Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
392.00
EUR
5.70
EUR
1.48 %
30.04.2026
BMN
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Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386.60 EUR | 111.1 | 0.74 | 30.05 | +21.34% | +0.82% | +16.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "73800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.47% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 16.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60035.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 111.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.02% Aufschlag. | |
| KGV | 30.05 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +21.34% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 386.60 EUR | 111.10 | -107.00 | 276.00 | 0.11 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’302’678.85 | 1’437’489.57 | 1’584’761.54 | |
| Dividende | 601.04 | 692.52 | 759.59 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.91 % | 0.99 % | 1.16 % |
| Gewinn/Aktie | 2’028.58 | 2’274.81 | 2’511.52 | |
| KGV | 37.69 | 33.61 | 30.44 | 24.40 |
| EBIT in Mio. | 674’420.01 | 754’057.13 | 836’871.59 | |
| EBITDA in Mio. | 697’156.12 | 777’317.68 | 860’648.85 | |
| Gewinn in Mio. | 491’748.01 | 550’979.09 | 610’957.31 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 512’242.79 | 595’409.20 | 665’260.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 694’692.11 | 776’668.96 | 870’894.52 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 707’650.00 | 790’600.00 | 939’766.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’117.24 | 2’453.14 | 2’854.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’087’950.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 517’008.33 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 2’033.26 | 2’290.71 | 2’464.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 446’670.29 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 15’643.70 | 17’293.03 | 19’392.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’741’155.91 | -2’050’017.00 | -2’363’318.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’798.64 | 21’541.03 | 22’566.64 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 410’500.00 | 435’875.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’767’423.28 | 4’189’288.97 | 4’658’980.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
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