KAJIMA Aktie 762166 / JP3210200006
21.60
EUR
-0.80
EUR
-3.57 %
11.07.2025
BMN
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KAJIMA CORP Aktie Analysen & Prognosen
KAJIMA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.60 EUR | 12.62 | 1.28 | 10.39 | +10.14% | +3.18% | -2.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "3589" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.74% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3546.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAJIMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.74% | |
| KGV | 10.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KAJIMA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.60 EUR | 12.62 | -111.00 | 177.00 | 0.62 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KAJIMA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| YOKOGAWA ELECTRIC JP3955000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA COMMN CONSN CNE1000002F5 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu KAJIMA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’957’141.40 | 3’013’739.58 | 3’109’520.00 | 3’186’000.00 | 3’100’000.00 |
| Dividende | 114.71 | 129.17 | 141.40 | 146.00 | 140.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.46 % | 3.79 % | 3.91 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 293.31 | 316.71 | 353.32 | 354.35 | 349.10 |
| KGV | 12.73 | 11.79 | 10.57 | 10.53 | 10.69 |
| EBIT in Mio. | 166’212.52 | 182’422.75 | 199’940.00 | 201’750.00 | 191’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 199’062.91 | 221’149.92 | 239’900.00 | 256’500.00 | |
| Gewinn in Mio. | 136’687.27 | 145’645.67 | 161’860.00 | 157’000.00 | 149’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121’458.81 | 134’339.65 | 175’222.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 179’169.35 | 193’684.73 | 213’280.00 | 216’750.00 | 209’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 192’225.00 | 207’725.00 | 226’100.00 | 204’000.00 | 209’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 300.98 | 329.44 | 384.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 339’933.33 | 363’800.00 | 387’566.67 | 389’000.00 | 379’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40’000.00 | -35’666.67 | -39’000.00 | -40’000.00 | -40’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 160’396.00 | 169’381.33 | 178’547.00 | 174’720.50 | 168’041.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77’103.00 | -112’956.00 | -96’690.67 | -113’485.50 | -135’889.00 |
| Cashflow/Aktie | 347.00 | 377.73 | 419.90 | 435.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 116’150.00 | 120’800.00 | 146’550.00 | 145’900.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 231.00 | 281.30 | 284.15 | 288.60 | 299.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’807.10 | 2’972.31 | 3’155.89 | 3’304.40 | 3’405.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 319’272.06 | 290’383.54 | 246’280.59 | 204’400.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57’500.00 | 57’500.00 | 57’500.00 | 50’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 163’000.00 | 168’333.33 | 173’666.67 | 187’250.00 | 188’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’317’522.33 | 1’371’581.33 | 1’434’271.00 | 1’469’191.00 | 1’483’434.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’520’341.00 | 3’550’961.00 | 3’625’179.33 | 3’620’197.50 | 3’532’033.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KAJIMA CORP Aktie Analysen
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