ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9 | 1.11 | 15.06 | +11.63% | +5.07% | +5.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "257" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.41% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 5.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 272.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.83% | |
| KGV | 15.06 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.63% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.07% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.90 | -3.00 | 220.00 | 0.74 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADANI PORTS AND SEZ. INE742F01042 |
|
| KOTAK MAHINDRA BANK INE237A01036 |
|
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARVIND INE034A01011 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| WELSPUN INDIA INE192B01031 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 717’912.97 | 787’186.66 | 857’263.54 | |
| Dividende | 12.76 | 14.39 | 15.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.02 % | 5.67 % | 6.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.14 | 16.16 | 17.80 | |
| KGV | 17.97 | 15.72 | 14.27 | 14.56 |
| EBIT in Mio. | 205’828.04 | 238’522.42 | 262’557.73 | |
| EBITDA in Mio. | 218’605.98 | 253’714.07 | 279’227.50 | |
| Gewinn in Mio. | 176’538.87 | 201’782.61 | 221’763.85 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 176’702.73 | 202’574.31 | 222’451.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 234’676.09 | 269’065.52 | 294’156.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 243’226.13 | 275’901.88 | 299’867.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.16 | 16.16 | 17.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 376’157.71 | 420’914.14 | 460’264.17 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’218.15 | -20’129.62 | -9’101.57 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 194’536.82 | 200’529.64 | 216’356.07 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -183’042.00 | -177’396.20 | -196’831.89 | |
| Cashflow/Aktie | 15.56 | 16.67 | 18.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 187’056.58 | 181’958.21 | 199’730.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.91 | 14.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.42 | 59.70 | 62.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -169’135.25 | -178’675.24 | -190’984.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’546.14 | 24’683.30 | 25’240.96 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 155’679.67 | 170’971.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 719’225.50 | 747’902.50 | 777’145.47 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 855’041.06 | 887’613.11 | 915’125.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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