KAJIMA Fundamentalanalyse

KAJIMA Aktie VALOR 762166 / ISIN JP3210200006

20.60

EUR

0.20

EUR

0.98%

25.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
20.40 EUR	11.33			1.28	10.56	+10.25%	+3.32%		+14.22%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "2977" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+14.22%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.22.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2982.47.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	11.33	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAJIMA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.28	29.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.94%
KGV	10.56	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.25%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.32%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.01% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
20.40 EUR	11.33	-85.00	216.00	0.66	0.50


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%.
Beta	0.66	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.50	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HIKARI TSUSHIN JP3783420007
	KIRIN HOLDINGS JP3258000003
	WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HAZAMA ANDO JP3767810009
	INFRONEER HOLDINGS JP3153850007
	NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’870’203.25	2’943’515.63	2’997’266.67	3’073’233.33	2’940’000.00
Dividende	102.50	112.57	125.80	135.00	134.00
Dividendenrendite (in %)	3.07 %	3.38 %	3.77 %	4.05 %	4.02 %
Gewinn/Aktie	253.63	276.26	310.93	349.72	334.10
KGV	13.15	12.07	10.73	9.54	9.98
EBIT in Mio.	145’125.25	157’588.38	176’600.00	188’300.00	181’000.00
EBITDA in Mio.	173’433.00	191’384.72	211’500.00	226’950.00
Gewinn in Mio.	119’988.16	128’571.80	142’833.33	155’600.00	143’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	99’908.29	111’133.98	139’202.15	143’587.47
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	151’864.03	167’453.52	188’550.00	201’833.33	188’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	168’175.00	187’025.00	206’450.00	213’750.00	202’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	257.97	280.31	327.49	370.37
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	315’866.67	334’666.67	359’833.33	373’466.67	363’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-37’200.00	-40’833.33	-40’833.33	-30’000.00	-40’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	110’178.67	149’444.00	152’189.67	158’987.50	174’475.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-125’508.33	-92’220.00	-91’030.33	-106’511.00	-138’526.00
Cashflow/Aktie	258.53	328.20	379.00	409.86	408.80
Free Cashflow in Mio.	41’950.00	94’050.00	114’100.00	126’500.00
Free Cashflow/Aktie	138.15	217.60	231.75	285.50	314.20
Buchwert/Aktie	2’618.50	2’749.14	2’915.79	3’097.45	3’194.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	293’437.78	285’465.36	261’377.65	197’000.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	52’500.00	52’500.00	52’500.00	52’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	156’500.00	160’000.00	164’000.00	182’000.00	182’000.00
Eigenkapital in Mio.	1’242’918.67	1’282’776.00	1’335’668.67	1’381’829.50	1’386’307.00
Bilanzsumme in Mio.	3’173’376.33	3’219’500.33	3’272’825.33	3’305’462.00	3’206’868.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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