voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503
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13.11.2024
BRX
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voestalpine AG Aktie Analysen & Prognosen
voestalpine AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.70 EUR | 3.95 | 3.7 | 7.29 | +23.46% | +3.51% | +6.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "18.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VOESTALPINE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
voestalpine AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.70 EUR | 3.95 | 88.00 | 241.00 | 1.28 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.88% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
voestalpine AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| KLÖCKNER & CO (KLÖCO) DE000KC01000 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOESTALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOESTALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
Schätzungen zu voestalpine in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’909.69 | 16’163.91 | 16’628.72 | 15’583.00 | 15’655.00 |
| Dividende | 0.58 | 0.73 | 0.92 | 1.12 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 3.29 % | 4.19 % | 5.08 % | 5.35 % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 2.35 | 3.15 | 3.09 | 3.26 |
| KGV | 13.24 | 9.38 | 6.99 | 7.14 | 6.77 |
| EBIT in Mio. | 607.51 | 782.10 | 954.66 | 882.00 | 919.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’363.37 | 1’561.27 | 1’739.47 | 1’507.00 | 1’545.00 |
| Gewinn in Mio. | 256.52 | 404.32 | 547.17 | 548.00 | 580.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 266.62 | 408.60 | 568.60 | 639.00 | 676.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 391.63 | 622.18 | 789.73 | 847.00 | 896.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 372.75 | 674.08 | 807.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 2.29 | 3.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’047.03 | 3’243.41 | 3’376.77 | 3’227.00 | 3’275.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’223.86 | -1’267.77 | -1’204.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’335.32 | 1’386.35 | 1’457.99 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -121.37 | -272.10 | -194.34 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.42 | 7.13 | 7.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 67.95 | 11.23 | 112.28 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.05 | -0.42 | 0.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.84 | 44.60 | 47.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’908.84 | 2’026.47 | 2’051.11 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’199.34 | 1’285.00 | 1’238.71 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’242.18 | 2’248.83 | 2’269.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’426.70 | 7’745.60 | 8’215.75 | 8’228.00 | 8’597.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’601.35 | 16’918.26 | 17’393.09 | 16’925.00 | 17’402.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
voestalpine AG Aktie Analysen
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