Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
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22:43:15
BMN
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Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.20 EUR | 90.8 | 0.77 | 26.3 | +19.17% | +1.01% | +7.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "56680" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.34% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59243.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.28% Aufschlag. | |
| KGV | 26.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 319.20 EUR | 90.80 | 14.00 | 265.00 | 0.80 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESCO TECHNOLOGIES US2963151046 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’145’912.63 | 1’288’654.62 | 1’411’092.95 | 1’504’885.75 | 1’541’000.00 |
| Dividende | 550.00 | 610.00 | 704.55 | 683.33 | 730.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.03 % | 1.19 % | 1.16 % | 1.24 % |
| Gewinn/Aktie | 1’758.76 | 1’998.24 | 2’216.62 | 2’317.07 | 2’381.63 |
| KGV | 33.59 | 29.57 | 26.65 | 25.50 | 24.81 |
| EBIT in Mio. | 579’660.62 | 665’107.15 | 736’941.07 | 787’705.25 | 799’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 597’616.65 | 686’635.63 | 757’856.94 | 806’920.50 | 818’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 426’629.14 | 484’738.36 | 537’718.15 | 571’453.00 | 577’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 432’029.42 | 494’753.70 | 554’080.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 605’268.84 | 684’610.36 | 758’617.51 | 829’665.00 | 824’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 606’900.00 | 696’516.67 | 770’916.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’778.56 | 2’094.30 | 2’377.25 | 2’683.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 953’220.00 | 1’077’760.00 | 1’176’260.00 | 1’215’000.00 | 1’276’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -146’100.00 | -122’333.33 | -122’333.33 | -120’000.00 | -120’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 405’572.57 | 443’778.14 | 514’778.57 | 548’300.00 | 575’850.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -115’459.83 | -147’550.67 | -163’251.50 | -164’320.50 | -173’884.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’710.85 | 1’947.56 | 2’233.56 | 2’338.10 | 2’459.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 296’474.25 | 349’476.75 | 421’311.38 | 478’229.33 | 455’350.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 14’118.02 | 15’549.13 | 17’129.43 | 18’968.84 | 20’242.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’475’174.27 | -1’711’613.53 | -1’994’232.53 | -2’263’250.00 | -2’588’450.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’000.00 | 34’000.00 | 35’000.00 | 36’000.00 | 37’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’000.00 | 18’714.29 | 18’857.14 | 20’000.00 | 20’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 369’380.00 | 403’980.00 | 430’100.00 | 456’500.00 | 476’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’419’604.14 | 3’762’878.07 | 4’141’854.34 | 4’506’189.00 | 4’909’389.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’607’669.14 | 3’952’718.29 | 4’333’647.00 | 4’707’320.00 | 5’134’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
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