Land Securities Group Aktie 38223229 / GB00BYW0PQ60
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0.88 %
08.05.2026
BMN
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Land Securities Group Aktie Analysen & Prognosen
Land Securities Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.92 | 1.42 | 10.4 | +7.45% | +7.34% | -0.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "648" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 608.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAND SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.7% | |
| KGV | 10.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.34% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Land Securities Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.92 | 7.00 | 220.00 | 1.01 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Land Securities Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND COMPANY PLC GB0001367019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 |
|
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
|
| MAPLETREE LOGIST.TRUST SG1S03926213 |
Schätzungen zu Land Securities Group in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 624.51 | 639.89 | 689.09 | 772.61 | 795.82 |
| Dividende | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.98 % | 7.13 % | 7.49 % | 7.73 % | 8.08 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.58 | 0.61 |
| KGV | 11.51 | 11.48 | 10.60 | 10.11 | 9.65 |
| EBIT in Mio. | 509.10 | 529.46 | 575.22 | 612.34 | 631.95 |
| EBITDA in Mio. | 508.04 | 527.02 | 573.03 | 613.84 | 633.45 |
| Gewinn in Mio. | 349.85 | 476.63 | 531.42 | 700.48 | 325.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 366.11 | 384.75 | 416.18 | 427.51 | 453.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 382.77 | 384.10 | 416.05 | 427.51 | 453.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 346.34 | 518.69 | 543.41 | 427.51 | 453.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.71 | 0.80 | 0.87 | 0.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 578.00 | 605.00 | 628.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 154.00 | 550.00 | 572.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.52 | 0.61 | 0.51 | 0.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 21.45 | 205.25 | 273.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.48 | 0.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.79 | 9.38 | 10.08 | 10.53 | 10.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’309.88 | 4’399.72 | 4’486.40 | 3’978.43 | 4’103.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 342.00 | 200.00 | 327.75 | -155.23 | 269.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68.00 | 63.00 | 63.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’597.51 | 6’978.59 | 7’396.00 | 7’898.11 | 7’888.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’599.00 | 11’962.00 | 11’842.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Land Securities Group Aktie Analysen
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