Kennametal Aktie 944692 / US4891701009
22.31
USD
-0.59
USD
-2.56 %
30.10.2025
BTT
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Kennametal Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Kennametal Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.31 USD | 1.72 | 1.1 | 14.39 | +12.34% | +3.53% | +4.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "21.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KENNAMETAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.39% | |
| KGV | 14.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kennametal Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.31 USD | 1.72 | 48.00 | 324.00 | 1.12 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kennametal Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KENNAMETAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENNAMETAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KENNAMETAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENNAMETAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| WARTSILA FI0009003727 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu Kennametal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’996.25 | 2’072.26 | 2’100.27 |
| Dividende | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 3.48 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.35 | 1.56 |
| KGV | 21.09 | 16.92 | 14.64 |
| EBIT in Mio. | 148.88 | 171.27 | 190.51 |
| EBITDA in Mio. | 283.62 | 310.12 | 332.49 |
| Gewinn in Mio. | 83.01 | 102.99 | 121.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83.01 | 102.99 | 121.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123.24 | 146.62 | 171.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122.08 | 138.77 | 174.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.09 | 1.35 | 1.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 1.33 | 1.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 595.41 | 611.38 | 587.29 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.93 | -97.38 | -91.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 248.42 | 239.80 | 351.12 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.31 | -182.99 | -312.52 |
| Cashflow/Aktie | 3.38 | 3.27 | 4.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 182.49 | 152.90 | 250.78 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 16.71 | 15.99 | 15.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 436.57 | 428.45 | 352.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87.86 | 101.82 | 102.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 436.95 | 420.52 | 398.04 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’317.47 | 1’217.82 | 1’077.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’562.44 | 2’519.35 | 2’416.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kennametal Inc. Aktie Analysen
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