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’865.50 | 50’374.50 | 52’592.50 | 54’750.00 | 57’860.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Humana Inc. Aktie Analysen
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