Humana Aktie 940174 / US4448591028
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Humana Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Humana Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.73 USD | 22.79 | 1.6 | 9.91 | +13.7% | +2.21% | -34.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "273.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -34.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -34.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 240.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Humana Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.73 USD | 22.79 | -40.00 | 475.00 | 0.43 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.75%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Humana Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| UNITEDHEALTH INC. US91324P1021 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| NATIONAL MEDICAL CARE SA139051UIH0 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
Schätzungen zu Humana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 155’012.21 | 166’613.91 | 182’986.19 | 196’045.67 | 202’909.00 |
| Dividende | 3.93 | 4.10 | 4.22 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.29 % | 2.36 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.09 | 16.68 | 30.79 | 41.48 | 38.36 |
| KGV | 17.76 | 10.74 | 5.82 | 4.32 | 4.67 |
| EBIT in Mio. | 2’319.78 | 3’260.93 | 5’213.04 | 7’077.33 | 6’547.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’027.87 | 3’981.64 | 5’733.12 | 7’534.50 | 6’999.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’180.48 | 1’960.07 | 3’527.22 | 4’820.67 | 4’304.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’187.25 | 1’982.92 | 3’527.22 | 4’820.67 | 4’304.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’666.96 | 2’637.40 | 4’796.71 | 6’396.00 | 5’686.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’716.07 | 2’678.84 | 5’086.96 | 7’299.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.09 | 16.68 | 30.79 | 41.48 | 38.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.53 | 16.24 | 29.76 | 39.47 | 37.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’155.50 | 21’545.10 | 25’028.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’880.33 | -2’315.67 | -1’869.00 | -2’445.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’271.33 | 3’674.71 | 4’465.00 | 6’575.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -519.33 | -1’237.67 | -1’782.50 | -2’688.00 | |
| Cashflow/Aktie | 21.89 | 24.46 | 26.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’597.24 | 2’795.93 | 3’057.50 | 4’559.00 | 4’918.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 149.46 | 157.54 | 174.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’070.74 | 9’933.69 | 8’856.58 | 5’515.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 623.50 | 621.46 | 654.99 | 632.00 | 498.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’024.63 | 17’008.13 | 17’098.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’815.86 | 19’871.65 | 20’962.30 | 23’978.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’202.66 | 57’185.85 | 60’783.00 | 67’261.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Humana Inc. Aktie Analysen
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