Land Securities Group Aktie 38223229 / GB00BYW0PQ60
6.30
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3.28%
11.04.2025
BMN
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Land Securities Group Aktie Analysen & Prognosen
Land Securities Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.33 GBP | 4.82 | 1.46 | 9.85 | +6.41% | +7.95% | +3.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "563" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 567.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LAND SECURITIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.28% | |
| KGV | 9.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.95% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Land Securities Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.33 GBP | 4.82 | 2.00 | 195.00 | 0.57 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Land Securities Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND COMPANY PLC GB0001367019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| ST JAMES'S GB0007669376 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAMMERSON GB00BRJQ8J25 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Schätzungen zu Land Securities Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 609.75 | 643.30 | 663.04 | 739.59 | 794.77 |
| Dividende | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.61 % | 7.79 % | 7.98 % | 8.27 % | 8.67 % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.58 |
| KGV | 10.62 | 10.27 | 10.01 | 9.91 | 9.13 |
| EBIT in Mio. | 476.37 | 507.94 | 534.38 | 652.21 | 605.92 |
| EBITDA in Mio. | 473.46 | 504.05 | 529.34 | 562.54 | 607.92 |
| Gewinn in Mio. | 502.96 | 578.53 | 599.68 | 718.53 | 559.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 384.49 | 399.18 | 418.17 | 435.57 | 457.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 375.08 | 379.07 | 395.29 | 435.57 | 457.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 484.81 | 537.76 | 536.49 | 435.57 | 457.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 0.82 | 0.92 | 0.91 | 0.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 544.90 | 561.50 | 606.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -440.73 | -13.22 | -140.40 | -133.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 337.70 | 377.10 | 382.00 | 367.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.49 | -404.15 | -225.70 | -233.70 | |
| Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.58 | 0.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 277.49 | 412.06 | 311.88 | 234.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.56 | 0.45 | 0.31 | |
| Buchwert/Aktie | 9.07 | 9.69 | 10.48 | 10.56 | 11.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’947.17 | 4’028.82 | 4’103.83 | 3’811.07 | 3’739.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 205.65 | 273.08 | 278.85 | -99.22 | -353.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’696.03 | 7’048.80 | 7’405.69 | 7’830.56 | 8’163.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’020.97 | 11’591.86 | 11’910.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Land Securities Group Aktie Analysen
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