Incyte Aktie 134791 / US45337C1027
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Incyte Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Incyte Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.90 EUR | 13.34 | 6.59 | 8.04 | +52.97% | +0% | -6.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "68.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INCYTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.59 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +52.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Incyte Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.90 EUR | 13.34 | -15.00 | 318.00 | 0.57 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Incyte Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Incyte in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’719.06 | 5’206.59 | 5’680.44 | 5’985.01 | 4’174.05 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.76 | 6.84 | 8.36 | 9.18 | 4.61 |
| KGV | 12.27 | 10.34 | 8.46 | 7.70 | 15.33 |
| EBIT in Mio. | 1’377.75 | 1’677.08 | 2’013.89 | 2’076.74 | 919.95 |
| EBITDA in Mio. | 1’128.08 | 1’580.73 | 2’044.90 | 2’689.50 | 1’963.96 |
| Gewinn in Mio. | 1’392.69 | 1’666.43 | 1’861.42 | 917.85 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’143.61 | 1’406.07 | 1’699.80 | 1’861.42 | 917.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’460.90 | 1’780.84 | 2’167.24 | 2’232.34 | 1’110.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’141.26 | 1’492.67 | 1’836.68 | 2’232.98 | 1’593.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.76 | 6.84 | 8.36 | 9.18 | 4.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.29 | 5.61 | 6.70 | 8.48 | 2.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’478.95 | 5’001.36 | 5’566.54 | 5’501.00 | 5’126.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111.70 | -121.53 | -125.58 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’002.79 | 1’359.10 | 1’551.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 30.00 | 30.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.70 | 7.88 | 9.03 | 12.73 | 10.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 929.84 | 1’542.65 | 1’771.44 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 26.17 | 33.66 | 42.75 | 52.56 | 61.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’257.08 | -4’763.67 | -6’516.34 | -8’681.51 | -10’703.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’787.69 | 1’871.90 | 1’965.93 | 2’007.66 | 1’794.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.23 | 59.61 | 47.52 | 10.00 | 10.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’319.66 | 1’401.10 | 1’498.68 | 1’331.01 | 1’164.07 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’438.12 | 6’886.78 | 8’442.35 | 10’600.20 | 12’559.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’050.54 | 8’376.24 | 9’921.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Incyte Corp. Aktie Analysen
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