Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
26.71
EUR
-0.11
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-0.41 %
30.05.2025
BMN
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.56 EUR | 27.85 | 0.87 | 10.45 | +4.75% | +4.39% | +0.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "4455" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.66% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4210.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 2.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.91% Aufschlag. | |
| KGV | 10.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.56 EUR | 27.85 | 23.00 | 262.00 | 1.16 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’072’259.00 | 4’220’750.00 | 4’311’933.33 | |
| Dividende | 185.50 | 203.08 | 201.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.19 % | 4.59 % | 4.55 % | 5.65 % |
| Gewinn/Aktie | 419.25 | 450.05 | 475.07 | |
| KGV | 10.55 | 9.83 | 9.31 | 7.10 |
| EBIT in Mio. | 595’996.83 | 624’757.14 | 642’383.33 | |
| EBITDA in Mio. | 738’563.74 | 770’540.00 | 788’500.00 | |
| Gewinn in Mio. | 385’179.78 | 408’392.00 | 426’725.83 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 365’787.02 | 388’152.50 | 403’432.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 548’784.73 | 581’766.67 | 610’660.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 520’000.00 | 570’000.00 | 590’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 385.93 | 419.42 | 442.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’326’533.33 | 1’376’450.00 | 1’443’100.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -213’030.00 | -214’350.00 | -221’200.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 547’277.00 | 549’026.50 | 572’955.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -332’828.00 | -255’162.50 | -346’425.00 | |
| Cashflow/Aktie | 550.30 | 599.40 | 625.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 344’527.00 | 345’276.50 | 372’955.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 333.30 | 381.90 | 407.20 | |
| Buchwert/Aktie | 3’773.59 | 4’012.99 | 4’180.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 588’314.57 | 514’091.31 | 535’909.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 202’750.00 | 203’750.00 | 200’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 648’200.00 | 670’450.00 | 678’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’528’369.92 | 3’800’513.50 | 3’718’660.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’860’739.50 | 6’034’079.50 | 6’192’324.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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