Land Securities Group Aktie 38223229 / GB00BYW0PQ60
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Land Securities Group Aktie Analysen & Prognosen
Land Securities Group Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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6.30 GBP | 6.14 | 1.22 | 11.58 | +7.41% | +6.69% | +0.93% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "591.5" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.93. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 575.29. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAND SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.22 | 26.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.06% | |
KGV | 11.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +7.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.69% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.44% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Land Securities Group Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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6.30 GBP | 6.14 | -27.00 | 197.00 | 0.55 | 0.41 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Land Securities Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BRITISH LAND COMPANY PLC GB0001367019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
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PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
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WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COFINIMMO BE0003593044 |
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KEPPEL DC REIT SG1AF6000009 |
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MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Schätzungen zu Land Securities Group in GBP
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 652.26 | 677.34 | 687.25 | 794.77 | |
Dividende | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.46 |
Dividendenrendite (in %) | 6.63 % | 6.81 % | 7.05 % | 7.37 % | 7.43 % |
Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 0.58 |
KGV | 12.09 | 11.67 | 11.39 | 10.79 | 10.76 |
EBIT in Mio. | 508.28 | 536.78 | 630.73 | 605.92 | |
EBITDA in Mio. | 510.31 | 539.22 | 559.69 | 607.92 | |
Gewinn in Mio. | 614.39 | 612.76 | 657.23 | 559.74 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 397.12 | 418.63 | 475.44 | 457.46 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 397.14 | 399.45 | 417.09 | 457.46 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 538.26 | 540.13 | 609.68 | 457.46 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.88 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 561.50 | 606.60 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -13.22 | -140.40 | -133.60 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 380.10 | 381.00 | 389.50 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -404.15 | -225.70 | -233.70 | ||
Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 0.61 | |
Free Cashflow in Mio. | 316.42 | 241.02 | 322.86 | ||
Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.45 | 0.43 | ||
Buchwert/Aktie | 9.61 | 10.36 | 10.69 | 11.42 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’150.08 | 4’266.98 | 4’408.31 | 3’739.32 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 290.45 | 351.61 | -32.11 | -353.44 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 7’042.83 | 7’401.36 | 7’730.34 | 8’163.23 | |
Bilanzsumme in Mio. | 11’591.86 | 11’910.10 |