kforce Aktie 1081575 / US4937321010
56.75
USD
-0.04
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31.07.2026
BTT
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kforce Inc. Aktie Analysen & Prognosen
kforce Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.75 USD | 1.04 | 1.21 | 16.35 | +17.04% | +2.76% | +15.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "57.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KFORCE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.7% | |
| KGV | 16.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
kforce Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.75 USD | 1.04 | -212.00 | 391.00 | 0.12 | 0.01 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.91%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
kforce Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
|
| WESTAMERICA BANCORP US9570901036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARDAGH METAL PACKAGING LU2369833749 |
|
| KORN FERRY US5006432000 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
Schätzungen zu kforce in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’383.53 | 1’444.17 | 1’510.85 | 1’601.00 |
| Dividende | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 2.82 % | 2.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.54 | 3.09 | 3.63 | 4.52 |
| KGV | 22.36 | 18.39 | 15.63 | 12.56 |
| EBIT in Mio. | 65.46 | 76.39 | 88.10 | 108.00 |
| EBITDA in Mio. | 83.20 | 95.83 | 111.77 | |
| Gewinn in Mio. | 43.42 | 52.60 | 60.18 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43.57 | 53.37 | 61.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 62.79 | 74.86 | 85.48 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64.00 | 78.00 | 94.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.54 | 3.09 | 3.63 | 4.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.55 | 3.14 | 3.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 385.76 | 404.17 | 423.54 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.79 | 4.55 | 4.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 8.14 | 9.42 | 9.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 80.61 | 70.05 | 76.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.99 | 16.00 | 16.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 315.04 | 323.65 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 138.75 | 159.94 | 158.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
kforce Inc. Aktie Analysen
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