Land Securities Group Fundamentalanalyse

Land Securities Group Aktie VALOR 38223229 / ISIN GB00BYW0PQ60

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
6.16 GBP	6.26			1.26	11.01	+7.32%	+6.58%		+4.79%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "591.5" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.79%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.79.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 587.89.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.26	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAND SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.26	28.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.73%
KGV	11.01	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+7.32%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.58%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.51% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
6.16 GBP	6.26	-34.00	194.00	0.54	0.40


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%.
Beta	0.54	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.40	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BRITISH LAND COMPANY PLC
GB0001367019

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083
	HISCOX PLC BMG4593F1389
	WHITBREAD GB00B1KJJ408

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001
	MERLIN PROPERTIES ES0105025003
	WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	657.29	687.44	690.89	788.39	804.83
Dividende	0.41	0.43	0.44	0.45	0.47
Dividendenrendite (in %)	6.66 %	6.85 %	7.09 %	7.22 %	7.58 %
Gewinn/Aktie	0.52	0.54	0.56	0.57	0.59
KGV	12.05	11.63	11.19	10.99	10.51
EBIT in Mio.	513.04	547.12	573.04	610.44	632.20
EBITDA in Mio.	513.95	544.73	567.47	611.94	635.20
Gewinn in Mio.	640.68	622.81	641.77	540.89	640.90
Gewinn (bereinigt) in Mio.	397.84	419.53	448.69	439.39	449.70
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	397.86	402.38	419.03	439.39	449.70
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	586.03	552.37	574.80	439.39	449.70
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.93	0.89	0.92	0.91	0.86
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	581.90	619.50	650.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-13.22	-140.40	-0.14
Cashflow (Operations) in Mio.	370.67	385.00	421.70
Cashflow (Financing) in Mio.	-402.34	-268.49	-331.84
Cashflow/Aktie	0.48	0.52	0.55	0.53	0.54
Free Cashflow in Mio.	271.80	285.08	344.51
Free Cashflow/Aktie	0.56	0.45	0.55
Buchwert/Aktie	9.63	10.19	10.38	11.25	11.65
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’295.42	4’336.67	4’483.74	4’042.34	4’066.20
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	248.90	288.90	266.90
Kapitalausgaben in Mio.	242.40	232.06	125.49	-552.37	271.83
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	6’959.88	7’333.11	7’561.69	8’105.99	8’653.84
Bilanzsumme in Mio.	11’985.48	12’181.52	11’694.29

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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