Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
312.80
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1.30
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21:13:49
BMN
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Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311.40 EUR | 82.23 | 0.77 | 24.68 | +17.78% | +1.11% | -10.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "56680" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.11% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58145.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.56% Aufschlag. | |
| KGV | 24.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 311.40 EUR | 82.23 | 28.00 | 257.00 | 0.76 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESCO TECHNOLOGIES US2963151046 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’142’352.06 | 1’285’235.74 | 1’409’225.70 | ||
| Dividende | 550.00 | 610.91 | 691.00 | 680.00 | 760.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.10 % | 1.25 % | 1.23 % | 1.37 % |
| Gewinn/Aktie | 1’747.99 | 1’999.24 | 2’216.10 | ||
| KGV | 31.65 | 27.67 | 24.96 | 24.91 | 24.12 |
| EBIT in Mio. | 579’026.82 | 665’800.00 | 739’127.83 | 825’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 597’159.71 | 687’905.27 | 760’734.85 | 843’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 424’016.00 | 484’979.77 | 537’586.33 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 428’909.44 | 491’393.97 | 549’506.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 601’220.28 | 683’988.08 | 758’427.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 600’250.00 | 692’400.00 | 767’266.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’765.79 | 2’080.56 | 2’358.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 951’775.00 | 1’085’700.00 | 1’183’575.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -133’520.00 | -100’800.00 | -100’600.00 | -18’000.00 | -18’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 397’609.17 | 444’564.83 | 517’537.17 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -112’074.00 | -149’370.40 | -162’148.20 | -172’000.00 | -179’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’678.19 | 1’927.53 | 2’227.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 303’920.14 | 369’536.57 | 443’323.43 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 14’104.74 | 15’538.22 | 17’138.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’482’065.48 | -1’727’373.64 | -2’025’076.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’666.67 | 16’833.33 | 16’833.33 | 18’000.00 | 18’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 364’975.00 | 399’725.00 | 423’375.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’416’809.56 | 3’759’852.78 | 4’143’228.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’604’820.67 | 3’953’075.17 | 4’339’714.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
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