ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
316.00
INR
11.55
INR
3.79 %
29.04.2026
BOM
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.27 | 0.9 | 17.52 | +11.11% | +4.63% | -1.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "291.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.2% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 298.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.19% Aufschlag. | |
| KGV | 17.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.63% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.27 | -15.00 | 210.00 | 0.63 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NTPC INE733E01010 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMAMI INE548C01032 |
|
| JYOTHY LABS INE668F01031 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 737’092.67 | 755’704.51 | 811’795.00 | 948’887.50 | 1’013’144.00 |
| Dividende | 14.45 | 14.01 | 14.81 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.57 % | 4.43 % | 4.69 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.35 | 15.96 | 17.38 | 19.00 | |
| KGV | 19.33 | 19.80 | 18.18 | 16.63 | 17.42 |
| EBIT in Mio. | 240’363.46 | 229’739.82 | 253’486.60 | 287’137.00 | 319’976.00 |
| EBITDA in Mio. | 252’079.92 | 246’103.77 | 269’641.84 | 309’339.00 | 336’259.00 |
| Gewinn in Mio. | 203’831.67 | 198’931.03 | 216’845.27 | 241’127.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 203’696.88 | 199’807.14 | 217’713.42 | 241’127.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 271’589.03 | 265’199.30 | 289’184.39 | 320’204.50 | 349’467.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.34 | 16.00 | 17.49 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 394’531.22 | 409’688.75 | 448’526.86 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’397.14 | -10’784.38 | -13’033.02 | 3’915.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 206’793.68 | 197’488.52 | 213’542.34 | 209’783.00 | 229’243.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -180’767.30 | -179’208.11 | -181’655.18 | -205’571.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.28 | 16.11 | 17.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 191’781.42 | 178’528.54 | 194’396.46 | 189’126.00 | 208’545.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.20 | 13.09 | 14.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.99 | 58.65 | 61.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -198’955.40 | -209’362.50 | -223’348.86 | -486’135.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’129.50 | 23’381.96 | 24’219.89 | 20’350.50 | 20’699.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 131’474.46 | 148’072.33 | 162’532.99 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 711’449.41 | 734’001.05 | 770’305.61 | 830’552.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 819’731.59 | 842’922.82 | 888’109.06 | 868’729.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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