Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
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BMN
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.90 EUR | 30.21 | 1.06 | 9.72 | +6.32% | +3.94% | +6.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "4735" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.44% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4486.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.75% | |
| KGV | 9.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.90 EUR | 30.21 | 11.00 | 257.00 | 1.21 | 0.82 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.82 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’992’102.58 | 4’174’918.18 | 4’318’388.89 | 4’422’150.00 | 4’563’600.00 |
| Dividende | 190.42 | 210.51 | 230.00 | 250.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.79 % | 3.77 % | 4.19 % | 4.58 % | 4.98 % |
| Gewinn/Aktie | 406.57 | 450.03 | 491.35 | 561.03 | 659.50 |
| KGV | 12.35 | 11.16 | 10.22 | 8.95 | 7.61 |
| EBIT in Mio. | 568’179.11 | 614’300.00 | 652’588.89 | 718’600.00 | 793’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 735’187.58 | 785’550.00 | 830’333.33 | 891’900.00 | 980’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 372’258.34 | 406’435.36 | 436’931.67 | 479’300.00 | 531’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 370’240.26 | 404’735.00 | 429’921.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 532’304.91 | 581’672.73 | 622’733.33 | 712’600.00 | 754’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 538’533.33 | 593’066.67 | 631’700.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 394.38 | 438.54 | 470.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’317’050.00 | 1’376’733.33 | 1’469’500.00 | 1’520’600.00 | 1’589’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -173’312.00 | -175’440.00 | -185’550.00 | -136’000.00 | -136’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 528’456.00 | 521’100.00 | 570’303.40 | 641’800.00 | 686’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -366’691.00 | -254’537.00 | -281’656.25 | -457’500.00 | -451’600.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 351’456.00 | 342’266.67 | 382’703.40 | 505’800.00 | 550’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 392.65 | 448.90 | 485.05 | 609.50 | 682.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’712.55 | 3’964.12 | 4’278.10 | 4’609.90 | 5’028.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 625’585.62 | 517’206.93 | 395’008.50 | 78’900.00 | -170’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120’000.00 | 125’000.00 | 130’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 187’000.00 | 188’833.33 | 189’666.67 | 136’000.00 | 136’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 667’200.00 | 689’933.33 | 725’866.67 | 767’400.00 | 793’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’341’406.21 | 3’525’441.19 | 3’762’457.14 | 3’825’400.00 | 4’055’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’802’204.83 | 6’018’323.17 | 6’219’899.80 | 6’389’960.00 | 6’376’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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