Kemira Aktie 290465 / FI0009004824
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BMN
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Kemira Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Kemira Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.23 EUR | 3.07 | 1.29 | 9.57 | +8.17% | +4.2% | -3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "19.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEMIRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.41% | |
| KGV | 9.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kemira Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.23 EUR | 3.07 | 6.00 | 186.00 | 0.83 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kemira Oyj Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KEMIRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD ASA NO0010657505 |
|
| YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEMIRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEMIRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMA MEDIA FI0009013114 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEMIRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEMIRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Schätzungen zu Kemira in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’979.82 | 3’059.99 | 3’145.79 | 3’187.00 | 3’286.00 |
| Dividende | 0.77 | 0.80 | 0.84 | 0.88 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 4.14 % | 4.33 % | 4.52 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.73 | 1.80 | 1.89 | 1.92 | |
| KGV | 11.21 | 10.81 | 10.30 | 10.12 | |
| EBIT in Mio. | 384.69 | 396.11 | 413.50 | 357.00 | 312.00 |
| EBITDA in Mio. | 573.02 | 584.94 | 603.99 | 596.00 | |
| Gewinn in Mio. | 266.01 | 275.69 | 289.66 | 271.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 275.04 | 287.08 | 301.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 354.79 | 366.64 | 384.83 | 365.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 354.79 | 366.64 | 384.83 | 365.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.71 | 1.77 | 1.86 | 1.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -186.00 | -198.50 | -201.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 426.86 | 440.57 | 441.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -148.67 | -117.67 | -121.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.61 | 2.69 | 2.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 218.56 | 230.14 | 225.59 | 202.00 | 208.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.75 | 1.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.49 | 13.55 | 14.66 | 15.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 191.70 | 73.97 | -55.89 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 219.11 | 214.94 | 216.45 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’937.64 | 2’094.81 | 2’263.09 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’404.14 | 3’545.71 | 3’714.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kemira Oyj Aktie Analysen
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