Humana Aktie 940174 / US4448591028
293.17
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-3.72
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-1.25%
31.01.2025
BTT
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Humana Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Humana Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.80 EUR | 35.85 | 0.42 | 21.54 | +7.83% | +1.32% | +16.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "253.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 271.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.42 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 21.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Humana Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 284.80 EUR | 35.85 | -5.00 | 323.00 | 0.48 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Humana Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| UNITEDHEALTH INC. US91324P1021 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTENE US15135B1017 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| MOLINA HEALTHCARE US60855R1005 |
Schätzungen zu Humana in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 119’293.42 | 119’583.85 | 125’307.83 | 115’161.00 |
| Dividende | 4.00 | 4.17 | 5.14 | 5.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.42 % | 1.75 % | 1.89 % |
| Gewinn/Aktie | 16.73 | 14.11 | 23.92 | 38.29 |
| KGV | 17.53 | 20.77 | 12.26 | 7.66 |
| EBIT in Mio. | 3’243.76 | 2’833.50 | 5’869.00 | |
| EBITDA in Mio. | 4’069.40 | 3’758.65 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’971.74 | 1’640.51 | 2’557.33 | 3’858.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’971.79 | 1’651.30 | 2’557.33 | 3’858.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’565.29 | 2’157.30 | 3’364.50 | 5’193.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’540.10 | 2’013.82 | 3’545.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.73 | 14.11 | 23.92 | 38.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.92 | 13.13 | 21.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’905.00 | 17’466.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’152.79 | -1’356.13 | -2’192.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’345.48 | 2’571.13 | 4’412.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’225.07 | -1’361.04 | -1’193.00 | |
| Cashflow/Aktie | 28.16 | 23.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’863.64 | 2’353.10 | 3’118.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 145.74 | 151.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’944.24 | 5’539.00 | 6’003.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 783.95 | 803.83 | 737.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’966.38 | 13’950.40 | 14’275.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’622.40 | 17’767.57 | 18’088.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’016.88 | 51’764.79 | 55’212.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Humana Inc. Aktie Analysen
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