ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
410.55
INR
0.75
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0.18%
14.02.2025
BOM
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.64 | 0.89 | 21.65 | +15.5% | +3.76% | -4.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "452.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.64% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -4.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 449.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.15% Aufschlag. | |
| KGV | 21.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.64 | -19.00 | 133.00 | 0.78 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.06.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.33%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 718’567.76 | 775’585.18 | 844’909.31 | 980’274.00 |
| Dividende | 14.67 | 16.03 | 17.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.90 % | 4.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.22 | 17.81 | 19.55 | 22.00 |
| KGV | 25.31 | 23.05 | 21.00 | 18.66 |
| EBIT in Mio. | 235’913.01 | 260’731.15 | 289’787.19 | 344’606.00 |
| EBITDA in Mio. | 253’108.93 | 278’431.94 | 306’492.47 | 371’989.00 |
| Gewinn in Mio. | 201’678.92 | 221’954.42 | 244’055.56 | 280’219.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 201’255.19 | 221’235.89 | 242’894.39 | 280’219.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 269’488.05 | 295’762.43 | 324’667.62 | 378’463.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 273’146.23 | 297’754.75 | 323’244.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.28 | 17.88 | 19.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 416’378.43 | 456’367.93 | 499’129.64 | 578’010.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’185.38 | -16’036.71 | -18’777.76 | 4’173.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 208’705.83 | 219’339.17 | 238’278.38 | 258’123.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -182’227.10 | -194’132.10 | -210’162.24 | -239’140.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.98 | 19.01 | 20.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 188’383.54 | 201’290.04 | 215’137.00 | 237’405.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.86 | 17.44 | 16.91 | |
| Buchwert/Aktie | 59.55 | 61.60 | 64.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -203’786.82 | -227’539.40 | -250’504.05 | -491’356.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’224.12 | 26’224.29 | 26’678.82 | 20’201.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 135’504.67 | 154’171.00 | 164’418.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 743’869.44 | 771’158.78 | 804’462.97 | 887’637.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 834’368.58 | 861’795.83 | 896’742.83 | 924’020.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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