Lear Aktie 10728301 / US5218652049
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Lear Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lear Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.50 EUR | 4.21 | 2.34 | 5.26 | +8.51% | +3.81% | -7.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "81.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LEAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lear Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.50 EUR | 4.21 | 32.00 | 243.00 | 0.74 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lear Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVEM GRUPPE LU2356314745 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| TI FLUID SYSTEMS GB00BYQB9V88 |
Schätzungen zu Lear in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’230.13 | 22’938.70 | 23’597.95 | 25’386.05 | 26’043.00 |
| Dividende | 3.11 | 3.19 | 3.13 | 3.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.68 % | 3.76 % | 3.70 % | 3.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.32 | 13.55 | 16.34 | 22.49 | 24.29 |
| KGV | 7.48 | 6.25 | 5.18 | 3.76 | 3.49 |
| EBIT in Mio. | 975.97 | 1’087.05 | 1’189.06 | 1’537.70 | 1’725.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’586.44 | 1’690.98 | 1’783.98 | 2’202.96 | 2’360.82 |
| Gewinn in Mio. | 626.48 | 710.41 | 781.19 | 1’023.50 | 1’138.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 626.48 | 710.41 | 781.19 | 1’023.50 | 1’138.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 846.44 | 959.66 | 1’065.88 | 1’383.85 | 1’571.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 774.73 | 891.49 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.32 | 13.55 | 16.34 | 22.49 | 24.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.60 | 14.18 | 16.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’711.20 | 1’876.90 | 2’130.50 | 2’357.70 | 2’539.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -621.55 | -701.50 | -741.50 | -823.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’191.49 | 1’309.07 | 1’537.77 | 1’632.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -462.75 | -583.59 | -402.65 | -138.60 | |
| Cashflow/Aktie | 18.28 | 24.49 | 25.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 425.56 | 584.02 | 726.59 | 869.12 | 1’035.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.26 | 10.89 | 14.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 78.96 | 86.30 | 93.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’794.37 | 1’710.23 | 1’684.98 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 537.30 | 531.10 | 528.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 616.20 | 655.74 | 686.16 | 823.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 664.07 | 688.85 | 761.77 | 798.00 | 770.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’628.75 | 4’818.56 | 5’206.75 | 6’337.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’235.39 | 14’654.47 | 15’303.55 | 15’951.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lear Corp Aktie Analysen
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