Kennametal Aktie 944692 / US4891701009
24.57
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-1.21 %
18.07.2025
BTT
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Kennametal Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Kennametal Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 1.86 | 1.12 | 13.04 | +11.28% | +3.34% | +4.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "23.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KENNAMETAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.74% | |
| KGV | 13.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kennametal Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 1.86 | 41.00 | 229.00 | 1.16 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kennametal Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KENNAMETAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENNAMETAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
|
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KENNAMETAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENNAMETAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu Kennametal in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’977.10 | 2’023.03 | 2’086.13 | 2’175.63 |
| Dividende | 0.80 | 0.80 | 0.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.26 % | 3.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.39 | 1.44 | 1.64 | 1.90 |
| KGV | 17.64 | 17.10 | 14.99 | 12.96 |
| EBIT in Mio. | 167.82 | 178.96 | 198.62 | |
| EBITDA in Mio. | 305.03 | 315.79 | 330.58 | 364.69 |
| Gewinn in Mio. | 108.48 | 108.44 | 123.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108.48 | 108.44 | 123.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 151.49 | 152.03 | 173.05 | 202.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 153.21 | 137.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.39 | 1.44 | 1.64 | 1.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 1.44 | 1.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 613.81 | 641.35 | 671.65 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.68 | -108.45 | -126.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 240.61 | 236.04 | 246.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -103.14 | -98.81 | -61.80 | |
| Cashflow/Aktie | 3.06 | 3.25 | 3.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 152.35 | 149.36 | 145.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 16.27 | 16.70 | 17.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 478.30 | 440.87 | 361.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.46 | 101.82 | 113.04 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 440.88 | 451.88 | 458.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’266.27 | 1’259.34 | 1’324.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’496.75 | 2’513.64 | 2’582.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kennametal Inc. Aktie Analysen
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