Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
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TOKIO
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.82 EUR | 25.06 | 1.15 | 9.48 | +6.45% | +4.42% | +0.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "4021" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.71% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3985.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.55% | |
| KGV | 9.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.82 EUR | 25.06 | 33.00 | 266.00 | 1.06 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’963’968.48 | 3’967’419.12 | 4’062’000.00 | 4’184’850.00 | 4’573’300.00 |
| Dividende | 175.21 | 184.56 | 196.30 | 209.00 | 250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.35 % | 4.58 % | 4.88 % | 5.19 % | 6.21 % |
| Gewinn/Aktie | 408.69 | 411.89 | 431.14 | 476.81 | 564.20 |
| KGV | 9.85 | 9.77 | 9.34 | 8.44 | 7.14 |
| EBIT in Mio. | 592’339.39 | 594’801.22 | 620’250.00 | 678’600.00 | 770’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 751’306.11 | 754’114.85 | 763’087.50 | 848’450.00 | 949’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 380’671.68 | 380’587.01 | 397’100.00 | 436’950.00 | 515’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 385’238.92 | 379’023.37 | 392’550.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 552’029.86 | 557’655.52 | 583’687.50 | 699’200.00 | 731’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 551’333.33 | 533’000.00 | 566’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 413.71 | 423.24 | 459.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’278’600.00 | 1’301’566.67 | 1’348’033.33 | 1’409’200.00 | 1’464’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -175’562.00 | -175’080.00 | -175’480.00 | -172’000.00 | -172’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 604’527.40 | 548’518.80 | 507’082.80 | 672’200.00 | 680’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -325’156.00 | -279’822.60 | -284’744.20 | -340’000.00 | -328’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 641.15 | 608.68 | 647.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 430’487.40 | 375’018.80 | 333’182.80 | 500’200.00 | 508’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 570.05 | 480.65 | 462.85 | 547.90 | 556.90 |
| Buchwert/Aktie | 3’475.72 | 3’731.02 | 3’999.79 | 4’340.10 | 4’654.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 530’963.86 | 306’923.39 | 136’766.22 | -464’300.00 | -744’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 187’550.00 | 186’875.00 | 187’375.00 | 172’000.00 | 172’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 609’233.33 | 615’500.00 | 630’933.33 | 663’000.00 | 686’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’274’659.04 | 3’522’953.60 | 3’761’961.20 | 4’215’300.00 | 4’524’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’786’620.00 | 5’936’294.00 | 6’092’410.00 | 6’355’000.00 | 6’576’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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