Incyte Aktie 134791 / US45337C1027
68.29
USD
-1.71
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-2.44 %
15.07.2025
BTT
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Incyte Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Incyte Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.82 EUR | 13.62 | 6.75 | 8.06 | +54.38% | +0% | -5.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "56.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INCYTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +54.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Incyte Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.82 EUR | 13.62 | -29.00 | 327.00 | 0.53 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Incyte Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN RESOURCES US3546131018 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| IPSEN FR0010259150 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Incyte in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’718.66 | 5’679.66 | 5’985.01 | 4’174.05 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.69 | 6.80 | 8.35 | 9.18 | 4.61 |
| KGV | 12.00 | 10.04 | 8.18 | 7.44 | 14.81 |
| EBIT in Mio. | 1’377.20 | 1’676.30 | 2’012.93 | 2’076.74 | 919.95 |
| EBITDA in Mio. | 1’597.99 | 2’044.90 | 2’689.50 | 1’963.96 | |
| Gewinn in Mio. | 1’141.34 | 1’392.18 | 1’665.80 | 1’861.42 | 917.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’160.18 | 1’420.52 | 1’699.14 | 1’861.42 | 917.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’460.90 | 1’784.02 | 2’166.35 | 2’232.34 | 1’110.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’141.26 | 1’492.67 | 1’836.68 | 2’232.98 | 1’593.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.69 | 6.80 | 8.35 | 9.18 | 4.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.31 | 5.69 | 6.72 | 8.48 | 2.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’285.91 | 4’803.20 | 5’329.10 | 5’501.00 | 5’126.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111.70 | -121.53 | -125.58 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’002.79 | 1’359.10 | 1’551.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 30.00 | 30.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.71 | 7.97 | 9.03 | 12.73 | 10.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 929.84 | 1’542.65 | 1’771.44 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 26.16 | 33.64 | 42.72 | 52.56 | 61.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’256.26 | -4’761.25 | -6’511.88 | -8’681.51 | -10’703.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’787.69 | 1’871.90 | 1’984.72 | 2’030.67 | 1’794.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.23 | 59.61 | 47.52 | 10.00 | 10.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’316.18 | 1’395.34 | 1’484.32 | 1’344.48 | 1’164.07 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’438.12 | 6’886.78 | 8’442.35 | 10’600.20 | 12’559.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’050.54 | 8’376.24 | 9’921.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Incyte Corp. Aktie Analysen
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