Itron Aktie 941538 / US4657411066
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23.06.2026
BTT
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Itron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Itron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.36 EUR | 3.58 | 0.61 | 12.21 | +7.43% | +0% | +1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ITRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 47.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 47.78% Aufschlag. | |
| KGV | 12.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.36 EUR | 3.58 | 155.00 | 267.00 | 1.52 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.55% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itron Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVB FINANCIAL US1266001056 |
|
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
|
| RENASANT US75970E1073 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KORN FERRY US5006432000 |
Schätzungen zu Itron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’389.23 | 2’541.23 | 2’728.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.99 | 6.63 | 7.94 |
| KGV | 13.53 | 12.23 | 10.21 |
| EBIT in Mio. | 307.62 | 356.68 | 522.00 |
| EBITDA in Mio. | 377.62 | 421.67 | 533.10 |
| Gewinn in Mio. | 272.67 | 301.15 | 399.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 272.67 | 301.15 | 399.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 304.82 | 357.83 | 503.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 300.69 | 349.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.99 | 6.63 | 7.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.19 | 5.99 | 8.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 951.15 | 1’009.76 | 1’146.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -537.82 | -33.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 356.17 | 355.13 | 536.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 59.02 | -85.40 | |
| Cashflow/Aktie | 7.81 | 7.76 | 11.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 309.40 | 300.44 | 383.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.94 | 7.32 | 8.12 |
| Buchwert/Aktie | 41.10 | 48.37 | 56.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 667.75 | 393.50 | -55.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 215.96 | 225.24 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.84 | 34.11 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 424.10 | 430.04 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’848.63 | 2’137.33 | 2’615.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’184.06 | 4’499.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itron Inc. Aktie Analysen
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