Itron Aktie 941538 / US4657411066
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27.03.2025
BTT
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Itron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Itron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.00 EUR | 4.93 | 0.65 | 16.78 | +10.86% | +0% | +9.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "101.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 103.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ITRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 39.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.14% Aufschlag. | |
| KGV | 16.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.00 EUR | 4.93 | -14.00 | 203.00 | 1.17 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itron Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Itron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’467.76 | 2’602.19 | 2’758.99 | 3’048.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.38 | 6.01 | 7.00 | 9.60 |
| KGV | 19.95 | 17.85 | 15.34 | 11.18 |
| EBIT in Mio. | 287.83 | 331.49 | 425.78 | 583.00 |
| EBITDA in Mio. | 342.92 | 385.57 | 467.96 | 634.00 |
| Gewinn in Mio. | 240.92 | 273.25 | 337.48 | 455.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 240.92 | 273.25 | 337.48 | 455.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 309.50 | 351.98 | 441.42 | 602.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 309.55 | 350.18 | 423.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.38 | 6.01 | 7.00 | 9.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.02 | 5.68 | 7.05 | 9.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 863.99 | 931.44 | 1’051.77 | 1’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32.23 | -35.47 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 298.56 | 322.77 | 401.49 | 550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 179.00 | 58.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.31 | 7.20 | 9.88 | 11.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 247.63 | 267.38 | 300.99 | 358.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.61 | 4.42 | 6.00 | 7.67 |
| Buchwert/Aktie | 35.62 | 40.72 | 50.50 | 59.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6.28 | -166.95 | -434.00 | -792.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 217.78 | 225.32 | 238.47 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.96 | 35.43 | 40.00 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 362.13 | 377.71 | 369.47 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’613.59 | 1’820.17 | 2’331.00 | 2’784.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’618.60 | 3’758.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itron Inc. Aktie Analysen
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