Land Securities Group Aktie 38223229 / GB00BYW0PQ60
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Land Securities Group Aktie Analysen & Prognosen
Land Securities Group Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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6.03 GBP | 5.81 | 1.28 | 11.06 | +7.09% | +7.08% | +8.47% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "563" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +8.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.47. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 548.81. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAND SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.28 | 29.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.76% | |
KGV | 11.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +7.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +7.08% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.26% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Land Securities Group Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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6.03 GBP | 5.81 | -16.00 | 199.00 | 0.54 | 0.39 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Land Securities Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BRITISH LAND COMPANY PLC GB0001367019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
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PERSIMMON GB0006825383 |
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TAYLOR WIMPEY GB0008782301 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BIG YELLOW GROUP GB0002869419 |
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BRITISH LAND GB0001367019 |
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WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu Land Securities Group in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 604.97 | 639.33 | 667.98 | 739.59 | 794.77 |
Dividende | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.46 |
Dividendenrendite (in %) | 6.73 % | 6.89 % | 7.08 % | 7.31 % | 7.67 % |
Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.58 |
KGV | 12.01 | 11.62 | 11.28 | 11.21 | 10.33 |
EBIT in Mio. | 475.48 | 509.90 | 542.80 | 652.21 | 605.92 |
EBITDA in Mio. | 472.17 | 504.99 | 535.29 | 562.54 | 607.92 |
Gewinn in Mio. | 487.57 | 617.04 | 596.56 | 718.70 | 559.74 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 385.57 | 400.79 | 421.14 | 544.53 | 457.46 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 372.19 | 384.35 | 397.39 | 435.57 | 457.46 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 485.19 | 538.06 | 540.20 | 435.57 | 457.46 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.76 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.96 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 544.90 | 561.50 | 606.60 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -440.73 | -13.22 | -140.40 | -133.60 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 337.70 | 378.10 | 383.00 | 367.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | 0.49 | -404.15 | -225.70 | -233.70 | |
Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.58 | 0.61 |
Free Cashflow in Mio. | 277.49 | 412.96 | 313.25 | 234.00 | |
Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.56 | 0.45 | 0.31 | |
Buchwert/Aktie | 9.07 | 9.69 | 10.48 | 10.57 | 11.42 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’989.98 | 4’065.84 | 4’161.30 | 3’811.07 | 3’739.32 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 208.62 | 269.70 | 240.61 | -99.22 | -353.44 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 6’670.73 | 7’036.20 | 7’387.16 | 7’830.56 | 8’163.23 |
Bilanzsumme in Mio. | 11’020.97 | 11’591.86 | 11’910.10 |