Ibstock Aktie 29883241 / GB00BYXJC278
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BMN
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Ibstock PLC Aktie Analysen & Prognosen
Ibstock PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.77 GBP | 0.41 | 1.8 | 12.47 | +19.8% | +2.66% | -4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "79.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.41 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IBSTOCK ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ibstock PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.77 GBP | 0.41 | 97.00 | 247.00 | 1.36 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ibstock PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBSTOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBSTOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA GROUP GB00BYN59130 |
|
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBSTOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBSTOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REECE AU000000REH4 |
|
| KAJARIA CERAMICS INE217B01036 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
Schätzungen zu Ibstock in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 343.54 | 363.34 | 389.52 | 394.98 | 424.00 |
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 3.02 % | 4.20 % | 5.32 % | 5.70 % |
| Gewinn/Aktie | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| KGV | 27.48 | 17.49 | 12.22 | 11.02 | 11.70 |
| EBIT in Mio. | 29.20 | 39.27 | 50.84 | ||
| EBITDA in Mio. | 60.21 | 68.43 | 78.67 | 79.96 | 82.00 |
| Gewinn in Mio. | 12.15 | 17.61 | 25.41 | 27.38 | 35.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12.15 | 17.13 | 24.93 | 27.38 | 35.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12.74 | 21.71 | 32.69 | 30.58 | 35.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -5.93 | 11.53 | 21.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.01 | 0.03 | 0.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 90.80 | 102.20 | 117.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.00 | -25.00 | -25.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42.57 | 51.39 | 62.06 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11.80 | -5.60 | -6.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.12 | 0.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8.88 | 17.07 | 27.41 | 36.26 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.05 | 0.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.92 | 0.92 | 0.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 137.61 | 123.90 | 104.15 | 74.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.27 | 22.17 | 23.05 | 22.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35.60 | 31.50 | 27.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 366.34 | 366.65 | 374.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 739.94 | 731.74 | 728.57 | 764.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ibstock PLC Aktie Analysen
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