Kemira Aktie 290465 / FI0009004824
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BMN
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Kemira Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Kemira Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07 EUR | 3.11 | 1.04 | 10.99 | +7.13% | +4.33% | -9.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "19.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEMIRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.73% | |
| KGV | 10.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kemira Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07 EUR | 3.11 | 23.00 | 248.00 | 0.78 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kemira Oyj Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KEMIRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 |
|
| BORREGAARD ASA NO0010657505 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEMIRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEMIRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELISA FI0009007884 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEMIRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEMIRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Schätzungen zu Kemira in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’904.10 | 2’975.37 | 3’060.11 | 3’124.00 |
| Dividende | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 0.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.18 % | 4.38 % | 4.59 % | 4.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.71 | 1.79 | 1.86 |
| KGV | 11.08 | 10.65 | 10.15 | 9.80 |
| EBIT in Mio. | 365.99 | 377.03 | 392.98 | 396.00 |
| EBITDA in Mio. | 554.05 | 565.27 | 582.90 | 582.59 |
| Gewinn in Mio. | 252.26 | 262.48 | 275.95 | 261.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 258.12 | 269.79 | 283.71 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 337.10 | 349.87 | 367.04 | 352.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 337.10 | 349.87 | 367.04 | 352.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 1.69 | 1.77 | 1.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.50 | -188.50 | -190.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 416.88 | 430.75 | 434.29 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -235.33 | -117.67 | -121.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.57 | 2.65 | 2.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 234.17 | 223.12 | 229.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.54 | 1.60 | |
| Buchwert/Aktie | 12.26 | 13.20 | 14.28 | 14.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 180.24 | 77.57 | -41.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 197.27 | 210.82 | 209.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’911.95 | 2’059.49 | 2’216.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’364.13 | 3’487.75 | 3’627.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kemira Oyj Aktie Analysen
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