Itron Aktie 941538 / US4657411066
91.38
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06.03.2026
BTT
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Itron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Itron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.50 EUR | 4.28 | 0.5 | 13.93 | +6.97% | +0% | -5.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "93.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ITRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.5 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 13.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.50 EUR | 4.28 | 96.00 | 230.00 | 1.26 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itron Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| NATIONAL HEALTH INVESTORS US63633D1046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AZZ US0024741045 |
|
| ESCO TECHNOLOGIES US2963151046 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
Schätzungen zu Itron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’428.94 | 2’596.10 | 2’779.73 | 2’873.50 | 3’048.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.03 | 6.88 | 9.84 | ||
| KGV | 15.12 | 13.27 | 9.27 | ||
| EBIT in Mio. | 335.01 | 390.00 | 497.90 | 448.40 | 486.40 |
| EBITDA in Mio. | 390.03 | 444.18 | 533.23 | 505.80 | 542.10 |
| Gewinn in Mio. | 272.28 | 315.57 | 415.00 | 389.70 | 426.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 272.28 | 315.57 | 415.00 | 389.70 | 426.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 336.90 | 395.52 | 517.20 | 477.40 | 526.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 336.34 | 387.80 | 433.40 | 477.40 | 526.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.03 | 6.88 | 9.84 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.60 | 6.52 | 8.35 | 7.66 | 8.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 932.49 | 1’009.03 | 1’157.10 | 1’166.70 | 1’248.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -553.02 | -37.35 | -47.50 | -50.30 | -53.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 356.25 | 369.70 | 504.45 | 413.30 | 442.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -136.25 | -92.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.20 | 8.13 | 12.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 302.85 | 315.41 | 450.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.36 | 7.38 | 9.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.36 | 46.89 | 59.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 113.00 | -44.75 | -821.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 218.21 | 228.92 | 251.00 | 265.80 | 282.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.18 | 33.96 | 36.95 | 35.90 | 38.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 389.02 | 403.55 | 407.10 | 431.00 | 457.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’837.34 | 2’160.31 | 2’748.35 | 3’067.20 | 3’491.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’623.84 | 3’974.24 | 4’752.40 | 5’158.00 | 5’602.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itron Inc. Aktie Analysen
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