Kennametal Aktie 944692 / US4891701009
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BTT
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Kennametal Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Kennametal Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.05 USD | 3.02 | 1.11 | 13.95 | +13.43% | +2.05% | +16.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "33.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KENNAMETAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.87% | |
| KGV | 13.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kennametal Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.05 USD | 3.02 | -49.00 | 315.00 | 1.10 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kennametal Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KENNAMETAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENNAMETAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| PARK NATIONAL US7006581075 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KENNAMETAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENNAMETAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KALMAR FI4000571054 |
|
| ULVAC JP3126190002 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu Kennametal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’218.71 | 2’379.96 | 2’455.23 | 2’570.26 |
| Dividende | 0.80 | 0.92 | 0.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.32 % | 2.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.30 | 2.49 | 2.50 | 2.80 |
| KGV | 17.23 | 15.92 | 15.83 | 14.13 |
| EBIT in Mio. | 261.55 | 285.08 | 288.46 | |
| EBITDA in Mio. | 399.71 | 424.48 | 424.16 | 478.95 |
| Gewinn in Mio. | 174.74 | 187.36 | 191.96 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 174.74 | 187.36 | 191.96 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 243.85 | 263.37 | 268.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 234.63 | 255.59 | 243.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.30 | 2.49 | 2.50 | 2.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.25 | 2.57 | 2.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 735.20 | 774.85 | 768.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80.35 | -93.00 | -93.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 204.33 | 338.20 | 379.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68.20 | -86.95 | -89.95 | |
| Cashflow/Aktie | 3.48 | 4.86 | 5.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 109.50 | 264.00 | 328.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 18.40 | 19.83 | 21.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 401.68 | 267.53 | 81.64 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 83.26 | 99.39 | 103.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 473.30 | 462.15 | 471.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’443.25 | 1’507.91 | 1’624.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’664.67 | 2’772.93 | 2’905.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kennametal Inc. Aktie Analysen
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