Ibstock Aktie 29883241 / GB00BYXJC278
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05.12.2025
BMN
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Ibstock PLC Aktie Analysen & Prognosen
Ibstock PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 GBP | 0.69 | 2.09 | 14.28 | +26.84% | +3.01% | -3.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "124.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 130.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.69 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IBSTOCK ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ibstock PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 GBP | 0.69 | 101.00 | 217.00 | 1.13 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ibstock PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBSTOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBSTOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| OSB GROUP GB00BLDRH360 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Ibstock in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 484.50 | 521.00 | |||
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 3.18 % | 4.07 % | 7.24 % | 5.72 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | ||||
| KGV | 23.48 | 16.27 | 12.14 | 8.94 | 8.74 |
| EBIT in Mio. | 32.41 | 45.22 | 59.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 99.22 | 113.87 | |||
| Gewinn in Mio. | 19.86 | 29.92 | 41.60 | 50.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.87 | 28.60 | 40.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26.10 | 39.58 | 55.14 | 67.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20.42 | 35.03 | 48.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.03 | 0.07 | 0.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 113.45 | 117.90 | 132.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.00 | -20.00 | -20.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7.70 | -10.40 | -15.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.16 | 0.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4.32 | 37.68 | 43.82 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.09 | 0.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.00 | 1.02 | 1.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 155.65 | 137.62 | 112.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.22 | 23.66 | 23.96 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 393.89 | 402.03 | 416.68 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ibstock PLC Aktie Analysen
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