Land Securities Group Aktie 38223229 / GB00BYW0PQ60
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BMN
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Land Securities Group Aktie Analysen & Prognosen
Land Securities Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.21 GBP | 5.93 | 1.31 | 11 | +7.55% | +6.88% | +10.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "592" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 566.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAND SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.39% | |
| KGV | 11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.88% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Land Securities Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.21 GBP | 5.93 | -35.00 | 221.00 | 0.57 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Land Securities Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND COMPANY PLC GB0001367019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIG YELLOW GROUP GB0002869419 |
|
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Schätzungen zu Land Securities Group in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 642.48 | 666.63 | 682.05 | 713.49 | 778.98 |
| Dividende | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.62 % | 6.79 % | 7.07 % | 7.21 % | 7.59 % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.60 |
| KGV | 12.06 | 11.69 | 11.22 | 11.13 | 10.36 |
| EBIT in Mio. | 509.71 | 535.71 | 553.64 | 600.20 | 618.23 |
| EBITDA in Mio. | 509.26 | 534.70 | 552.57 | 601.70 | 619.73 |
| Gewinn in Mio. | 542.16 | 566.11 | 598.56 | 730.38 | 398.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 395.85 | 412.77 | 440.97 | 439.39 | 449.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 380.40 | 393.50 | 413.39 | 439.39 | 449.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 500.63 | 520.38 | 555.76 | 439.39 | 449.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.76 | 0.78 | 0.84 | 0.91 | 0.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 572.13 | 602.67 | 619.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 404.33 | 433.33 | 454.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -302.00 | -308.00 | -332.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.53 | 0.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 196.62 | 317.92 | 310.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.54 | 0.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.20 | 9.67 | 10.04 | 10.81 | 11.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’277.19 | 4’271.58 | 4’276.81 | 3’998.44 | 4’342.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 271.42 | 203.65 | 154.16 | -552.37 | 271.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 70.00 | 65.00 | 65.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’810.21 | 7’125.83 | 7’423.75 | 8’195.18 | 8’251.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’499.95 | 11’708.50 | 11’465.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Land Securities Group Aktie Analysen
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