KK Aozora Ginko Shs Fundamentalanalyse

KK Aozora Ginko Shs Aktie VALOR 2799954 / ISIN JP3711200000

13.10

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
12.90 EUR	2			1.9	10.13	+15.37%	+3.88%		-0.37%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "2292" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.37%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.37.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2285.19.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AOZORA BANK ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.9	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	10.13	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.37%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.88%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.28% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
12.90 EUR	2.00	-94.00	247.00	0.45	0.35


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%.
Beta	0.45	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.35	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AOZORA BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AOZORA BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MABUCHI MOTOR JP3870000001
	SANKYU JP3326000001
	ZEON JP3725400000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AOZORA BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AOZORA BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004
	MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001
	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	79’969.01	90’774.02	97’226.02	96’100.00	80’600.00
Dividende	76.67	85.33	99.39	108.00	110.00
Dividendenrendite (in %)	3.53 %	3.93 %	4.58 %	4.98 %	5.07 %
Gewinn/Aktie	147.78	181.85	212.40	218.80	221.00
KGV	14.68	11.93	10.22	9.92	9.82
EBIT in Mio.	18’120.58	28’656.72	34’772.88	35’150.00	28’500.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	19’186.43	23’802.48	27’753.22	29’300.00	29’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	17’296.68	23’307.32	29’000.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	18’409.19	30’933.08	36’558.61	36’650.00	32’500.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	20’352.35	31’531.27	36’801.48	29’300.00	32’500.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	147.56	175.22	205.73	234.90
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	3’344.51	3’465.05	3’589.26	3’543.40	3’423.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	431’305.08	447’166.67	464’666.67	478’250.00	449’100.00
Bilanzsumme in Mio.	7’702’800.00	7’822’833.33	7’946’666.67	8’017’750.00	7’759’100.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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