Keyera Aktie 12218511 / CA4932711001
42.95
CAD
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0.70 %
20:24:51
TSX
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Keyera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.95 CAD | 7.15 | 1.72 | 11.78 | +15.15% | +5.1% | +1.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "44.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.55% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.95 CAD | 7.15 | -39.00 | 173.00 | 0.69 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Keyera in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’563.71 | 9’546.97 | 10’051.03 | 12’878.00 | 13’079.00 |
| Dividende | 2.12 | 2.22 | 2.31 | 2.28 | 2.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.98 % | 5.21 % | 5.41 % | 5.33 % | 5.47 % |
| Gewinn/Aktie | 2.04 | 2.78 | 3.13 | 3.63 | 3.81 |
| KGV | 20.94 | 15.33 | 13.62 | 11.75 | 11.19 |
| EBIT in Mio. | 846.66 | 1’352.65 | 1’493.97 | 1’743.00 | 1’769.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’192.05 | 1’906.72 | 2’066.44 | 2’179.33 | 2’233.67 |
| Gewinn in Mio. | 480.25 | 787.24 | 830.08 | 1’009.00 | 1’026.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 452.01 | 788.22 | 852.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 638.21 | 1’037.22 | 1’113.64 | 1’322.00 | 1’344.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.04 | 2.78 | 3.13 | 3.63 | 3.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 2.91 | 3.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’377.66 | 2’080.74 | 2’251.65 | 2’528.00 | 2’547.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -436.00 | -5’729.50 | -593.33 | -378.00 | -340.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 957.33 | 1’245.33 | 1’623.60 | 1’598.00 | 1’674.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -528.67 | 4’084.50 | -863.00 | -1’027.00 | -1’175.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.95 | 4.84 | 5.09 | 5.33 | 5.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 453.70 | 770.77 | 923.65 | 1’080.00 | 1’035.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.73 | 3.49 | 3.39 | 4.02 | 3.91 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’061.30 | 6’682.47 | 6’358.03 | 5’994.00 | 5’526.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 406.13 | 606.86 | 584.00 | 464.67 | 446.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 117.00 | 193.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’283.00 | 5’069.40 | 5’235.50 | 5’043.00 | 4’643.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’034.25 | 14’325.50 | 14’684.00 | 15’408.00 | 15’425.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyera Corp. Aktie Analysen
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