ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
334.80
INR
-3.20
INR
-0.95 %
13.01.2026
BOM
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.34 | 0.85 | 19.86 | +12.59% | +4.36% | -14.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "408.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.62% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -14.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 398.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.43% Aufschlag. | |
| KGV | 19.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.36% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.34 | -5.00 | 214.00 | 0.60 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS BANK INE238A01034 |
|
| KOTAK MAHINDRA BANK INE237A01028 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 750’354.50 | 788’072.80 | 846’807.09 | ||
| Dividende | 14.90 | 15.00 | 15.71 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.45 % | 4.48 % | 4.69 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.59 | 17.10 | 18.63 | 24.00 | |
| KGV | 20.18 | 19.58 | 17.97 | 13.95 | 17.42 |
| EBIT in Mio. | 245’326.27 | 251’994.29 | 277’363.93 | 368’542.00 | |
| EBITDA in Mio. | 258’160.51 | 266’051.20 | 291’112.97 | 397’034.00 | |
| Gewinn in Mio. | 206’114.94 | 213’091.67 | 231’954.73 | 297’809.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 206’401.09 | 215’557.60 | 235’079.11 | 297’809.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 275’367.16 | 284’681.29 | 309’977.66 | 402’422.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 277’666.56 | 292’115.72 | 315’443.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.54 | 17.13 | 18.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 404’653.44 | 432’430.44 | 475’435.44 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’712.35 | -13’739.59 | -14’762.79 | 3’861.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 212’710.15 | 217’584.37 | 240’063.96 | 273’851.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -187’006.89 | -191’341.72 | -194’797.63 | -253’750.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.58 | 17.44 | 19.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 191’014.70 | 191’756.83 | 212’687.95 | 253’219.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.53 | 15.37 | 17.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.85 | 58.77 | 62.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -198’186.56 | -208’842.86 | -223’836.71 | -492’950.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’410.19 | 23’917.37 | 24’696.25 | 20’631.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 132’491.67 | 159’395.67 | 169’703.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 710’474.48 | 736’151.13 | 779’228.38 | 852’920.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 817’795.21 | 844’960.88 | 896’932.48 | 891’098.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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