KK Aozora Ginko Shs Aktie 2799954 / JP3711200000
16.30
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0.80
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5.16%
06.11.2024
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KK Aozora Ginko Shs Aktie Analysen & Prognosen
KK Aozora Ginko Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.60 EUR | 2.22 | 2.11 | 11.95 | +21.79% | +3.42% | -6.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2661" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.56% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2631.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AOZORA BANK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KK Aozora Ginko Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.60 EUR | 2.22 | -140.00 | 425.00 | 0.38 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KK Aozora Ginko Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AOZORA BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AOZORA BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FANCL JP3802670004 |
|
| KONICA MINOLTA JP3300600008 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AOZORA BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AOZORA BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SEVEN BANK JP3105220002 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Schätzungen zu KK Aozora Ginko Shs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’804.43 | 88’511.90 | 95’206.39 | 114’000.00 |
| Dividende | 78.00 | 86.00 | 98.90 | 124.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.47 % | 3.99 % | 5.00 % |
| Gewinn/Aktie | 158.06 | 181.37 | 208.75 | 249.40 |
| KGV | 15.69 | 13.68 | 11.88 | 9.95 |
| EBIT in Mio. | 20’611.21 | 27’651.15 | 33’136.87 | 43’000.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 20’103.95 | 23’507.29 | 26’992.59 | 35’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’500.00 | 24’300.00 | 29’300.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’514.94 | 30’065.00 | 34’989.07 | 46’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’083.01 | 32’678.93 | 38’736.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 162.63 | 169.52 | 206.41 | 249.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3’478.70 | 3’599.42 | 3’737.13 | 3’820.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 444’861.61 | 472’500.00 | 493’000.00 | 529’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’828’000.00 | 7’944’000.00 | 8’066’000.00 | 8’358’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KK Aozora Ginko Shs Aktie Analysen
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