Keyera Aktie 12218511 / CA4932711001
44.03
CAD
-0.68
CAD
-1.52%
06.01.2025
TSX
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Keyera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.03 CAD | 7.11 | 0.85 | 18.54 | +10.96% | +4.77% | -0.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "43.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.27% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -0.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.1% Aufschlag. | |
| KGV | 18.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.77% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.03 CAD | 7.11 | -44.00 | 156.00 | 0.54 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Keyera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Keyera in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’692.04 | 6’731.19 | 6’951.00 | 8’437.00 |
| Dividende | 2.13 | 2.21 | 2.22 | 2.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.83 % | 5.02 % | 5.03 % | 5.17 % |
| Gewinn/Aktie | 2.20 | 2.40 | 3.08 | 3.70 |
| KGV | 20.06 | 18.38 | 14.28 | 11.90 |
| EBIT in Mio. | 949.16 | 1’007.05 | 1’010.00 | 1’136.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’206.36 | 1’259.85 | 1’339.46 | 1’427.63 |
| Gewinn in Mio. | 503.48 | 525.84 | 740.00 | 819.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 504.21 | 518.97 | 905.00 | 986.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 642.91 | 705.92 | 751.00 | 854.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.20 | 2.40 | 3.08 | 3.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 2.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’361.00 | 1’451.00 | 1’521.00 | 1’652.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -245.25 | -339.67 | -516.00 | -268.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 960.43 | 988.33 | 1’010.00 | 1’101.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -583.75 | -542.67 | -470.00 | -860.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.14 | 4.32 | 4.53 | 4.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 555.79 | 499.34 | 478.44 | 677.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.02 | 2.97 | 2.00 | 2.57 |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’394.71 | 3’371.60 | 3’432.00 | 3’223.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 379.56 | 403.31 | 468.88 | 322.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’831.75 | 2’728.33 | 2’248.00 | 1’943.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’575.33 | 8’763.00 | 9’149.00 | 9’261.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyera Corp. Aktie Analysen
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