Klöckner Aktie 2597667 / DE000KC01000
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BMN
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Klöckner & Co (KlöCo) Aktie Analysen & Prognosen
Klöckner & Co (KlöCo) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 EUR | 1 | 5.54 | 15.89 | +86.3% | +1.83% | +25.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "8.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 25.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KLOECKNER & CO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.54 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +86.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Klöckner & Co (KlöCo) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 EUR | 1.00 | 15.00 | 292.00 | 1.91 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Klöckner & Co (KlöCo) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLOECKNER & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLOECKNER & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Klöckner in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’615.32 | 6’880.50 | 7’126.00 | 7’354.00 |
| Dividende | 0.16 | 0.19 | 0.35 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.71 % | 3.18 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.68 | 0.99 | 1.10 |
| KGV | 27.57 | 16.19 | 11.11 | 10.04 |
| EBIT in Mio. | 108.29 | 140.19 | 193.68 | 217.72 |
| EBITDA in Mio. | 240.58 | 285.07 | 340.24 | 374.00 |
| Gewinn in Mio. | 39.78 | 67.78 | 98.75 | 109.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37.08 | 60.15 | 100.00 | 111.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56.74 | 95.03 | 141.00 | 156.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 141.00 | 156.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.59 | 0.99 | 1.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’273.65 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -150.00 | -156.00 | -186.00 | -208.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 158.74 | 198.80 | 198.00 | 225.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 19.50 | 4.50 | -39.00 | -95.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.90 | 2.46 | 2.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 0.06 | 30.38 | 11.00 | 17.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.27 | 0.11 | |
| Buchwert/Aktie | 16.39 | 16.91 | 16.72 | 17.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 793.66 | 778.70 | 918.00 | 929.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 132.00 | 140.20 | 186.00 | 198.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’639.00 | 1’691.74 | 1’680.00 | 1’756.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’426.85 | 3’517.23 | 3’624.00 | 3’656.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Klöckner & Co (KlöCo) Aktie Analysen
| 16.01.26 | Klöckner Verkaufen | DZ BANK | |
| 16.01.26 | Klöckner Sell | Warburg Research | |
| 09.12.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.12.25 | Klöckner Kaufen | DZ BANK | |
| 08.12.25 | Klöckner Hold | Warburg Research | |
| 06.11.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.25 | Klöckner Hold | Warburg Research | |
| 05.11.25 | Klöckner Kaufen | DZ BANK | |
| 06.10.25 | Klöckner Kaufen | DZ BANK | |
| 06.10.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG |