KAJIMA Aktie 762166 / JP3210200006
26.60
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-1.48 %
12:43:21
BMN
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KAJIMA CORP Aktie Analysen & Prognosen
KAJIMA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.60 EUR | 14.99 | 1.3 | 11.06 | +11.53% | +2.87% | -2.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.08.2025" bei einem Kurs von "4280" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.16% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4234.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAJIMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.87% | |
| KGV | 11.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KAJIMA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.60 EUR | 14.99 | -96.00 | 228.00 | 0.64 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KAJIMA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 |
|
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Schätzungen zu KAJIMA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’967’871.86 | 3’018’360.00 | 3’106’740.00 | 3’155’666.67 | 2’692’000.00 |
| Dividende | 121.43 | 136.33 | 154.20 | 161.67 | 162.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.91 % | 3.29 % | 3.45 % | 3.46 % |
| Gewinn/Aktie | 305.71 | 334.25 | 383.39 | 398.24 | 403.35 |
| KGV | 15.33 | 14.02 | 12.23 | 11.77 | 11.62 |
| EBIT in Mio. | 172’915.14 | 188’848.79 | 210’860.00 | 222’200.00 | 222’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 204’233.99 | 225’518.11 | 243’825.00 | 268’300.00 | 278’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 142’695.86 | 153’471.99 | 174’600.00 | 178’633.33 | 175’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122’061.23 | 137’080.18 | 174’221.74 | 179’121.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 184’219.41 | 200’144.03 | 225’320.00 | 231’500.00 | 230’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 199’880.00 | 215’880.00 | 235’720.00 | 250’750.00 | 234’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 302.16 | 339.35 | 399.94 | 431.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 346’950.00 | 370’225.00 | 393’575.00 | 410’366.67 | 414’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41’397.00 | -41’897.00 | -41’897.00 | -35’294.00 | -40’294.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 144’222.75 | 148’621.50 | 159’320.75 | 188’941.50 | 199’941.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -72’405.75 | -89’814.00 | -78’218.25 | -109’312.50 | -147’577.00 |
| Cashflow/Aktie | 370.17 | 396.43 | 441.23 | 462.84 | 483.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 88’800.00 | 83’333.33 | 105’266.67 | 151’250.00 | 161’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 247.35 | 299.05 | 318.40 | 357.20 | 368.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’805.95 | 2’960.64 | 3’130.56 | 3’337.02 | 3’481.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 313’925.21 | 283’103.53 | 232’258.85 | 209’350.00 | 127’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57’500.00 | 57’500.00 | 57’500.00 | 57’500.00 | 50’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 165’500.00 | 171’250.00 | 177’250.00 | 188’750.00 | 192’250.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’307’701.50 | 1’363’887.25 | 1’423’817.50 | 1’460’570.50 | 1’510’740.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’529’123.75 | 3’590’415.25 | 3’680’402.50 | 3’635’153.50 | 3’667’587.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KAJIMA CORP Aktie Analysen
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