Inchcape Aktie 11121410 / GB00B61TVQ02
7.67
GBP
0.19
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2.47%
22.11.2024
LSE
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Inchcape PLC Aktie Analysen & Prognosen
Inchcape PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.67 GBP | 3.88 | 1.82 | 8.53 | +11.13% | +4.42% | +1.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "728.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 780.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INCHCAPE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Inchcape PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.67 GBP | 3.88 | 44.00 | 179.00 | 1.10 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Inchcape PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INCHCAPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCHCAPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| OLD MUTUAL LTD ZAE000255360 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INCHCAPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCHCAPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu Inchcape in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’341.63 | 9’582.04 | 10’058.13 | 10’345.74 |
| Dividende | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 4.45 % | 5.01 % | 5.20 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.83 | 0.93 | 0.99 |
| KGV | 10.82 | 9.17 | 8.20 | 7.69 |
| EBIT in Mio. | 582.43 | 619.37 | 659.85 | 668.85 |
| EBITDA in Mio. | 730.21 | 769.35 | 812.23 | 814.19 |
| Gewinn in Mio. | 293.18 | 334.58 | 371.59 | 374.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 293.18 | 334.58 | 371.59 | 374.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 443.36 | 496.08 | 548.16 | 590.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 444.07 | 490.93 | 543.66 | 559.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.82 | 0.92 | 0.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’518.31 | 1’550.64 | 1’628.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 261.63 | -89.93 | -94.68 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 526.70 | 554.34 | 580.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -484.62 | -304.56 | -234.12 | |
| Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.15 | 1.25 | 1.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 344.50 | 365.21 | 387.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 0.90 | 1.00 | |
| Buchwert/Aktie | 4.13 | 4.59 | 5.18 | 5.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 352.37 | 232.63 | 64.97 | 5.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 83.52 | 86.65 | 89.54 | 159.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 679.67 | 720.44 | 759.12 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’654.15 | 1’802.80 | 2’048.88 | 2’160.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’233.38 | 6’385.38 | 6’660.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Inchcape PLC Aktie Analysen
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