Lear Aktie 10728301 / US5218652049
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-7.83 %
25.07.2025
BTT
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Lear Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lear Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.00 EUR | 5.66 | 2.3 | 5.79 | +10.37% | +2.97% | +9.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "95.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 94.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lear Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.00 EUR | 5.66 | 21.00 | 241.00 | 0.81 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lear Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVEM GRUPPE LU2356314745 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Lear in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’666.81 | 23’344.52 | 24’006.26 | 25’278.00 | |
| Dividende | 3.20 | 3.27 | 3.13 | 3.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.29 % | 3.15 % | 3.10 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.34 | 14.29 | 17.26 | 20.93 | 23.55 |
| KGV | 8.05 | 6.95 | 5.76 | 4.75 | 4.22 |
| EBIT in Mio. | 1’042.32 | 1’131.05 | 1’260.88 | 1’384.50 | |
| EBITDA in Mio. | 1’648.52 | 1’745.29 | 1’880.20 | 2’258.62 | 2’419.20 |
| Gewinn in Mio. | 667.06 | 738.76 | 838.39 | 966.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 667.06 | 738.76 | 838.39 | 966.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 900.46 | 997.65 | 1’138.54 | 1’230.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 897.86 | 913.09 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.34 | 14.29 | 17.26 | 20.93 | 23.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.02 | 15.10 | 18.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’713.39 | 1’840.49 | 2’059.80 | 2’218.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -562.88 | -699.26 | -731.45 | -808.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’194.02 | 1’369.52 | 1’671.10 | 1’567.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -382.13 | -576.85 | -368.20 | -144.80 | |
| Cashflow/Aktie | 19.20 | 24.45 | 27.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 497.10 | 614.37 | 792.74 | 844.12 | 1’035.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.98 | 11.73 | 14.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 82.59 | 90.71 | 99.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’606.43 | 1’505.65 | 1’409.19 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 589.90 | 577.10 | 576.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 581.77 | 649.82 | 645.74 | 808.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 652.26 | 688.05 | 764.15 | 834.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’930.29 | 5’168.01 | 5’616.30 | 6’625.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’503.71 | 14’810.03 | 15’707.75 | 16’447.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lear Corp Aktie Analysen
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