UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
341.53
USD
-3.24
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-0.94 %
31.10.2025
BTT
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UnitedHealth Inc. Aktie Analysen & Prognosen
UnitedHealth Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295.05 EUR | 333.14 | 0.89 | 17.65 | +13.24% | +2.48% | +3.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "345.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 334.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 333.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITEDHEALTH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.08% Aufschlag. | |
| KGV | 17.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UnitedHealth Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 295.05 EUR | 333.14 | -46.00 | 443.00 | 0.23 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.43%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UnitedHealth Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUMANA INC. US4448591028 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
Schätzungen zu UnitedHealth in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 447’498.47 | 455’252.99 | 478’836.77 | 494’304.40 | 533’966.00 |
| Dividende | 8.58 | 9.07 | 9.28 | 11.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.66 % | 2.72 % | 3.29 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.31 | 17.68 | 20.83 | 26.76 | 30.33 |
| KGV | 20.94 | 19.31 | 16.39 | 12.77 | 11.26 |
| EBIT in Mio. | 22’254.52 | 24’150.61 | 27’548.83 | 34’044.29 | 37’819.67 |
| EBITDA in Mio. | 26’369.90 | 28’338.34 | 31’972.39 | 37’375.93 | 42’668.50 |
| Gewinn in Mio. | 13’964.23 | 15’196.00 | 17’698.56 | 22’048.00 | 25’662.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’852.53 | 15’981.92 | 18’492.75 | 22’574.00 | 26’714.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’952.59 | 20’102.66 | 23’481.02 | 28’659.20 | 33’163.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’521.71 | 19’081.81 | 21’284.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.49 | 16.94 | 19.81 | 27.34 | 31.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.80 | 16.40 | 19.40 | 24.41 | 28.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 82’192.00 | 84’958.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’068.00 | -8’246.00 | -8’634.00 | -13’591.00 | -13’691.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’597.80 | 20’230.00 | 25’273.50 | 30’012.00 | 35’152.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’210.00 | -12’012.00 | -15’232.00 | -14’965.00 | -17’364.00 |
| Cashflow/Aktie | 27.02 | 22.01 | 26.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 19’325.75 | 17’857.86 | 21’153.23 | 23’707.68 | 27’146.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 109.18 | 115.17 | 120.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51’361.48 | 49’166.79 | 47’332.85 | 65’961.00 | 62’965.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’700.39 | 3’869.20 | 4’106.11 | 3’858.50 | 4’027.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’749.00 | 58’053.00 | 60’243.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 102’348.94 | 107’348.30 | 111’904.53 | 121’807.00 | 129’945.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 310’055.33 | 316’342.00 | 330’183.00 | 357’763.00 | 377’325.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UnitedHealth Inc. Aktie Analysen
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