Kewpie Aktie 763182 / JP3244800003
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06.05.2025
BMN
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Kewpie Corp Aktie Analysen & Prognosen
Kewpie Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 EUR | 3.19 | 0.84 | 16.24 | +11.68% | +1.97% | +13.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "2935.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.24% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2997.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEWPIE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.11% Aufschlag. | |
| KGV | 16.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kewpie Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 EUR | 3.19 | -171.00 | 243.00 | 0.14 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kewpie Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEWPIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEWPIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEWPIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEWPIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Kewpie in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 506’228.57 | 521’157.14 | 538’216.67 | 551’300.00 | 567’500.00 |
| Dividende | 77.50 | 83.50 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.04 % | 2.19 % | 2.34 % | 2.52 % |
| Gewinn/Aktie | 213.54 | 184.31 | 202.80 | 221.60 | 239.15 |
| KGV | 15.53 | 17.99 | 16.35 | 14.96 | 13.87 |
| EBIT in Mio. | 34’185.71 | 37’957.14 | 41’083.33 | 44’000.00 | 47’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 52’172.53 | 56’955.72 | 60’679.83 | 63’250.00 | 66’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 29’557.14 | 25’185.71 | 27’400.00 | 28’950.00 | 30’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’530.43 | 27’199.13 | 29’164.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’900.00 | 40’414.29 | 43’666.67 | 46’600.00 | 49’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 45’697.53 | 39’855.72 | 43’013.16 | 46’100.00 | 49’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 208.31 | 185.51 | 197.15 | 218.50 | 228.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 154’175.50 | 161’510.00 | 169’568.00 | 172’800.00 | 179’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’640.00 | -27’500.00 | -22’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’472.40 | 45’566.20 | 47’931.80 | 48’800.00 | 51’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’099.80 | -16’860.40 | -17’284.80 | -17’631.50 | -18’222.00 |
| Cashflow/Aktie | 271.42 | 339.92 | 356.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 29’632.40 | 23’066.20 | 23’231.80 | 21’300.00 | 28’550.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 227.71 | 175.79 | 183.38 | 155.50 | 225.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’310.69 | 2’420.07 | 2’542.51 | 2’679.30 | 2’822.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -73’781.04 | -78’911.52 | -85’636.16 | -88’720.50 | -99’049.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’500.00 | 4’000.00 | 4’000.00 | 4’000.00 | 4’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’033.33 | 27’500.00 | 22’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 119’725.50 | 122’835.00 | 127’318.00 | 127’800.00 | 131’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 331’348.20 | 342’448.60 | 354’884.00 | 350’199.50 | 362’674.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 482’741.40 | 495’525.80 | 510’544.00 | 530’065.00 | 547’640.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kewpie Corp Aktie Analysen
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