Humana Aktie 940174 / US4448591028
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-6.08 %
29.07.2026
BTT
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Humana Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Humana Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362.80 USD | 45.76 | 1.54 | 14.58 | +21.53% | +0.93% | +0.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "392.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 363.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Humana Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 362.80 USD | 45.76 | -75.00 | 463.00 | 0.58 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.63%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Humana Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| UNITEDHEALTH INC. US91324P1021 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| CIGNA US1255231003 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
Schätzungen zu Humana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 162’409.31 | 169’456.76 | 180’018.50 | 184’682.50 | 202’986.00 |
| Dividende | 3.69 | 3.80 | 3.83 | 3.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.04 % | 1.05 % | 0.97 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.17 | 16.43 | 27.41 | 34.72 | 35.72 |
| KGV | 39.75 | 22.18 | 13.29 | 10.50 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 2’199.69 | 3’406.83 | 5’044.42 | 6’391.33 | 6’479.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’825.30 | 4’075.65 | 5’615.97 | 6’503.94 | 6’985.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’083.56 | 1’994.99 | 3’247.16 | 4’190.67 | 4’227.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’095.40 | 1’989.91 | 3’166.28 | 4’190.67 | 4’266.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’499.00 | 2’640.54 | 4’395.14 | 5’611.67 | 5’684.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’351.27 | 2’645.44 | 4’611.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.17 | 16.43 | 27.41 | 34.72 | 35.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.14 | 15.91 | 26.45 | 31.88 | 35.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’284.10 | 21’859.70 | 25’521.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’838.57 | -1’677.67 | -1’437.53 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’623.85 | 3’339.01 | 3’809.46 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’734.81 | -1’240.54 | -545.04 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.32 | 24.70 | 32.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’596.41 | 2’728.12 | 3’072.22 | 4’387.00 | 4’789.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 146.96 | 163.18 | 188.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’000.59 | 7’809.04 | 6’324.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 617.22 | 641.89 | 643.24 | 572.00 | 572.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’457.88 | 17’276.98 | 18’011.43 | 18’301.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’046.79 | 19’235.24 | 22’240.51 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 55’955.69 | 58’234.50 | 61’770.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Humana Inc. Aktie Analysen
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