kforce Aktie 1081575 / US4937321010
36.56
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BTT
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kforce Inc. Aktie Analysen & Prognosen
kforce Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.56 USD | 0.64 | 1.41 | 12.9 | +13.73% | +4.4% | +13.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "35.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.64 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KFORCE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 35.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.99% | |
| KGV | 12.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
kforce Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.56 USD | 0.64 | 12.00 | 430.00 | 0.64 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.30%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
kforce Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INNOVEX INTERNATIONAL US4576511079 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AZZ US0024741045 |
|
| KORN FERRY US5006432000 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu kforce in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’338.84 | 1’396.69 | 1’467.58 |
| Dividende | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.55 % | 4.55 % | 4.55 % |
| Gewinn/Aktie | 2.22 | 2.73 | 3.18 |
| KGV | 15.82 | 12.87 | 11.06 |
| EBIT in Mio. | 57.35 | 67.80 | 75.42 |
| EBITDA in Mio. | 73.98 | 84.54 | 98.57 |
| Gewinn in Mio. | 38.22 | 46.55 | 52.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37.43 | 46.00 | 52.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52.85 | 63.43 | 70.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54.00 | 68.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.22 | 2.73 | 3.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.16 | 2.77 | 3.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 367.21 | 383.85 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.43 | 3.99 | 4.60 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 6.78 | 6.97 | 7.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 68.18 | 69.86 | 68.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 304.06 | 310.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 120.19 | 120.86 | 126.26 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
kforce Inc. Aktie Analysen
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