Ibstock Aktie 29883241 / GB00BYXJC278
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Ibstock PLC Aktie Analysen & Prognosen
Ibstock PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 EUR | 0.91 | 1.8 | 13.69 | +21.93% | +2.77% | -2.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "189" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 194.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.91 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IBSTOCK ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ibstock PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 EUR | 0.91 | -31.00 | 228.00 | 1.12 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ibstock PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBSTOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBSTOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBSTOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBSTOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH (LON) IE0001827041 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
Schätzungen zu Ibstock in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 369.45 | 407.70 | 448.01 | 472.45 | |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.89 % | 3.81 % | 4.82 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | |
| KGV | 23.73 | 17.48 | 13.21 | 10.38 | 11.45 |
| EBIT in Mio. | 40.93 | 56.00 | 73.64 | 87.68 | |
| EBITDA in Mio. | 81.01 | 97.53 | 115.51 | 137.23 | |
| Gewinn in Mio. | 30.96 | 40.83 | 53.07 | 62.13 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30.96 | 40.83 | 53.07 | 62.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36.55 | 52.56 | 71.15 | 83.96 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33.40 | 49.57 | 63.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.09 | 0.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 111.75 | 131.35 | 149.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62.50 | -35.00 | -20.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52.38 | 75.53 | 84.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11.40 | -27.90 | -36.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.17 | 0.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6.58 | 32.94 | 54.60 | 60.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.01 | 0.08 | 0.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.00 | 1.04 | 1.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 145.05 | 127.71 | 96.01 | 75.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.64 | 35.34 | 24.79 | 35.98 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27.50 | 19.70 | 14.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 399.53 | 418.19 | 442.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 762.83 | 780.00 | 805.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ibstock PLC Aktie Analysen
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