Keyera Aktie 12218511 / CA4932711001
42.68
CAD
-0.12
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-0.28 %
22:00:00
TSX
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Keyera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.68 CAD | 7.15 | 1.52 | 14.23 | +16.78% | +4.91% | -3.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "45.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.36% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.68 CAD | 7.15 | -14.00 | 182.00 | 0.76 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALGONQUIN PWR.& UTILS. CA0158571053 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
Schätzungen zu Keyera in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’769.54 | 9’500.37 | 9’984.09 | 12’903.00 | 13’113.00 |
| Dividende | 2.22 | 2.30 | 2.33 | 2.36 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 5.18 % | 5.38 % | 5.44 % | 5.51 % |
| Gewinn/Aktie | 2.11 | 2.84 | 3.21 | 3.40 | 3.91 |
| KGV | 20.27 | 15.08 | 13.35 | 12.59 | 10.95 |
| EBIT in Mio. | 982.20 | 1’555.39 | 1’700.70 | 1’770.00 | 1’802.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’171.24 | 1’906.06 | 2’067.72 | 2’166.15 | 2’230.33 |
| Gewinn in Mio. | 497.38 | 798.70 | 847.68 | 1’030.00 | 1’051.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 476.63 | 807.71 | 902.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 639.28 | 1’038.65 | 1’118.36 | 1’349.00 | 1’377.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.11 | 2.84 | 3.21 | 3.40 | 3.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.14 | 3.12 | 3.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’552.00 | 2’576.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -378.00 | -340.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 896.67 | 1’295.33 | 1’667.65 | 1’574.00 | 1’659.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’024.00 | -1’306.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.72 | 4.95 | 5.22 | 4.79 | 5.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’097.99 | 1’026.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 3.89 | 3.78 | |||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’334.09 | 6’950.61 | 6’337.70 | 6’022.00 | 5’922.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 355.54 | 411.60 | 446.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 118.00 | 193.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’898.42 | 4’687.43 | 5’273.17 | 5’171.00 | 4’643.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’815.00 | 15’949.75 | 16’259.33 | 16’660.50 | 15’396.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyera Corp. Aktie Analysen
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