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Klöckner Aktie 2597667 / DE000KC01000

4.41
CHF
-1.91
CHF
-30.24%
18.11.2024
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Klöckner & Co (KlöCo) Aktie Analysen & Prognosen

Klöckner & Co (KlöCo) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
4.78 EUR 0.49
9.75 7 +65.52% +2.72%
-1.67%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "5.11" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -1.67%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.67.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.85.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.49   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KLOECKNER & CO ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 9.75   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 7   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +65.52%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 4   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.72%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.04% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Klöckner & Co (KlöCo) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
4.78 EUR 0.49 -1.00 227.00 0.33 0.16
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%.
Beta 0.33 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.16 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Klöckner & Co (KlöCo) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

THYSSENKRUPP AG
DE0007500001
SALZGITTER
DE0006202005

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLOECKNER & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CECONOMY
DE0007257503
FREENET
DE000A0Z2ZZ5
HENSOLDT
DE000HAG0005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLOECKNER & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALLEIMA AB
SE0017615644
APERAM
LU0569974404
TENARIS
LU2598331598

Schätzungen zu Klöckner in EUR

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 6’648.43 6’991.83 7’204.62
Dividende 0.05 0.13 0.17
Dividendenrendite (in %) 1.06 % 2.77 % 3.62 %
Gewinn/Aktie -0.74 0.33 0.80
KGV -6.38 14.44 5.87
EBIT in Mio. -1.65 92.61 153.25
EBITDA in Mio. 127.64 228.76 293.60
Gewinn in Mio. -73.14 32.45 79.94
Gewinn (bereinigt) in Mio. -74.15 24.97 64.26
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -58.98 42.75 107.38
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -41.45 67.65 107.38
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) -0.85 0.25 0.64
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’129.00 1’262.00 1’327.00
Cashflow (Investing) in Mio. -92.00 -94.00 -96.00
Cashflow (Operations) in Mio. 114.08 133.13 197.13
Cashflow (Financing) in Mio. -96.00 37.00 -4.00
Cashflow/Aktie 0.74 1.07 1.80
Free Cashflow in Mio. 64.08 18.88 116.90
Free Cashflow/Aktie 0.09 -0.21 0.30
Buchwert/Aktie 17.10 17.34 18.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 703.91 679.08 586.82
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 65.86 92.52 101.06
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 1’708.66 1’731.68 1’798.64
Bilanzsumme in Mio. 3’566.33 3’568.67 3’654.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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18.11.24 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
07.11.24 Klöckner Buy Warburg Research
11.10.24 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
05.08.24 Klöckner Buy Warburg Research
02.08.24 Klöckner Kaufen DZ BANK
08.07.24 Klöckner Kaufen DZ BANK
08.07.24 Klöckner Buy Warburg Research
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