Itron Aktie 941538 / US4657411066
89.21
USD
-6.49
USD
-6.78 %
13.02.2026
BTT
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Itron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Itron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.00 USD | 4.79 | 0.45 | 16.84 | +7.54% | +0% | +6.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 97.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ITRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.45 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 16.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.00 USD | 4.79 | 25.00 | 230.00 | 1.16 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itron Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST FINL BANKSHARE US32020R1095 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| PATRICK INDUSTRIES US7033431039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESCO TECHNOLOGIES US2963151046 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
Schätzungen zu Itron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’435.59 | 2’606.03 | 2’955.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.93 | 6.67 | 9.20 |
| KGV | 16.13 | 14.36 | 10.41 |
| EBIT in Mio. | 328.32 | 382.07 | 565.00 |
| EBITDA in Mio. | 381.33 | 429.88 | 616.00 |
| Gewinn in Mio. | 269.69 | 310.71 | 441.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 269.69 | 310.71 | 441.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 345.41 | 400.86 | 584.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 341.90 | 389.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.93 | 6.67 | 9.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.55 | 6.44 | 9.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 911.70 | 990.92 | 1’198.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -553.85 | -28.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 318.67 | 376.27 | 602.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -210.00 | -10.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.97 | 8.53 | 11.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 267.32 | 314.77 | 414.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.52 | 7.36 | 8.74 |
| Buchwert/Aktie | 36.83 | 44.34 | 58.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -217.91 | -353.37 | -851.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 211.15 | 220.71 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.81 | 33.50 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 380.79 | 398.93 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’766.98 | 2’128.68 | 2’776.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’594.07 | 3’924.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itron Inc. Aktie Analysen
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