Humana Aktie 940174 / US4448591028
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Historisch | Analysen |
Humana Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Humana Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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225.10 EUR | 31.2 | 1.32 | 11.32 | +13.52% | +1.47% | -3.03% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "281.95" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.03. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 272.2. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.32 | 32.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.04% | |
KGV | 11.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +13.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.7% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Humana Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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225.10 EUR | 31.20 | -59.00 | 317.00 | 0.47 | 0.21 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Humana Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
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UNITEDHEALTH INC. US91324P1021 |
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AFLAC INC US0010551028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EBAY US2786421030 |
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EQUIFAX US2944291051 |
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W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANGKOK DUSIT MED.SVS. TH0264A10Z04 |
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EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
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MEDICOVER SE0009778848 |
Schätzungen zu Humana in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 126’508.48 | 130’008.10 | 140’013.02 | 143’039.00 | 159’162.50 |
Dividende | 3.82 | 4.02 | 4.22 | 5.14 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.57 % | 1.64 % | 2.00 % | % |
Gewinn/Aktie | 16.34 | 14.51 | 22.11 | 31.43 | 37.26 |
KGV | 15.72 | 17.69 | 11.61 | 8.17 | 6.89 |
EBIT in Mio. | 3’356.61 | 3’073.19 | 4’163.48 | 5’498.00 | 6’169.50 |
EBITDA in Mio. | 4’083.87 | 3’908.71 | 4’909.70 | 6’128.00 | 7’062.00 |
Gewinn in Mio. | 1’973.33 | 1’764.47 | 2’592.62 | 3’620.00 | 4’162.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’963.39 | 1’742.84 | 2’577.42 | 3’620.00 | 4’162.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’628.99 | 2’354.63 | 3’542.09 | 4’812.67 | 5’470.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’721.10 | 2’515.36 | 3’675.31 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.34 | 14.51 | 22.11 | 31.43 | 37.26 |
Gewinn/Aktie (reported) | 15.59 | 13.84 | 21.38 | 29.85 | 36.49 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’581.00 | 18’639.00 | 20’488.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -751.00 | -1’454.00 | -1’741.50 | -2’799.00 | -2’115.50 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’629.17 | 3’168.60 | 3’949.00 | 3’543.00 | 5’722.50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 199.20 | -1’074.80 | -1’639.25 | -2’558.00 | -2’586.50 |
Cashflow/Aktie | 22.51 | 24.48 | 28.71 | ||
Free Cashflow in Mio. | 2’988.04 | 2’498.08 | 3’162.00 | 4’069.00 | 4’545.00 |
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 146.15 | 156.11 | 172.86 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’205.95 | 6’004.71 | 5’509.28 | 9’240.00 | 7’346.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 630.86 | 692.74 | 643.21 | 624.00 | 644.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’244.19 | 14’639.97 | 15’280.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 18’213.26 | 19’335.43 | 20’535.83 | 21’612.50 | 23’938.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 49’496.40 | 51’289.40 | 53’187.00 | 54’424.00 | 57’229.00 |