KAJIMA Aktie 762166 / JP3210200006
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BMN
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KAJIMA CORP Aktie Analysen & Prognosen
KAJIMA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.90 EUR | 10.04 | 1.23 | 10.47 | +9.42% | +3.49% | +18.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "3006" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.38% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 18.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2807.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAJIMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.95% | |
| KGV | 10.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KAJIMA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.90 EUR | 10.04 | -93.00 | 235.00 | 0.62 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KAJIMA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
Schätzungen zu KAJIMA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’860’590.75 | 2’938’340.63 | 2’984’616.67 | 3’073’233.33 | 2’940’000.00 |
| Dividende | 102.38 | 112.00 | 124.20 | 135.00 | 134.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.19 % | 3.49 % | 3.87 % | 4.21 % | 4.18 % |
| Gewinn/Aktie | 253.28 | 274.95 | 307.67 | 349.72 | 334.10 |
| KGV | 12.67 | 11.67 | 10.43 | 9.17 | 9.60 |
| EBIT in Mio. | 145’000.25 | 157’400.88 | 175’183.33 | 188’300.00 | 181’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 173’183.00 | 191’009.72 | 208’666.67 | 226’950.00 | |
| Gewinn in Mio. | 119’825.66 | 128’021.80 | 141’500.00 | 155’600.00 | 143’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99’908.29 | 111’133.98 | 139’202.15 | 143’587.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 151’426.53 | 167’041.02 | 187’150.00 | 201’833.33 | 188’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 167’300.00 | 186’200.00 | 204’350.00 | 213’750.00 | 202’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 257.05 | 276.81 | 317.66 | 370.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 315’866.67 | 334’666.67 | 359’833.33 | 373’466.67 | 363’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’200.00 | -40’833.33 | -40’833.33 | -30’000.00 | -40’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 110’178.67 | 149’444.00 | 152’189.67 | 158’987.50 | 174’475.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -125’508.33 | -92’220.00 | -91’030.33 | -106’511.00 | -138’526.00 |
| Cashflow/Aktie | 256.03 | 320.97 | 373.07 | 400.00 | 375.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 41’950.00 | 94’050.00 | 114’100.00 | 126’500.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 138.15 | 217.60 | 231.75 | 285.50 | 314.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’618.15 | 2’747.46 | 2’911.48 | 3’097.45 | 3’194.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 290’787.32 | 284’039.83 | 258’259.41 | 197’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’500.00 | 52’500.00 | 52’500.00 | 52’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 156’500.00 | 160’000.00 | 164’000.00 | 182’000.00 | 182’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’242’918.67 | 1’282’776.00 | 1’335’668.67 | 1’381’829.50 | 1’386’307.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’173’376.33 | 3’219’500.33 | 3’272’825.33 | 3’305’462.00 | 3’206’868.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KAJIMA CORP Aktie Analysen
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