ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
409.35
INR
-0.65
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-0.16 %
25.07.2025
BOM
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.59 | 0.9 | 22.27 | +16.32% | +3.73% | +1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "433.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.06% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 411.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0% Aufschlag. | |
| KGV | 22.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.59 | -16.00 | 185.00 | 0.70 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STATE BANK OF INDIA INE062A01020 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 766’406.53 | 835’062.88 | 911’099.97 | 1’073’266.00 | |
| Dividende | 15.61 | 17.01 | 18.57 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 4.15 % | 4.54 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.32 | 19.17 | 20.84 | 23.10 | 23.60 |
| KGV | 23.64 | 21.35 | 19.64 | 17.72 | 17.35 |
| EBIT in Mio. | 253’587.97 | 282’618.90 | 309’068.74 | 372’631.00 | |
| EBITDA in Mio. | 269’516.16 | 298’987.43 | 325’791.40 | 379’769.50 | 378’884.00 |
| Gewinn in Mio. | 215’424.18 | 238’775.50 | 259’417.18 | 289’608.50 | 295’067.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 215’155.31 | 238’468.89 | 259’196.95 | 301’383.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 287’552.06 | 318’653.78 | 346’410.46 | 407’252.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 286’742.71 | 318’443.58 | 353’451.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.31 | 19.22 | 21.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 433’838.67 | 480’999.77 | 523’440.75 | 627’904.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’616.72 | -16’331.33 | -13’007.17 | 4’409.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 216’734.89 | 232’314.19 | 255’053.60 | 276’568.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -182’841.45 | -205’010.80 | -227’875.43 | -256’789.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.58 | 19.53 | 20.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 191’284.27 | 208’656.95 | 228’855.67 | 255’743.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.54 | 15.92 | 18.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 58.03 | 60.79 | 62.70 | 86.00 | 93.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -203’749.57 | -227’119.42 | -315’932.25 | -488’581.50 | -546’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’552.37 | 24’209.56 | 25’718.45 | 20’825.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 149’331.67 | 165’165.33 | 177’770.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 722’465.64 | 757’932.07 | 769’546.98 | 857’082.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 819’611.13 | 856’549.83 | 847’195.75 | 895’260.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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