ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
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04.04.2025
BOM
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.88 | 0.92 | 21.33 | +15.65% | +3.91% | -1.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "410.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.73% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 422.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.84% | |
| KGV | 21.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.88 | -24.00 | 150.00 | 0.75 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.06.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS BANK INE238A01034 |
|
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| ICICI BANK INE090A01021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 717’710.91 | 774’462.92 | 845’634.78 | 980’274.00 |
| Dividende | 14.72 | 16.07 | 17.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 3.92 % | 4.23 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.16 | 17.77 | 19.51 | 22.00 |
| KGV | 25.37 | 23.06 | 21.00 | 18.63 |
| EBIT in Mio. | 235’979.56 | 260’382.45 | 289’790.73 | 344’606.00 |
| EBITDA in Mio. | 252’945.86 | 277’882.60 | 306’629.72 | 371’989.00 |
| Gewinn in Mio. | 201’699.95 | 221’649.13 | 244’027.18 | 280’219.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 201’044.07 | 220’641.12 | 242’689.29 | 280’219.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 269’353.79 | 295’211.87 | 324’719.53 | 378’463.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 271’665.62 | 295’611.81 | 324’370.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.23 | 17.79 | 19.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 415’410.86 | 455’421.29 | 497’988.64 | 578’010.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’229.68 | -17’885.95 | -20’766.05 | 4’173.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 207’985.40 | 218’422.57 | 237’197.73 | 258’123.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -180’045.41 | -191’711.91 | -207’309.18 | -239’140.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.91 | 18.81 | 20.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 188’117.75 | 200’508.03 | 214’337.34 | 237’405.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.86 | 17.44 | 16.91 | |
| Buchwert/Aktie | 59.65 | 61.71 | 64.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -203’331.28 | -226’189.43 | -247’407.65 | -491’356.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’215.05 | 26’202.01 | 26’910.33 | 20’201.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 133’417.33 | 153’684.00 | 164’841.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 744’542.77 | 772’603.98 | 807’003.26 | 887’637.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 838’475.72 | 867’265.80 | 903’684.08 | 924’020.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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