KAJIMA Aktie 762166 / JP3210200006
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BMN
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KAJIMA CORP Aktie Analysen & Prognosen
KAJIMA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.34 | 1.28 | 10.11 | +9.6% | +3.34% | +0.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "5310" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.57% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5244.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAJIMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.76% | |
| KGV | 10.11 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.6% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KAJIMA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.34 | -53.00 | 377.00 | 0.61 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KAJIMA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RAILWAY CONS CNE1000009T1 |
|
| ENKA INSAAT VE SANAYI AS TREENKA00011 |
|
| SKANSKA AB SE0000113250 |
Schätzungen zu KAJIMA in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’960’033.83 | 3’193’100.00 | 3’300’360.00 | 3’470’500.00 | 3’570’000.00 |
| Dividende | 164.50 | 174.50 | 194.80 | 211.00 | 226.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.50 % | 3.91 % | 4.23 % | 4.54 % |
| Gewinn/Aktie | 413.63 | 436.44 | 491.02 | 528.05 | 558.55 |
| KGV | 12.06 | 11.43 | 10.16 | 9.44 | 8.93 |
| EBIT in Mio. | 220’500.50 | 251’919.00 | 283’100.00 | 294’500.00 | 313’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 253’580.60 | 288’109.92 | 326’166.67 | 349’000.00 | 363’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 191’059.26 | 198’643.86 | 221’000.00 | 233’250.00 | 242’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 144’928.39 | 170’299.40 | 226’701.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 231’100.83 | 266’323.50 | 297’960.00 | 310’500.00 | 325’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 261’300.00 | 289’600.00 | 324’933.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 411.01 | 429.99 | 504.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 412’400.00 | 452’850.00 | 509’250.00 | 527’000.00 | 546’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39’250.00 | -34’500.00 | -34’500.00 | -10’000.00 | 70’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 277’750.00 | 208’300.00 | 250’000.00 | 266’300.00 | 401’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41’900.00 | -180’100.00 | -127’800.00 | -145’800.00 | -148’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 580.90 | 485.83 | 564.77 | 613.40 | 647.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 244’250.00 | 170’800.00 | 212’500.00 | 256’300.00 | 471’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 599.90 | 288.60 | 427.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 3’175.93 | 3’378.53 | 3’645.56 | 3’894.20 | 4’094.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 259’719.95 | 230’318.52 | 152’236.74 | 38’900.00 | -283’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’000.00 | 57’500.00 | 57’500.00 | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 177’750.00 | 185’250.00 | 192’750.00 | 216’000.00 | 222’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’473’300.00 | 1’534’950.00 | 1’628’700.00 | 1’714’200.00 | 1’774’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’794’200.00 | 3’829’600.00 | 3’937’600.00 | 3’852’200.00 | 4’085’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KAJIMA CORP Aktie Analysen
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