JB Hi-Fi LimitedShs Aktie 1700999 / AU000000JBH7
61.00
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0.50
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0.83 %
21:43:27
BMN
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JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
JB Hi-Fi LimitedShs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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60.50 EUR | 7.71 | 0.77 | 22.24 | +14.35% | +2.78% | +1.08% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "107.81" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.08% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.08. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 103.69. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JB HI-FI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.77 | 16.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.83% Aufschlag. | |
KGV | 22.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +14.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.91% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JB Hi-Fi LimitedShs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
60.50 EUR | 7.71 | -8.00 | 160.00 | 1.35 | 0.56 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JB Hi-Fi LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
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KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu JB Hi-Fi LimitedShs in AUD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 10’490.01 | 11’117.75 | 11’638.16 | 11’919.74 |
Dividende | 3.29 | 3.39 | 3.59 | 3.93 |
Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.13 % | 3.31 % | 3.63 % |
Gewinn/Aktie | 4.30 | 4.62 | 4.90 | 5.07 |
KGV | 25.21 | 23.44 | 22.11 | 21.36 |
EBIT in Mio. | 699.06 | 753.87 | 796.05 | 820.38 |
EBITDA in Mio. | 950.81 | 1’014.92 | 1’066.14 | 1’102.38 |
Gewinn in Mio. | 471.10 | 507.07 | 538.51 | 557.23 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 471.13 | 507.54 | 536.56 | 575.24 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 675.94 | 730.81 | 771.39 | 822.77 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 674.81 | 735.62 | 777.68 | 833.38 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 4.30 | 4.67 | 4.89 | 5.24 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’318.81 | 2’456.15 | 2’554.54 | 2’589.62 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -114.31 | -85.20 | -83.75 | -109.34 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 746.21 | 795.07 | 846.15 | 831.60 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -585.78 | -588.58 | -603.75 | -785.13 |
Cashflow/Aktie | 6.24 | 6.71 | 7.12 | 7.55 |
Free Cashflow in Mio. | 581.94 | 619.38 | 666.39 | 627.08 |
Free Cashflow/Aktie | 4.57 | 5.00 | 5.42 | 4.65 |
Buchwert/Aktie | 14.93 | 16.01 | 17.37 | 18.24 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -306.08 | -185.72 | -312.57 | -412.26 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 114.07 | 110.46 | 111.90 | 97.74 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’158.19 | 1’184.24 | 1’234.05 | |
Eigenkapital in Mio. | 1’639.75 | 1’753.65 | 1’890.62 | 1’771.23 |
Bilanzsumme in Mio. | 3’692.05 | 3’812.92 | 3’972.00 | 3’694.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen
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