UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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1.54 %
11.07.2025
BTT
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UnitedHealth Inc. Aktie Analysen & Prognosen
UnitedHealth Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.60 EUR | 275.51 | 1.08 | 12.03 | +10.03% | +2.97% | -1.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "418.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 341.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 275.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITEDHEALTH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.77% | |
| KGV | 12.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UnitedHealth Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 256.60 EUR | 275.51 | -123.00 | 462.00 | 0.10 | 0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.62%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UnitedHealth Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| HUMANA INC. US4448591028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
Schätzungen zu UnitedHealth in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 449’231.92 | 475’920.32 | 506’118.15 | 545’783.59 | 601’042.32 |
| Dividende | 8.63 | 9.51 | 9.93 | 10.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 3.13 % | 3.27 % | 3.51 % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.61 | 25.06 | 28.46 | 34.75 | 38.87 |
| KGV | 14.06 | 12.13 | 10.68 | 8.74 | 7.82 |
| EBIT in Mio. | 29’407.72 | 32’360.95 | 36’103.57 | 43’632.67 | 47’829.50 |
| EBITDA in Mio. | 31’249.02 | 39’166.01 | 43’326.05 | 48’109.47 | 52’985.09 |
| Gewinn in Mio. | 19’180.58 | 22’024.45 | 24’689.97 | 30’565.33 | 33’731.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’657.26 | 22’596.49 | 25’538.45 | 30’680.67 | 33’884.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’592.19 | 28’499.70 | 32’434.55 | 39’369.33 | 43’216.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’008.82 | 27’245.03 | 29’984.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.53 | 24.64 | 28.49 | 38.93 | 44.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.51 | 23.87 | 27.54 | 34.61 | 39.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 86’401.00 | 91’594.00 | 98’740.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’767.67 | -8’481.67 | -8’996.50 | -13’709.00 | -13’809.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’929.67 | 27’549.33 | 31’981.00 | 39’410.00 | 43’629.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’169.00 | -16’064.00 | -17’786.50 | -17’155.00 | -19’595.00 |
| Cashflow/Aktie | 29.02 | 30.20 | 33.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 23’591.22 | 25’613.58 | 28’742.50 | 34’457.00 | 38’440.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 109.48 | 118.06 | 128.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’715.81 | 41’926.99 | 37’412.52 | 48’804.00 | 39’679.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’942.25 | 4’110.14 | 4’408.17 | 4’174.50 | 4’384.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’323.75 | 58’133.25 | 61’138.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 100’057.37 | 104’058.88 | 110’377.01 | 123’194.00 | 134’443.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 312’993.67 | 325’615.67 | 345’281.50 | 390’324.00 | 419’316.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UnitedHealth Inc. Aktie Analysen
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