ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
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-1.45%
19.03.2025
BOM
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.19 | 0.91 | 21.45 | +15.65% | +3.87% | +1.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "410.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.91% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 424.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.12% | |
| KGV | 21.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 40 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 40 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.19 | -21.00 | 138.00 | 0.80 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.06.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.38%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS BANK INE238A01034 |
|
| BAJAJ FINANCE INE296A01024 |
|
| ICICI BANK INE090A01021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 718’307.07 | 775’394.63 | 844’775.17 | 980’274.00 |
| Dividende | 14.72 | 16.08 | 17.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.99 % | 4.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.17 | 17.81 | 19.50 | 22.00 |
| KGV | 24.93 | 22.64 | 20.67 | 18.33 |
| EBIT in Mio. | 236’194.56 | 260’985.03 | 289’688.84 | 344’606.00 |
| EBITDA in Mio. | 253’158.06 | 278’467.10 | 306’379.19 | 371’989.00 |
| Gewinn in Mio. | 201’944.02 | 222’179.81 | 244’186.31 | 280’219.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 201’327.55 | 221’244.61 | 242’813.97 | 280’219.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 269’626.53 | 295’836.57 | 324’639.90 | 378’463.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 273’146.23 | 297’754.75 | 323’244.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.28 | 17.88 | 19.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 416’378.43 | 456’367.93 | 499’129.64 | 578’010.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’229.68 | -17’885.95 | -20’766.05 | 4’173.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 208’197.97 | 218’852.20 | 237’752.43 | 258’123.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -180’045.41 | -191’995.64 | -207’876.68 | -239’140.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.98 | 19.01 | 20.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 188’383.54 | 201’290.04 | 215’137.00 | 237’405.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.86 | 17.44 | 16.91 | |
| Buchwert/Aktie | 59.67 | 61.78 | 64.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -203’786.82 | -227’539.40 | -250’504.05 | -491’356.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’215.05 | 26’201.99 | 26’721.82 | 20’201.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 135’504.67 | 154’171.00 | 164’418.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 744’828.21 | 773’107.21 | 807’462.87 | 887’637.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 838’909.04 | 867’954.40 | 904’567.92 | 924’020.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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