IPH Aktie 25754068 / AU000000IPH9
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3.48 %
04.06.2026
STU
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IPH Ltd Aktie Analysen & Prognosen
IPH Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.71 | 1.96 | 7.9 | +5.39% | +10.1% | +4.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "3.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.02% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.71 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IPH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.1% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IPH Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.71 | -34.00 | 362.00 | 0.77 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IPH Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHALLENGER AU000000CGF5 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| FRONTKEN CORPORATION MYQ0128OO007 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
Schätzungen zu IPH in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 732.27 | 743.28 | 754.57 | |
| Dividende | 0.38 | 0.39 | 0.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 10.63 % | 10.97 % | 11.90 % | 14.20 % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.48 | 0.50 | |
| KGV | 7.29 | 7.11 | 6.97 | 5.29 |
| EBIT in Mio. | 168.24 | 169.02 | 171.90 | |
| EBITDA in Mio. | 213.12 | 212.47 | 214.85 | |
| Gewinn in Mio. | 123.64 | 123.91 | 127.35 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 123.64 | 123.91 | 127.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 142.86 | 145.26 | 150.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 115.00 | 127.72 | 134.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.36 | 0.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.00 | -15.00 | -19.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 132.00 | 148.00 | 154.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -132.00 | -133.00 | -135.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.55 | 0.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 143.04 | 149.29 | 149.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2.59 | 2.58 | 2.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 363.08 | 335.82 | 296.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.17 | 11.28 | 13.38 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 669.33 | 656.32 | 642.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’283.00 | 1’248.00 | 1’215.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IPH Ltd Aktie Analysen
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