Ibstock Aktie 29883241 / GB00BYXJC278
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-23.83 %
13.10.2025
BMN
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Ibstock PLC Aktie Analysen & Prognosen
Ibstock PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 2.84 | 9.38 | +22.61% | +4.07% | -6.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.08.2025" bei einem Kurs von "148.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.7 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IBSTOCK ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ibstock PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.70 | 70.00 | 209.00 | 1.01 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ibstock PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBSTOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBSTOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATALAYA MINING CY0106002112 |
|
| PLAYTECH IM00B7S9G985 |
|
| RATHBONES GROUP GB0002148343 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBSTOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBSTOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| HUAXIN CEMENT CO LTD CNE000000DC6 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Schätzungen zu Ibstock in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 389.53 | 421.59 | 459.21 | 503.41 | |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 3.97 % | 5.07 % | 7.47 % | 5.72 % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.19 | |
| KGV | 19.36 | 12.79 | 9.83 | 6.69 | 8.74 |
| EBIT in Mio. | 37.82 | 55.76 | 71.48 | 108.03 | |
| EBITDA in Mio. | 76.46 | 95.24 | 110.66 | 142.57 | |
| Gewinn in Mio. | 22.96 | 36.18 | 48.26 | 63.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23.42 | 35.76 | 47.69 | 70.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30.60 | 49.05 | 65.87 | 86.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24.27 | 42.98 | 57.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.04 | 0.08 | 0.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 114.45 | 127.90 | 137.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.00 | -20.00 | -20.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45.40 | 68.28 | 75.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.00 | -25.40 | -33.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.17 | 0.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5.70 | 42.17 | 48.90 | 56.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.10 | 0.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.01 | 1.05 | 1.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 152.58 | 127.97 | 101.33 | 66.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.45 | 23.31 | 23.78 | 35.19 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39.90 | 29.80 | 25.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 397.97 | 412.36 | 431.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 764.45 | 783.28 | 797.75 | 828.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ibstock PLC Aktie Analysen
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