Keyera Aktie 12218511 / CA4932711001
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BMN
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Keyera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.73 CAD | 7.35 | 1.72 | 15.29 | +21.47% | +4.9% | -0.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "42.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.44% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -0.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.9% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.73 CAD | 7.35 | -12.00 | 197.00 | 0.76 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DPM METALS CA26139R1091 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
Schätzungen zu Keyera in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’125.52 | 10’159.20 | 11’502.00 | 11’763.00 |
| Dividende | 2.21 | 2.29 | 2.34 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.10 % | 5.30 % | 5.41 % | 5.55 % |
| Gewinn/Aktie | 2.43 | 3.11 | 3.22 | 3.55 |
| KGV | 17.79 | 13.90 | 13.43 | 12.19 |
| EBIT in Mio. | 1’255.47 | 1’486.87 | 1’676.00 | 1’762.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’772.74 | 2’044.05 | 2’155.71 | 2’214.02 |
| Gewinn in Mio. | 663.88 | 865.15 | 943.67 | 975.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 642.25 | 850.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 875.81 | 1’135.19 | 1’256.00 | 1’297.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.43 | 3.11 | 3.22 | 3.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.42 | 2.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’085.86 | 2’509.00 | 2’533.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’778.25 | -588.75 | -387.50 | -340.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’230.08 | 1’639.92 | 1’676.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’991.50 | -938.75 | -1’044.50 | -1’304.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.54 | 5.12 | 5.42 | 5.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 597.06 | 894.42 | 1’071.20 | 1’104.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.41 | 4.03 | 4.02 | 3.95 |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’811.89 | 6’609.21 | 6’400.00 | 5’998.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 625.59 | 566.96 | 409.17 | 390.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 193.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’948.15 | 5’130.10 | 5’169.33 | 5’002.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’248.00 | 15’351.00 | 16’103.00 | 16’172.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyera Corp. Aktie Analysen
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