ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
302.20
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3.50
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1.17 %
08.04.2026
BOM
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.71 | 0.87 | 17.56 | +10.64% | +4.7% | +1.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "291.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.84% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 310.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.01% Aufschlag. | |
| KGV | 17.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.7% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.71 | -14.00 | 211.00 | 0.59 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COAL INDIA INE522F01014 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 737’325.37 | 755’839.40 | 811’806.32 | 948’887.50 | 1’013’144.00 |
| Dividende | 14.48 | 14.07 | 14.86 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.79 % | 4.66 % | 4.92 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.38 | 16.00 | 17.44 | 19.00 | |
| KGV | 18.45 | 18.89 | 17.33 | 15.91 | 17.42 |
| EBIT in Mio. | 241’350.89 | 231’183.05 | 255’288.38 | 287’137.00 | 319’976.00 |
| EBITDA in Mio. | 253’108.55 | 247’432.82 | 271’342.06 | 309’339.00 | 336’259.00 |
| Gewinn in Mio. | 204’190.54 | 199’465.75 | 217’567.12 | 241’127.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 204’056.08 | 200’352.41 | 218’479.39 | 241’127.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 272’158.14 | 266’046.78 | 290’328.20 | 320’204.50 | 349’467.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 273’698.27 | 273’151.27 | 296’136.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.36 | 16.03 | 17.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 394’531.22 | 409’688.75 | 448’526.86 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’397.14 | -10’784.38 | -13’033.02 | 3’915.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 208’521.76 | 200’109.00 | 216’657.13 | 209’783.00 | 229’243.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -180’767.30 | -179’208.11 | -181’655.18 | -205’571.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.30 | 16.21 | 17.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 189’611.61 | 178’697.93 | 194’784.74 | 189’126.00 | 208’545.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.64 | 13.63 | 15.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.08 | 58.75 | 61.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -213’239.49 | -221’992.73 | -234’122.45 | -486’135.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’278.37 | 23’405.73 | 24’251.10 | 20’350.50 | 20’699.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 131’474.46 | 148’072.33 | 162’532.99 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 712’650.10 | 735’143.00 | 772’018.06 | 830’552.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 813’182.95 | 833’911.50 | 876’540.77 | 868’729.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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