Incyte Aktie 134791 / US45337C1027
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Incyte Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Incyte Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.64 EUR | 11.46 | 9.72 | 7.06 | +68.63% | +0% | -0.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "56.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INCYTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +68.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Incyte Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.64 EUR | 11.46 | -40.00 | 323.00 | 0.45 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Incyte Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Incyte in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’665.77 | 5’123.76 | 5’544.90 | 5’988.51 | 4’001.91 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.53 | 6.46 | 8.23 | 9.48 | 4.60 |
| KGV | 10.44 | 8.93 | 7.02 | 6.09 | 12.55 |
| EBIT in Mio. | 1’361.11 | 1’617.88 | 1’974.09 | 2’152.16 | 830.36 |
| EBITDA in Mio. | 1’134.99 | 1’617.11 | 1’971.00 | 2’666.87 | 1’958.55 |
| Gewinn in Mio. | 1’163.73 | 1’419.63 | 1’693.32 | 1’977.56 | 966.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’163.73 | 1’419.63 | 1’693.32 | 1’977.56 | 966.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’400.74 | 1’676.57 | 2’052.66 | 2’328.85 | 1’145.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’131.98 | 1’488.30 | 1’845.46 | 2’252.32 | 1’508.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.53 | 6.46 | 8.23 | 9.48 | 4.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.38 | 5.74 | 6.74 | 8.43 | 2.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’117.92 | 4’572.29 | 4’936.27 | 5’147.00 | 4’496.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.67 | -93.67 | -96.36 | -40.00 | -40.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’207.22 | 1’456.12 | 1’730.50 | 1’991.00 | 1’492.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 15.00 | 15.00 | 30.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.09 | 7.82 | 8.99 | 12.98 | 10.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’139.08 | 1’510.29 | 1’776.24 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 26.62 | 34.16 | 43.31 | 53.89 | 63.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’352.15 | -4’946.44 | -6’722.23 | -8’980.99 | -11’048.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’788.59 | 1’886.61 | 1’975.03 | 2’004.31 | 1’696.54 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.82 | 45.54 | 45.54 | 22.50 | 22.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’173.42 | 1’241.09 | 1’323.65 | 1’326.31 | 1’068.95 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’471.73 | 6’951.59 | 8’517.18 | 10’872.87 | 12’879.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’120.78 | 8’421.66 | 9’989.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Incyte Corp. Aktie Analysen
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