J.B. Hunt Transportation Services Aktie 940190 / US4456581077
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14.03.2025
BTT
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J.B. Hunt Transportation Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.10 EUR | 15.42 | 1.08 | 20.65 | +21.16% | +1.18% | +0.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "154.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 169.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J B HUNT TRANSPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.78% | |
| KGV | 20.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.10 EUR | 15.42 | 25.00 | 251.00 | 0.93 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WERNER ENTERPRISES INC. US9507551086 |
|
| LANDSTAR SYSTEM INC. US5150981018 |
|
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC. US6795801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J B HUNT TRANSPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| SUN COMMUNITIES US8666741041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J B HUNT TRANSPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu J.B. Hunt Transportation Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’394.96 | 13’343.40 | 14’287.07 | 15’625.00 | 16’818.50 |
| Dividende | 1.82 | 1.90 | 2.10 | 2.04 | 2.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.28 % | 1.41 % | 1.37 % | 1.42 % |
| Gewinn/Aktie | 6.30 | 8.01 | 9.38 | 11.15 | 12.92 |
| KGV | 23.66 | 18.60 | 15.89 | 13.37 | 11.53 |
| EBIT in Mio. | 908.39 | 1’111.46 | 1’284.90 | 1’457.91 | 1’618.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’699.95 | 1’931.80 | 2’162.77 | 2’434.00 | 2’648.00 |
| Gewinn in Mio. | 631.41 | 784.99 | 910.96 | 1’037.14 | 1’181.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 631.41 | 784.99 | 910.96 | 1’037.14 | 1’181.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 836.33 | 1’039.93 | 1’195.80 | 1’286.00 | 1’417.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.30 | 8.01 | 9.38 | 11.15 | 12.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.28 | 7.95 | 9.47 | 11.15 | 12.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -770.86 | -918.29 | -942.50 | -942.00 | -1’002.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’507.96 | 1’634.37 | 1’962.03 | 2’016.00 | 2’215.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -611.05 | -708.02 | -644.55 | -652.00 | -694.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.96 | 16.73 | 21.12 | 21.37 | 24.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 716.00 | 651.61 | 919.88 | 945.20 | 812.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.30 | 6.20 | 10.12 | 7.97 | 8.77 |
| Buchwert/Aktie | 51.22 | 58.13 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 841.33 | 995.56 | 1’008.00 | 1’118.50 | 1’227.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’820.55 | 6’406.22 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’172.25 | 4’332.63 | 4’583.70 | 4’673.51 | 5’184.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’497.95 | 8’744.32 | 9’009.13 | 9’349.28 | 9’985.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Aktie Analysen
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