Itron Aktie 941538 / US4657411066
84.28
USD
-1.13
USD
-1.32 %
04.05.2026
BTT
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Itron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Itron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.28 USD | 3.79 | 0.55 | 12.84 | +7% | +0% | -15.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ITRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.55 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 12.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.28 USD | 3.79 | 130.00 | 259.00 | 1.54 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itron Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COUSINS PROPERTIES US2227955026 |
|
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Itron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’389.22 | 2’541.27 | 2’723.47 | 2’873.50 | 3’048.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.01 | 6.63 | 7.94 | ||
| KGV | 14.02 | 12.70 | 10.61 | ||
| EBIT in Mio. | 308.83 | 358.77 | 468.40 | 448.40 | 486.40 |
| EBITDA in Mio. | 377.62 | 421.67 | 514.00 | 505.80 | 542.10 |
| Gewinn in Mio. | 274.05 | 303.80 | 378.50 | 389.70 | 426.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 274.05 | 303.80 | 378.50 | 389.70 | 426.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 307.27 | 360.62 | 468.20 | 477.40 | 526.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 303.80 | 353.28 | 433.40 | 477.40 | 526.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.01 | 6.63 | 7.94 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.20 | 6.01 | 7.65 | 7.66 | 8.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 949.97 | 1’010.83 | 1’119.60 | 1’166.70 | 1’248.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -542.80 | -35.78 | -47.50 | -50.30 | -53.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 363.45 | 355.46 | 460.45 | 413.30 | 442.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 59.02 | -85.40 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.81 | 7.76 | 11.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 309.40 | 300.44 | 383.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.94 | 7.32 | 8.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.10 | 48.37 | 56.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 667.75 | 393.50 | -55.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 217.34 | 226.60 | 251.00 | 265.80 | 282.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.84 | 33.91 | 36.95 | 35.90 | 38.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 418.73 | 425.56 | 407.10 | 431.00 | 457.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’867.40 | 2’160.45 | 2’646.85 | 3’067.20 | 3’491.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’159.93 | 4’479.10 | 4’752.40 | 5’158.00 | 5’602.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itron Inc. Aktie Analysen
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