Kemira Aktie 290465 / FI0009004824
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BMN
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Kemira Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Kemira Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.41 EUR | 3.43 | 1.05 | 10.96 | +7.4% | +4.11% | +2.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "19.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEMIRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.31% | |
| KGV | 10.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kemira Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.41 EUR | 3.43 | 15.00 | 234.00 | 0.80 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kemira Oyj Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KEMIRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD ASA NO0010657505 |
|
| YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEMIRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEMIRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEMIRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEMIRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Kemira in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’878.58 | 2’951.74 | 3’037.20 | 3’082.50 | 3’117.00 |
| Dividende | 0.77 | 0.80 | 0.84 | 0.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 4.13 % | 4.32 % | 4.37 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.70 | 1.79 | 1.86 | |
| KGV | 12.01 | 11.39 | 10.82 | 10.45 | |
| EBIT in Mio. | 361.15 | 376.13 | 393.05 | 357.50 | 327.00 |
| EBITDA in Mio. | 551.02 | 566.26 | 584.77 | 582.59 | |
| Gewinn in Mio. | 247.89 | 261.31 | 275.61 | 261.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 257.61 | 274.67 | 290.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 332.17 | 349.02 | 367.74 | 352.49 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 333.41 | 351.16 | 370.97 | 352.49 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.68 | 1.77 | 1.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’811.00 | 2’899.00 | 3’030.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.50 | -188.50 | -190.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 433.57 | 436.29 | 460.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -235.33 | -158.67 | -165.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.56 | 2.66 | 2.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 250.94 | 233.14 | 259.31 | 209.00 | 207.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.53 | 1.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.15 | 12.95 | 13.77 | 14.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 165.16 | 69.69 | -60.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 191.00 | 207.91 | 204.89 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’904.94 | 2’038.18 | 2’181.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’385.57 | 3’494.71 | 3’636.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kemira Oyj Aktie Analysen
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