IPH Aktie 25754068 / AU000000IPH9
2.42
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0.83 %
10.07.2026
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IPH Ltd Aktie Analysen & Prognosen
IPH Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.69 | 1.92 | 7.91 | +5.07% | +10.13% | -4.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "3.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.68% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.69 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IPH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.13% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IPH Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.69 | -28.00 | 391.00 | 0.81 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.91%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IPH Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER HALL LONG WALE AU000000CLW0 |
|
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| SMARTGROUP CORPORATION AU000000SIQ4 |
Schätzungen zu IPH in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 733.00 | 749.00 | 765.50 | |
| Dividende | 0.38 | 0.40 | 0.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 10.63 % | 10.97 % | 11.90 % | 14.20 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.50 | 0.51 | |
| KGV | 7.29 | 7.11 | 6.97 | 5.29 |
| EBIT in Mio. | 168.50 | 174.00 | 181.50 | |
| EBITDA in Mio. | 213.33 | 217.37 | 224.35 | |
| Gewinn in Mio. | 123.75 | 129.15 | 134.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 123.75 | 129.15 | 134.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143.50 | 150.50 | 159.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 115.00 | 127.72 | 134.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.43 | 0.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 725.00 | 733.00 | 752.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6.00 | -9.00 | -11.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 129.50 | 145.50 | 158.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130.50 | -132.50 | -142.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.58 | 0.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 133.52 | 144.64 | 154.34 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.50 | 0.60 | |
| Buchwert/Aktie | 2.59 | 2.63 | 2.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 358.50 | 324.50 | 287.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.00 | 9.00 | 11.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 512.00 | 515.00 | 524.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 673.00 | 674.50 | 675.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’277.00 | 1’250.50 | 1’218.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IPH Ltd Aktie Analysen
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