Land Securities Group Aktie 38223229 / GB00BYW0PQ60
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BMN
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Land Securities Group Aktie Analysen & Prognosen
Land Securities Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.08 | 1.43 | 10.6 | +8.17% | +6.97% | -7.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "663" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 666.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAND SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.02% | |
| KGV | 10.6 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.17% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.97% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Land Securities Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.08 | 40.00 | 184.00 | 1.25 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Land Securities Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND COMPANY PLC GB0001367019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| DCC ENERGY IE0002424939 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
|
| CAPITALAND ASCENDAS REIT SG1M77906915 |
Schätzungen zu Land Securities Group in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 633.77 | 677.48 | 714.25 | ||
| Dividende | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.75 % | 7.02 % | 7.39 % | 7.57 % | 7.08 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.61 | |
| KGV | 12.13 | 11.31 | 10.66 | 10.32 | 10.70 |
| EBIT in Mio. | 523.71 | 557.83 | 589.83 | 623.34 | |
| EBITDA in Mio. | 526.68 | 564.27 | 597.98 | 623.34 | |
| Gewinn in Mio. | 482.01 | 518.65 | 537.49 | 501.77 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 383.83 | 413.61 | 439.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 401.55 | 443.64 | 438.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 522.14 | 518.38 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.77 | 0.87 | 0.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 602.05 | 639.65 | 667.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -300.00 | -259.98 | -472.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 526.20 | 543.59 | 524.82 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 45.90 | -130.83 | 45.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.67 | 0.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 147.33 | 277.38 | 255.97 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.26 | 0.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.07 | 9.51 | 9.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’281.33 | 4’285.19 | 4’347.64 | 3’811.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 201.12 | 123.83 | 75.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61.70 | 62.60 | 63.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’747.06 | 6’976.23 | 7’239.55 | 7’139.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’404.43 | 11’518.56 | 11’596.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Land Securities Group Aktie Analysen
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