Itron Aktie 941538 / US4657411066
106.40
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21:59:59
BTT
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Itron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Itron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.29 USD | 4.33 | 0.56 | 14.21 | +7.95% | +0% | +15.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "86.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 84.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ITRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.56 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 14.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.29 USD | 4.33 | 113.00 | 294.00 | 1.33 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Itron Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVB FINANCIAL US1266001056 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| WSFS FINANCIAL US9293281021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
Schätzungen zu Itron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’387.55 | 2’542.64 | 2’697.17 | 2’801.70 | 2’957.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.39 | 6.85 | 8.03 | 8.92 | 9.96 |
| KGV | 15.81 | 14.73 | 12.57 | 11.32 | 10.14 |
| EBIT in Mio. | 316.14 | 364.09 | 425.43 | 478.60 | 532.40 |
| EBITDA in Mio. | 393.11 | 426.82 | 486.37 | 540.90 | 594.30 |
| Gewinn in Mio. | 287.29 | 308.42 | 371.65 | 405.60 | 453.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 287.29 | 308.42 | 371.65 | 405.60 | 453.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 319.91 | 366.75 | 429.06 | 485.70 | 547.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 318.10 | 357.53 | 403.82 | 485.70 | 547.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.39 | 6.85 | 8.03 | 8.92 | 9.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.35 | 6.17 | 7.19 | 7.88 | 8.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 959.72 | 1’021.02 | 1’104.16 | 1’155.80 | 1’232.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -536.55 | -36.06 | -43.53 | -49.00 | -51.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 353.54 | 356.85 | 417.24 | 430.60 | 470.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 30.16 | -81.80 | -10.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.72 | 8.23 | 10.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 293.17 | 300.40 | 354.38 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.98 | 8.32 | 9.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.35 | 47.69 | 56.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 737.75 | 453.50 | 31.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 212.55 | 234.42 | 249.07 | 226.00 | 226.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.33 | 34.17 | 39.46 | 35.00 | 37.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 410.68 | 420.88 | 472.65 | 420.30 | 443.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’792.58 | 2’087.70 | 2’516.68 | 2’854.80 | 3’294.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’160.72 | 4’482.52 | 4’899.10 | 5’275.90 | 5’732.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itron Inc. Aktie Analysen
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