Keyera Aktie 12218511 / CA4932711001
41.80
CAD
-0.08
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-0.19%
16:12:19
TSX
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Keyera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.80 CAD | 6.71 | 0.89 | 17.37 | +10.35% | +5.09% | -6.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "43.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.15% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -6.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.24% Aufschlag. | |
| KGV | 17.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.09% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.80 CAD | 6.71 | -43.00 | 181.00 | 0.47 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Keyera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERA CA2908761018 |
|
| METRO CA59162N1096 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| TOPAZ ENERGY CA89055A2039 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Schätzungen zu Keyera in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’562.85 | 6’552.64 | 6’291.00 | 8’437.00 |
| Dividende | 2.13 | 2.21 | 2.24 | 2.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.08 % | 5.28 % | 5.35 % | 5.43 % |
| Gewinn/Aktie | 2.17 | 2.35 | 2.89 | 3.70 |
| KGV | 19.27 | 17.79 | 14.48 | 11.32 |
| EBIT in Mio. | 947.29 | 1’000.34 | 1’010.00 | 1’136.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’202.24 | 1’254.68 | 1’335.00 | 1’431.32 |
| Gewinn in Mio. | 504.60 | 522.69 | 670.33 | 819.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 504.14 | 518.82 | 905.00 | 986.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 647.86 | 699.01 | 725.00 | 854.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.17 | 2.35 | 2.89 | 3.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.19 | 2.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’323.70 | 1’381.37 | 1’521.00 | 1’652.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -275.20 | -374.75 | -498.00 | -268.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 964.88 | 994.43 | 1’036.00 | 1’101.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -572.40 | -545.75 | -524.00 | -860.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.08 | 4.31 | 4.48 | 4.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 559.02 | 500.56 | 490.02 | 686.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.11 | 3.16 | 2.00 | 2.57 |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’404.75 | 3’389.67 | 3’403.00 | 3’223.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 372.79 | 464.77 | 471.10 | 322.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’843.00 | 2’775.25 | 2’590.50 | 1’943.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’578.00 | 8’784.00 | 9’047.50 | 9’261.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyera Corp. Aktie Analysen
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