Klöckner Aktie 2597667 / DE000KC01000
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20.12.2024
BRX
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Klöckner & Co (KlöCo) Aktie Analysen & Prognosen
Klöckner & Co (KlöCo) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.96 EUR | 0.48 | 8.97 | 9.18 | +80.71% | +1.64% | +2.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "4.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.48 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KLOECKNER & CO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +80.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Klöckner & Co (KlöCo) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.96 EUR | 0.48 | 7.00 | 231.00 | 0.63 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Klöckner & Co (KlöCo) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLOECKNER & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUERR DE0005565204 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLOECKNER & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Klöckner in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’024.44 | 7’331.16 |
| Dividende | 0.09 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.64 |
| KGV | 19.79 | 7.63 |
| EBIT in Mio. | 86.48 | 137.66 |
| EBITDA in Mio. | 219.68 | 274.46 |
| Gewinn in Mio. | 24.60 | 63.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24.97 | 64.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30.67 | 84.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67.65 | 107.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’262.00 | 1’327.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94.00 | -96.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 138.83 | 169.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 37.00 | -4.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 43.17 | 71.53 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.21 | 0.30 |
| Buchwert/Aktie | 16.74 | 17.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 693.44 | 648.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 85.03 | 87.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’669.90 | 1’724.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’585.00 | 3’697.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Klöckner & Co (KlöCo) Aktie Analysen
| 13.12.24 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.11.24 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | Klöckner Buy | Warburg Research | |
| 11.10.24 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.08.24 | Klöckner Buy | Warburg Research | |
| 02.08.24 | Klöckner Kaufen | DZ BANK | |
| 08.07.24 | Klöckner Kaufen | DZ BANK | |
| 08.07.24 | Klöckner Buy | Warburg Research | |
| 05.07.24 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.24 | Klöckner Buy | Warburg Research |