Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
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3.30
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0.88 %
11:44:01
BMN
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Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379.30 EUR | 104.15 | 0.69 | 30.23 | +20.35% | +0.62% | -3.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "54690" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.4% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60289.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.71% Aufschlag. | |
| KGV | 30.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 379.30 EUR | 104.15 | 3.00 | 218.00 | 0.97 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’131’691.56 | 1’266’090.71 | 1’396’510.38 | 1’475’581.87 | 1’494’000.00 |
| Dividende | 385.71 | 425.83 | 461.50 | 486.67 | 540.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 0.69 % | 0.75 % | 0.79 % | 0.88 % |
| Gewinn/Aktie | 1’787.80 | 2’039.80 | 2’238.01 | 2’356.69 | 2’553.32 |
| KGV | 34.34 | 30.10 | 27.43 | 26.05 | 24.04 |
| EBIT in Mio. | 594’025.10 | 674’945.56 | 743’889.02 | 795’699.00 | 857’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 610’879.79 | 693’817.08 | 764’687.36 | 813’260.22 | 873’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 433’692.72 | 494’787.34 | 542’945.55 | 578’309.50 | 619’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 428’055.22 | 496’800.00 | 545’925.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 609’248.03 | 693’716.62 | 762’858.18 | 820’013.50 | 873’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’876.17 | 2’139.17 | 2’354.11 | 2’765.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 942’083.33 | 1’048’150.00 | 1’158’125.00 | 1’227’000.00 | 1’319’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -107’000.00 | -105’333.33 | -85’600.00 | -147’500.00 | -147’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 406’715.17 | 457’160.00 | 510’947.60 | 578’800.00 | 624’250.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -93’802.17 | -96’963.50 | -107’601.80 | -120’381.50 | -126’444.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’750.43 | 2’010.65 | 2’234.34 | 2’428.81 | 2’619.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 339’479.50 | 404’450.38 | 450’812.50 | 467’179.33 | 476’750.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 14’227.44 | 15’862.70 | 17’674.90 | 19’620.09 | 21’346.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’569’498.79 | -1’914’884.78 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29’000.00 | 30’000.00 | 31’000.00 | 32’000.00 | 33’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’670.65 | 15’599.95 | 15’500.00 | 14’750.00 | 14’750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 343’266.67 | 369’900.00 | 405’750.00 | 419’166.67 | 462’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’424’114.40 | 3’837’163.82 | 4’284’363.90 | 4’685’139.00 | 5’177’189.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’626’517.00 | 4’027’343.67 | 4’495’732.80 | 4’894’500.00 | 5’392’550.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
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