KAJIMA Aktie 762166 / JP3210200006
21.80
EUR
0.20
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0.93 %
30.05.2025
BMN
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KAJIMA CORP Aktie Analysen & Prognosen
KAJIMA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 12.21 | 1.22 | 10.51 | +9.66% | +3.18% | +0.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "3589" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.93% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3320.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAJIMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.33% | |
| KGV | 10.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KAJIMA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 12.21 | -98.00 | 179.00 | 0.63 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KAJIMA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu KAJIMA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’923’075.00 | 2’978’883.33 | 3’079’800.00 | 3’121’000.00 |
| Dividende | 110.71 | 127.40 | 139.00 | 147.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.57 % | 3.90 % | 4.12 % |
| Gewinn/Aktie | 282.53 | 311.53 | 344.60 | 355.95 |
| KGV | 12.61 | 11.44 | 10.34 | 10.01 |
| EBIT in Mio. | 161’143.86 | 180’166.67 | 197’300.00 | 199’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 194’459.72 | 217’300.00 | 241’600.00 | 256’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 131’524.91 | 143’583.33 | 157’200.00 | 156’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 117’766.05 | 143’200.64 | 162’622.48 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171’389.74 | 189’750.00 | 204’650.00 | 208’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 185’050.00 | 204’500.00 | 223’533.33 | 202’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 285.20 | 323.37 | 386.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 335’266.67 | 361’800.00 | 379’400.00 | 386’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39’500.00 | -38’500.00 | -39’666.67 | -40’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 166’310.67 | 155’523.00 | 177’225.00 | 180’187.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -85’286.67 | -98’397.00 | -98’440.67 | -117’963.00 |
| Cashflow/Aktie | 349.43 | 375.27 | 411.20 | 435.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 117’850.00 | 119’100.00 | 140’600.00 | 145’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 250.15 | 224.25 | 280.10 | 314.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’777.05 | 2’937.84 | 3’130.90 | 3’284.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 360’165.36 | 330’444.32 | 283’250.00 | 204’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57’500.00 | 57’500.00 | 57’500.00 | 50’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 163’333.33 | 168’333.33 | 173’333.33 | 186’250.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’302’142.67 | 1’355’202.00 | 1’412’253.00 | 1’441’953.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’405’033.67 | 3’457’492.00 | 3’521’408.00 | 3’464’734.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KAJIMA CORP Aktie Analysen
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