ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
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-1.43 %
12:02:25
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.98 | 1.1 | 15.17 | +11.47% | +5.21% | -1.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "286" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.93% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 276.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.16% | |
| KGV | 15.17 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.47% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.21% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.98 | -3.00 | 212.00 | 0.68 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADANI PORTS AND SEZ. INE742F01042 |
|
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| KOTAK MAHINDRA BANK INE237A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| WELSPUN INDIA INE192B01031 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 714’188.42 | 785’191.29 | 857’699.52 | |
| Dividende | 12.65 | 14.32 | 15.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.76 % | 5.38 % | 5.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.16 | 16.10 | 17.71 | |
| KGV | 18.79 | 16.53 | 15.02 | 14.56 |
| EBIT in Mio. | 208’093.42 | 239’556.06 | 260’432.60 | |
| EBITDA in Mio. | 220’068.42 | 252’459.62 | 275’909.47 | |
| Gewinn in Mio. | 177’542.98 | 201’632.68 | 220’015.11 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 177’695.12 | 202’236.96 | 219’720.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 235’026.46 | 267’997.99 | 292’468.79 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 242’645.01 | 273’516.68 | 295’457.43 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.25 | 16.17 | 17.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 376’157.71 | 420’914.14 | 460’264.17 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’650.77 | -20’868.15 | -8’711.14 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 195’263.14 | 200’340.55 | 216’607.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -183’038.00 | -177’269.40 | -196’820.44 | |
| Cashflow/Aktie | 15.79 | 16.70 | 18.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 187’847.79 | 181’660.21 | 199’925.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.91 | 14.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.44 | 59.73 | 62.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -170’559.37 | -179’173.35 | -191’253.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’607.11 | 24’721.74 | 25’283.36 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 155’679.67 | 170’971.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 720’227.01 | 749’277.06 | 779’362.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 855’264.56 | 888’124.22 | 915’125.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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