Keyera Aktie 12218511 / CA4932711001
42.05
CAD
-0.18
CAD
-0.43%
14.02.2025
TSX
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Keyera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.05 CAD | 6.7 | 0.88 | 17.85 | +10.6% | +5.04% | -7.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "42.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.3% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -7.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.68% Aufschlag. | |
| KGV | 17.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.04% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.05 CAD | 6.70 | -36.00 | 181.00 | 0.51 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Keyera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERA CA2908761018 |
|
| FORTIS CA3495531079 |
|
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENBRIDGE CA29250N1050 |
|
| SINOPEC SHAI.PETROCH.'A' CNE000000BB2 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Keyera in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’484.19 | 6’576.47 | 6’100.25 | 8’539.00 | 8’529.00 |
| Dividende | 2.13 | 2.21 | 2.28 | 2.28 | 2.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.06 % | 5.26 % | 5.42 % | 5.41 % | 5.55 % |
| Gewinn/Aktie | 2.15 | 2.39 | 2.48 | 3.81 | 4.00 |
| KGV | 19.55 | 17.57 | 16.97 | 11.05 | 10.53 |
| EBIT in Mio. | 858.09 | 930.74 | 980.50 | 1’219.00 | 1’226.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’203.38 | 1’273.65 | 1’337.19 | 1’452.57 | 1’509.67 |
| Gewinn in Mio. | 485.57 | 528.06 | 558.67 | 839.00 | 857.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 485.89 | 539.12 | 551.00 | 974.00 | 1’021.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 645.36 | 719.29 | 744.40 | 921.00 | 908.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.15 | 2.39 | 2.48 | 3.81 | 4.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.19 | 2.44 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’371.53 | 1’437.73 | 1’493.73 | 1’735.00 | 1’740.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -383.60 | -456.80 | -440.25 | -268.00 | -225.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 923.75 | 1’030.13 | 1’078.50 | 1’127.00 | 1’159.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -507.00 | -544.60 | -615.50 | -713.00 | -770.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.03 | 4.40 | 4.70 | 4.92 | 5.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 474.30 | 530.17 | 507.26 | 686.17 | 567.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.95 | 2.97 | 2.12 | 2.57 | 2.63 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’506.30 | 3’500.68 | 3’248.60 | 3’235.00 | 2’990.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 379.93 | 470.35 | 450.06 | 322.00 | 358.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’905.40 | 2’873.00 | 2’747.25 | 2’293.00 | 1’683.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’619.25 | 8’800.50 | 8’908.67 | 9’617.00 | 9’654.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyera Corp. Aktie Analysen
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