CenterPoint Energy Aktie 1338308 / US15189T1079
32.55
USD
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-1.02%
31.01.2025
BTT
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CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CenterPoint Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.20 EUR | 21.43 | 0.9 | 15.97 | +11.75% | +2.69% | -1.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "31.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTERPOINT ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.49% Aufschlag. | |
| KGV | 15.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CenterPoint Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20 EUR | 21.43 | -71.00 | 240.00 | 0.30 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CenterPoint Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGL ENERGY AU000000AGL7 |
|
| AMEREN US0236081024 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu CenterPoint Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’393.78 | 9’645.35 | 10’242.33 | 10’502.81 |
| Dividende | 0.85 | 0.91 | 0.96 | 1.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 2.79 % | 2.96 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.87 | 2.02 | 2.16 |
| KGV | 18.64 | 17.42 | 16.15 | 15.04 |
| EBIT in Mio. | 2’232.57 | 2’437.07 | 2’681.67 | 3’000.34 |
| EBITDA in Mio. | 3’759.48 | 4’053.02 | 4’506.63 | 4’958.89 |
| Gewinn in Mio. | 1’136.87 | 1’235.09 | 1’369.75 | 1’471.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’136.87 | 1’235.09 | 1’369.75 | 1’471.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’465.32 | 1’546.84 | 1’668.15 | 1’970.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’504.46 | 1’621.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.75 | 1.87 | 2.02 | 2.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 1.87 | 2.02 | 2.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’095.00 | 7’439.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’917.67 | -5’144.33 | -4’994.50 | -5’031.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’634.90 | 2’801.98 | 3’096.00 | 3’290.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’383.67 | 1’768.33 | 1’863.41 | 1’476.49 |
| Cashflow/Aktie | 4.39 | 4.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’781.00 | -1’687.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.82 | -2.81 | -2.30 | -1.76 |
| Buchwert/Aktie | 17.31 | 18.61 | 20.52 | 22.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’038.82 | 24’328.93 | 26’262.68 | 28’146.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’659.80 | 5’306.20 | 5’097.63 | 5’016.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’449.00 | 3’405.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’951.37 | 11’908.92 | 12’881.75 | 14’947.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’913.83 | 49’464.57 | 52’017.85 | 55’498.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen
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