CenterPoint Energy Aktie 1338308 / US15189T1079
37.85
USD
0.53
USD
1.41 %
12.12.2025
BTT
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CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CenterPoint Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.85 USD | 24.88 | 0.88 | 18.17 | +13.5% | +2.44% | -4.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "31.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTERPOINT ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.56% Aufschlag. | |
| KGV | 18.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CenterPoint Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.85 USD | 24.88 | -111.00 | 226.00 | 0.16 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CenterPoint Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu CenterPoint Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’121.27 | 9’607.84 | 10’032.87 | 10’744.41 | 11’257.13 |
| Dividende | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 1.05 | 1.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.48 % | 2.64 % | 2.78 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 1.91 | 2.09 | 2.26 | 2.45 | |
| KGV | 21.17 | 19.81 | 18.13 | 16.70 | 15.41 |
| EBIT in Mio. | 2’169.79 | 2’447.69 | 2’749.59 | 3’190.80 | 3’524.16 |
| EBITDA in Mio. | 3’706.75 | 4’109.44 | 4’533.02 | 5’225.67 | 5’711.03 |
| Gewinn in Mio. | 1’154.14 | 1’265.28 | 1’416.57 | 1’599.88 | 1’760.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’154.14 | 1’265.28 | 1’416.57 | 1’581.10 | 1’760.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’340.46 | 1’528.16 | 1’701.59 | 1’890.85 | 2’106.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’290.97 | 1’585.38 | 1’866.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.91 | 2.09 | 2.26 | 2.45 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.72 | 1.91 | 2.12 | 2.26 | 2.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’112.35 | 7’671.32 | 8’117.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’204.88 | -6’820.00 | -5’132.00 | -6’342.00 | -5’820.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’637.41 | 3’042.95 | 3’412.76 | 3’707.45 | 4’098.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 998.93 | 2’365.02 | 2’453.67 | 2’726.00 | 1’781.26 |
| Cashflow/Aktie | 4.03 | 5.02 | 4.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’925.09 | -3’110.61 | -2’698.01 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -4.11 | -5.37 | -4.78 | -4.95 | -2.35 |
| Buchwert/Aktie | 17.33 | 18.71 | 20.17 | 21.87 | 23.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’028.03 | 25’461.41 | 28’898.03 | 31’571.08 | 33’536.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’209.86 | 6’808.78 | 6’889.26 | 7’108.00 | 5’830.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’520.12 | 3’472.75 | 3’429.04 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’799.27 | 11’533.93 | 12’644.05 | 13’090.70 | 11’416.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’344.93 | 49’631.89 | 55’291.21 | 59’272.65 | 62’937.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen
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