ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.44 | 0.96 | 19.86 | +15.01% | +3.98% | -1.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "408.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.65% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 411.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.89% | |
| KGV | 19.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.98% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.44 | -16.00 | 160.00 | 0.62 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| LARSEN & TOUBRO LTD. INE018A01030 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 750’575.41 | ||||
| Dividende | 15.06 | 16.32 | 16.88 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.75 % | 4.07 % | 4.21 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.72 | 18.67 | 20.54 | 24.00 | |
| KGV | 24.00 | 21.48 | 19.54 | 16.72 | 17.42 |
| EBIT in Mio. | 247’377.77 | 277’658.43 | 307’051.24 | 368’542.00 | |
| EBITDA in Mio. | 260’239.22 | 291’988.54 | 322’300.06 | 397’034.00 | |
| Gewinn in Mio. | 208’147.32 | 232’774.52 | 255’778.81 | 297’809.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 208’439.43 | 233’091.01 | 256’102.96 | 297’809.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 277’932.53 | 310’620.38 | 341’474.77 | 402’422.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 281’099.04 | 315’193.26 | 348’676.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.66 | 18.62 | 20.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 397’214.00 | 440’107.00 | 498’429.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’771.18 | -16’280.76 | -17’022.21 | 3’861.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 214’091.41 | 229’540.07 | 256’928.17 | 273’851.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -187’215.61 | -198’900.67 | -198’649.31 | -253’750.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.77 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 191’027.61 | 204’782.17 | 229’969.64 | 253’219.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.48 | 15.60 | 17.53 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -195’439.47 | -211’371.58 | -233’385.76 | -492’950.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’695.66 | 23’969.41 | 24’773.14 | 20’631.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 133’014.00 | 154’969.33 | 163’615.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 852’920.00 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 812’811.92 | 848’895.13 | 908’717.62 | 891’098.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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