voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503
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13.11.2024
BRX
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voestalpine AG Aktie Analysen & Prognosen
voestalpine AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02 EUR | 3.51 | 4.68 | 6.46 | +26.38% | +3.87% | +0.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "18.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VOESTALPINE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
voestalpine AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02 EUR | 3.51 | 86.00 | 237.00 | 1.16 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.86% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
voestalpine AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| KLÖCKNER & CO (KLÖCO) DE000KC01000 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOESTALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AT0000730007 |
|
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| OMV AT0000743059 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOESTALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu voestalpine in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’938.25 | 15’935.78 | 16’495.85 |
| Dividende | 0.58 | 0.75 | 0.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.77 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 2.47 | 3.14 |
| KGV | 11.38 | 8.07 | 6.35 |
| EBIT in Mio. | 652.49 | 785.50 | 948.45 |
| EBITDA in Mio. | 1’403.97 | 1’567.20 | 1’739.42 |
| Gewinn in Mio. | 267.50 | 417.83 | 537.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 285.22 | 425.20 | 562.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 433.66 | 631.39 | 786.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 429.04 | 691.09 | 793.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 2.49 | 3.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’077.59 | 3’225.62 | 3’344.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’178.36 | -1’314.57 | -1’228.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’350.30 | 1’415.14 | 1’433.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -137.46 | -233.98 | -197.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.47 | 7.33 | 7.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 56.87 | 18.01 | 73.76 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.06 | -0.25 | 0.50 |
| Buchwert/Aktie | 42.94 | 44.84 | 47.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’883.00 | 2’025.09 | 2’097.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’214.92 | 1’323.90 | 1’245.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’242.18 | 2’248.83 | 2’269.01 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’482.86 | 7’792.42 | 8’224.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’556.91 | 16’916.31 | 17’357.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.