ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
302.00
INR
-5.95
INR
-1.93 %
22.05.2026
BOM
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.25 | 0.89 | 17.86 | +11.36% | +4.56% | +5.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "291.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.34% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 5.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 312.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.91% Aufschlag. | |
| KGV | 17.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.25 | -19.00 | 203.00 | 0.62 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NTPC INE733E01010 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| ARVIND INE034A01011 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 737’701.53 | 803’411.08 | 1’013’144.00 | 1’124’399.00 | |
| Dividende | 13.86 | 14.51 | 15.36 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.59 % | 4.80 % | 5.09 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.63 | 17.11 | 18.32 | 20.00 | |
| KGV | 19.33 | 17.65 | 16.48 | 15.10 | |
| EBIT in Mio. | 226’918.69 | 251’661.95 | 265’178.62 | 314’819.50 | 360’593.00 |
| EBITDA in Mio. | 241’705.11 | 266’245.43 | 284’375.04 | 337’809.00 | 377’269.00 |
| Gewinn in Mio. | 194’080.35 | 212’717.02 | 228’262.81 | 254’719.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 193’685.78 | 212’381.19 | 225’801.42 | 254’719.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 256’912.44 | 282’740.36 | 303’851.33 | 347’001.00 | 387’633.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 262’385.77 | 284’706.97 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.52 | 17.10 | 18.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 390’599.60 | 432’352.40 | 489’844.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’859.20 | -13’292.30 | 3’107.25 | 3’767.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 203’024.67 | 210’147.00 | 220’102.22 | 230’010.00 | 259’183.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -187’412.58 | -169’283.33 | -188’182.00 | -217’174.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.54 | 17.02 | 18.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 190’874.88 | 192’548.31 | 198’840.57 | 208’447.00 | 237’833.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.49 | 14.53 | 16.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.82 | 61.04 | 63.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -178’074.18 | -186’533.60 | -201’172.39 | -504’566.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27’267.85 | 22’134.70 | 24’209.15 | 21’233.00 | 21’350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 154’006.00 | 165’608.32 | 198’193.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 724’704.64 | 765’909.70 | 795’550.64 | 859’169.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 880’719.76 | 928’396.88 | 974’185.00 | 925’704.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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