CenterPoint Energy Aktie 1338308 / US15189T1079
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BTT
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CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CenterPoint Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.99 USD | 29.46 | 0.87 | 19.94 | +15.24% | +2.13% | +7.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "31.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTERPOINT ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.34% Aufschlag. | |
| KGV | 19.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CenterPoint Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.99 USD | 29.46 | -128.00 | 195.00 | -0.09 | -0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
CenterPoint Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| XYLEM US98419M1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu CenterPoint Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’945.91 | 10’381.77 | 10’910.34 | 11’523.01 | 12’070.65 |
| Dividende | 0.93 | 0.99 | 1.06 | 1.11 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.24 % | 2.40 % | 2.52 % | 2.68 % |
| Gewinn/Aktie | 1.91 | 2.08 | 2.27 | 2.46 | 2.67 |
| KGV | 23.07 | 21.14 | 19.39 | 17.92 | 16.47 |
| EBIT in Mio. | 2’476.92 | 2’780.26 | 3’136.66 | 3’368.88 | 3’706.73 |
| EBITDA in Mio. | 4’218.14 | 4’679.59 | 5’194.76 | 5’716.70 | 6’234.66 |
| Gewinn in Mio. | 1’303.19 | 1’455.72 | 1’616.60 | 1’917.48 | 2’112.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’303.19 | 1’455.72 | 1’616.60 | 1’917.48 | 2’112.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’491.30 | 1’674.51 | 1’858.47 | 1’990.30 | 2’206.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’540.54 | 1’883.25 | 2’074.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.91 | 2.08 | 2.27 | 2.46 | 2.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.87 | 2.11 | 2.31 | 2.48 | 2.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’798.04 | 8’210.79 | 8’786.85 | 8’991.00 | 9’495.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’241.00 | -5’361.33 | -6’944.00 | -6’320.00 | -6’920.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’815.88 | 3’449.06 | 3’744.61 | 4’141.09 | 4’520.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’522.25 | 2’443.58 | 2’057.75 | 2’066.00 | 2’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.64 | 4.79 | 5.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -3’235.28 | -2’631.88 | -2’316.64 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -6.13 | -4.51 | -4.69 | -2.06 | -2.26 |
| Buchwert/Aktie | 18.46 | 19.86 | 21.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’890.72 | 28’955.79 | 32’232.74 | 34’232.78 | 36’445.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’753.22 | 6’984.89 | 7’273.22 | 5’912.00 | 6’535.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’577.01 | 3’535.84 | 3’491.36 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’175.22 | 13’507.38 | 14’883.74 | 16’062.60 | 17’670.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’212.18 | 54’866.10 | 60’202.31 | 63’463.03 | 67’754.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen
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