ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
266.00
INR
-1.40
INR
-0.52 %
28.08.2026
BOM
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.32 | 1.04 | 15.92 | +11.6% | +4.96% | -6.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "286" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.54% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -6.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 285.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.48% | |
| KGV | 15.92 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.6% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.96% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.32 | -9.00 | 200.00 | 0.66 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H&M HENNES & MAURITZ AB SE0000106270 |
|
| ARVIND INE034A01011 |
|
| WELSPUN INDIA INE192B01031 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 714’188.42 | 785’191.29 | 857’699.52 | |
| Dividende | 12.70 | 14.35 | 15.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 5.39 % | 5.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.27 | 16.23 | 17.71 | |
| KGV | 18.64 | 16.39 | 15.02 | 14.56 |
| EBIT in Mio. | 210’175.79 | 240’738.42 | 260’432.60 | |
| EBITDA in Mio. | 220’581.80 | 252’941.97 | 275’909.47 | |
| Gewinn in Mio. | 178’156.68 | 201’659.18 | 220’015.11 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 179’381.32 | 203’810.14 | 219’720.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 236’948.05 | 269’912.41 | 292’468.79 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 242’645.01 | 273’516.68 | 295’457.43 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.25 | 16.17 | 17.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 376’157.71 | 420’914.14 | 460’264.17 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’739.64 | -16’452.57 | -8’711.14 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 194’910.54 | 200’035.58 | 216’607.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -181’088.24 | -171’523.82 | -196’820.44 | |
| Cashflow/Aktie | 15.79 | 16.70 | 18.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 187’217.25 | 183’524.95 | 199’925.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.91 | 14.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.45 | 60.12 | 62.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -170’559.37 | -179’173.35 | -191’253.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27’642.65 | 23’040.59 | 25’283.36 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 155’679.67 | 170’971.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 720’162.09 | 753’863.98 | 779’362.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 856’846.00 | 894’129.35 | 915’125.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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