Keyera Aktie 12218511 / CA4932711001
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BMN
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Keyera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.33 CAD | 11.77 | 1.49 | 17.81 | +22.6% | +3.89% | -2.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "53.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.47% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -2.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.49% | |
| KGV | 17.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.33 CAD | 11.77 | -100.00 | 277.00 | 0.10 | 0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Keyera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IA FINANCIAL CA45075E1043 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
Schätzungen zu Keyera in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’038.73 | 10’012.77 | 11’269.10 | 11’672.50 | 11’858.50 |
| Dividende | 2.21 | 2.29 | 2.37 | 2.40 | 2.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 3.93 % | 4.05 % | 4.11 % | 4.24 % |
| Gewinn/Aktie | 1.73 | 3.21 | 3.36 | 3.55 | 3.61 |
| KGV | 33.75 | 18.20 | 17.36 | 16.42 | 16.19 |
| EBIT in Mio. | 1’186.21 | 1’729.90 | 1’844.62 | 1’864.00 | 1’941.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’626.24 | 2’194.07 | 2’302.98 | 2’397.02 | 2’453.25 |
| Gewinn in Mio. | 448.02 | 882.61 | 961.42 | 1’002.50 | 1’018.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 464.56 | 874.37 | 940.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 594.19 | 1’188.33 | 1’280.94 | 1’323.00 | 1’343.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.73 | 3.21 | 3.36 | 3.55 | 3.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 3.37 | 3.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’630.00 | 2’367.50 | 2’469.50 | 2’679.00 | 2’748.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’098.00 | -720.50 | -448.33 | -350.00 | -350.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’257.25 | 1’810.63 | 1’751.00 | 1’909.50 | 1’927.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’610.75 | -1’112.50 | -997.00 | -1’154.00 | -655.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.29 | 5.43 | 5.75 | 5.44 | 5.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 347.49 | 932.61 | 1’212.99 | 1’200.14 | 1’128.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.81 | 4.81 | 3.91 | 3.95 | 4.19 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’623.15 | 7’248.49 | 6’685.83 | 6’268.00 | 5’830.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 847.41 | 719.47 | 470.00 | 446.40 | 519.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 190.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’381.80 | 5’544.00 | 5’601.50 | 5’407.50 | 5’224.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’035.20 | 17’054.80 | 17’120.00 | 18’683.50 | 19’138.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyera Corp. Aktie Analysen
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