Incyte Aktie 134791 / US45337C1027
117.32
USD
1.64
USD
1.42 %
21.07.2026
BTT
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Incyte Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Incyte Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.39 USD | 23.3 | 0.25 | 23.14 | +5.67% | +0% | +18.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "117.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 105.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INCYTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.25 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 23.14 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +5.67% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Incyte Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.39 USD | 23.30 | -115.00 | 291.00 | 0.34 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Incyte Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| T ROWE PRICE GROUP US74144T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADIA PHARMACEUTICALS US0042251084 |
|
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Schätzungen zu Incyte in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’711.73 | 4’679.93 | 4’866.91 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.72 | 8.87 | 9.45 | 3.80 | 4.34 |
| KGV | 15.20 | 13.22 | 12.42 | 30.86 | 27.05 |
| EBIT in Mio. | 1’844.98 | 2’206.64 | 2’397.54 | 669.57 | 1’067.49 |
| EBITDA in Mio. | 1’886.36 | 2’296.47 | 2’505.31 | 1’538.97 | |
| Gewinn in Mio. | 1’644.44 | 1’898.07 | 2’040.66 | 810.82 | 953.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’644.44 | 1’898.07 | 2’040.66 | 810.82 | 953.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’054.50 | 2’251.43 | 2’419.47 | 828.67 | 1’086.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’529.72 | 2’026.60 | 2’242.43 | 1’001.00 | 1’281.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.72 | 8.87 | 9.45 | 3.80 | 4.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.68 | 7.75 | 8.20 | 2.08 | 2.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’311.34 | 5’850.82 | 6’038.23 | 3’994.00 | 4’189.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56.20 | -60.53 | -50.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’031.16 | 2’060.12 | 2’306.39 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 60.21 | 15.00 | 30.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.01 | 10.84 | 12.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’446.66 | 1’865.08 | 2’176.21 | 1’711.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 34.41 | 44.79 | 56.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’971.47 | -6’830.03 | -8’945.65 | -10’525.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’057.06 | 2’097.22 | 2’133.45 | 1’899.49 | 1’769.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.19 | 83.26 | 86.64 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’276.97 | 1’311.22 | 1’362.10 | 1’127.09 | 1’166.72 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’288.45 | 11’462.39 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’013.89 | 10’141.51 | 12’542.28 | 12’672.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Incyte Corp. Aktie Analysen
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