Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
478.00
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16.30
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3.53 %
11:43:48
BMN
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Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477.30 EUR | 131.01 | 0.81 | 29.33 | +23.01% | +0.75% | +12.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "70880" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.75% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75597.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 131.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.11% Aufschlag. | |
| KGV | 29.33 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +23.01% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 477.30 EUR | 131.01 | -16.00 | 323.00 | 0.93 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’427’397.89 | 1’592’987.04 | 1’743’168.57 | 1’789’633.33 | 1’968’400.00 |
| Dividende | 627.86 | 729.29 | 827.50 | 820.00 | 906.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.86 % | 0.97 % | 0.96 % | 1.07 % |
| Gewinn/Aktie | 2’279.30 | 2’537.03 | 2’786.15 | 2’830.96 | 3’133.89 |
| KGV | 37.29 | 33.50 | 30.51 | 30.03 | 27.12 |
| EBIT in Mio. | 752’823.37 | 839’988.33 | 922’157.12 | 948’900.00 | 1’053’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 775’585.98 | 863’240.36 | 943’715.99 | 970’366.67 | 1’075’566.67 |
| Gewinn in Mio. | 549’847.76 | 611’615.58 | 672’213.96 | 684’683.33 | 757’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 558’562.18 | 630’892.31 | 724’145.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 783’560.49 | 870’473.65 | 951’541.45 | 977’233.33 | 1’081’333.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 790’642.98 | 879’225.53 | 966’062.82 | 939’200.00 | 1’037’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’313.48 | 2’611.64 | 2’970.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’204’916.67 | 1’341’316.67 | 1’440’780.00 | 1’504’766.67 | 1’659’533.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -138’414.29 | -155’842.86 | -141’216.67 | -179’366.67 | -180’933.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 478’798.29 | 568’954.86 | 611’289.83 | 663’391.00 | 704’813.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -151’824.00 | -201’019.14 | -191’539.33 | -191’517.33 | -212’856.33 |
| Cashflow/Aktie | 2’199.54 | 2’493.15 | 2’761.87 | 2’968.75 | 3’282.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 338’369.71 | 411’112.00 | 467’739.83 | 484’024.33 | 523’879.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’588.65 | 1’969.75 | 2’216.95 | 2’354.10 | 2’597.60 |
| Buchwert/Aktie | 15’884.61 | 17’580.12 | 19’455.34 | 21’420.60 | 23’674.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’622’264.20 | -1’881’442.23 | -2’200’748.81 | -2’883’951.67 | -3’306’649.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 34’500.00 | 36’250.00 | 38’000.00 | 37’000.00 | 38’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’403.63 | 22’148.66 | 22’887.48 | 19’000.00 | 19’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 441’500.00 | 486’000.00 | 520’020.00 | 555’866.67 | 606’533.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’845’215.45 | 4’284’134.26 | 4’749’464.85 | 5’181’023.33 | 5’726’124.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’090’657.43 | 4’504’412.14 | 4’960’534.50 | 5’428’568.67 | 5’987’942.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
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