J D Wetherspoon Aktie 793538 / GB0001638955
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BMN
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J D Wetherspoon plc Aktie Analysen & Prognosen
J D Wetherspoon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.77 | 1.17 | 9.76 | +9.24% | +2.16% | -17.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "679" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 705.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.77 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist J D WETHERSPOON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.91% | |
| KGV | 9.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J D Wetherspoon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.77 | -55.00 | 261.00 | 0.78 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J D Wetherspoon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAINGER PLC. GB00B04V1276 |
|
| GREAT PORTLAND ESTATES GB00BF5H9P87 |
|
| KELLER GB0004866223 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSEA DE CV MXP001391012 |
|
| BTG HOTELS CNE0000012Q3 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Schätzungen zu J D Wetherspoon in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’219.25 | 2’325.79 | 2’423.68 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.11 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.55 | 0.61 |
| KGV | 11.65 | 10.32 | 9.25 |
| EBIT in Mio. | 132.74 | 142.29 | 152.11 |
| EBITDA in Mio. | 250.79 | 264.45 | 277.40 |
| Gewinn in Mio. | 53.80 | 60.40 | 68.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53.80 | 60.40 | 68.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 73.73 | 83.00 | 93.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73.61 | 85.31 | 96.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.51 | 0.57 | 0.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’683.87 | 1’767.30 | 1’841.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.10 | -34.80 | -34.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 179.17 | 191.17 | 200.98 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -49.30 | -26.30 | -15.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.73 | 1.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 57.54 | 69.37 | 77.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.74 | 0.79 | 0.86 |
| Buchwert/Aktie | 3.40 | 3.80 | 4.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’104.33 | 1’086.13 | 1’058.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 103.38 | 96.68 | 98.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’946.50 | 2’047.40 | 2’152.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 371.22 | 407.42 | 451.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’951.18 | 1’966.40 | 1’981.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J D Wetherspoon plc Aktie Analysen
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