KAJIMA Aktie 762166 / JP3210200006
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BMN
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KAJIMA CORP Aktie Analysen & Prognosen
KAJIMA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.27 | 1.13 | 12.26 | +11.08% | +2.73% | -7.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "6821" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.94% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6191.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAJIMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.1% | |
| KGV | 12.26 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.08% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KAJIMA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.27 | -46.00 | 317.00 | 0.67 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KAJIMA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu KAJIMA in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’031’511.97 | 3’207’100.00 | 3’292’040.00 | 3’515’000.00 |
| Dividende | 156.43 | 175.17 | 194.60 | 230.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 3.04 % | 3.38 % | 4.00 % |
| Gewinn/Aktie | 397.76 | 444.52 | 508.88 | 581.40 |
| KGV | 14.47 | 12.94 | 11.31 | 9.90 |
| EBIT in Mio. | 219’294.87 | 254’716.67 | 284’840.00 | 315’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 252’400.01 | 284’575.00 | 316’066.67 | 345’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 183’313.15 | 202’133.33 | 227’960.00 | 254’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 155’944.27 | 184’779.10 | 240’280.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 230’524.15 | 266’850.00 | 295’960.00 | 328’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 252’220.00 | 283’420.00 | 325’933.33 | 367’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 408.69 | 450.15 | 580.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 400’600.00 | 443’300.00 | 483’175.00 | 516’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44’482.25 | -40’107.25 | -40’107.25 | -20’714.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 216’552.75 | 206’798.00 | 245’518.25 | 270’005.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -91’818.50 | -136’715.00 | -150’553.75 | -185’740.00 |
| Cashflow/Aktie | 572.57 | 508.87 | 599.93 | 661.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 211’300.00 | 168’500.00 | 203’200.00 | 260’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 390.15 | 332.75 | 468.25 | 551.00 |
| Buchwert/Aktie | 3’084.27 | 3’297.92 | 3’542.57 | 3’745.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 235’870.35 | 192’795.69 | 110’450.00 | -33’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58’333.33 | 58’333.33 | 58’333.33 | 50’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 179’450.00 | 184’975.00 | 190’125.00 | 201’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’367’593.75 | 1’431’369.50 | 1’521’302.25 | 1’647’105.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’680’835.75 | 3’774’346.25 | 3’881’029.75 | 3’898’742.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KAJIMA CORP Aktie Analysen
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