Itron Aktie 941538 / US4657411066
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Itron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Itron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.00 EUR | 6.23 | 0.61 | 22.92 | +14.06% | +0% | +4.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "110.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 124.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 46.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 46.7% Aufschlag. | |
| KGV | 22.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.00 EUR | 6.23 | -31.00 | 250.00 | 1.04 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itron Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITRON NO0003079709 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Itron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’468.25 | 2’609.86 | 2’768.98 | 3’017.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.47 | 5.94 | 6.78 | 9.43 |
| KGV | 24.66 | 22.68 | 19.89 | 14.30 |
| EBIT in Mio. | 286.76 | 329.38 | 409.92 | 575.00 |
| EBITDA in Mio. | 334.99 | 379.03 | 459.62 | 626.00 |
| Gewinn in Mio. | 245.04 | 272.01 | 327.13 | 450.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 247.00 | 273.96 | 335.74 | 450.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 308.47 | 350.72 | 430.96 | 596.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 308.53 | 347.43 | 406.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.47 | 5.94 | 6.78 | 9.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.07 | 5.67 | 6.92 | 9.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 867.75 | 935.07 | 1’056.81 | 1’233.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.94 | -34.60 | 2.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 293.73 | 314.32 | 384.67 | 569.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -95.61 | -231.67 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.37 | 6.98 | 10.03 | 11.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 251.81 | 256.82 | 318.01 | 378.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.88 | 4.70 | 6.33 | 7.87 |
| Buchwert/Aktie | 35.25 | 40.25 | 48.90 | 57.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -20.74 | -206.45 | -513.00 | -891.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 213.24 | 224.21 | 237.91 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.32 | 34.48 | 26.00 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 376.44 | 389.63 | 390.58 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’634.84 | 1’847.51 | 2’353.40 | 2’724.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’658.07 | 3’807.73 | 4’603.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itron Inc. Aktie Analysen
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