JB Hi-Fi LimitedShs Aktie 1700999 / AU000000JBH7
52.35
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-0.29
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-0.56%
21.02.2025
BRX
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JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
JB Hi-Fi LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.50 EUR | 7.06 | 0.83 | 19.15 | +12.85% | +3.03% | +2.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "99.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.08% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.06.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JB HI-FI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.52% Aufschlag. | |
| KGV | 19.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JB Hi-Fi LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.50 EUR | 7.06 | -27.00 | 168.00 | 1.13 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JB Hi-Fi LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| VICINITY CENTRES AU000000VCX7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu JB Hi-Fi LimitedShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’517.96 | 11’133.02 | 11’645.39 | 11’843.08 |
| Dividende | 3.28 | 3.33 | 3.53 | 3.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.62 % | 3.83 % | 4.23 % |
| Gewinn/Aktie | 4.31 | 4.63 | 4.90 | 5.06 |
| KGV | 21.33 | 19.89 | 18.79 | 18.16 |
| EBIT in Mio. | 700.87 | 753.28 | 795.71 | 819.04 |
| EBITDA in Mio. | 953.33 | 1’016.00 | 1’067.08 | 1’098.57 |
| Gewinn in Mio. | 472.79 | 506.91 | 537.67 | 556.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 472.45 | 508.45 | 536.37 | 573.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 677.78 | 727.60 | 766.94 | 820.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 681.88 | 740.56 | 781.06 | 850.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.29 | 4.61 | 4.80 | 5.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’329.01 | 2’457.07 | 2’551.02 | 2’606.51 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -116.86 | -83.05 | -83.32 | -110.09 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 727.06 | 744.30 | 786.75 | 843.54 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -592.18 | -598.53 | -596.68 | -792.66 |
| Cashflow/Aktie | 6.25 | 6.67 | 7.05 | 7.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 575.33 | 596.12 | 637.25 | 623.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.62 | 5.02 | 5.42 | 4.76 |
| Buchwert/Aktie | 14.87 | 15.95 | 17.41 | 18.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -317.41 | -167.67 | -285.41 | -415.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 106.70 | 103.41 | 105.32 | 97.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’160.54 | 1’185.06 | 1’233.23 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’635.88 | 1’733.08 | 1’867.02 | 1’795.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’726.65 | 3’855.83 | 4’026.88 | 3’724.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen
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