Lear Aktie 10728301 / US5218652049
122.94
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2.07
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BTT
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Lear Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lear Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.94 USD | 5.87 | 1.68 | 6.76 | +8.84% | +2.51% | -9.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "130.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 139.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lear Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.94 USD | 5.87 | -6.00 | 270.00 | 0.92 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lear Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVEM GRUPPE LU2356314745 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Lear in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’813.82 | 24’204.45 | 24’899.56 | 26’112.35 | 27’027.20 |
| Dividende | 3.18 | 3.08 | 3.08 | 3.07 | 3.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.55 % | 2.55 % | 2.54 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 15.05 | 16.98 | 18.90 | 21.13 | 23.10 |
| KGV | 8.03 | 7.12 | 6.40 | 5.72 | 5.23 |
| EBIT in Mio. | 1’147.25 | 1’210.11 | 1’296.06 | 1’524.10 | 1’653.25 |
| EBITDA in Mio. | 1’754.69 | 1’836.45 | 1’943.83 | 2’274.00 | 2’497.00 |
| Gewinn in Mio. | 757.91 | 819.97 | 877.12 | 971.70 | 1’003.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 757.91 | 812.33 | 868.89 | 971.70 | 1’003.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’000.86 | 1’084.09 | 1’153.35 | 1’242.40 | 1’277.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 997.04 | 997.71 | 1’152.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.05 | 16.98 | 18.90 | 21.13 | 23.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.65 | 17.43 | 19.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’871.76 | 1’960.84 | 2’036.20 | 2’256.70 | 2’310.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -643.82 | -707.16 | -744.11 | -831.50 | -849.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’297.29 | 1’298.33 | 1’404.51 | 1’523.20 | 1’594.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -579.87 | -472.17 | -407.19 | -151.50 | -151.50 |
| Cashflow/Aktie | 25.48 | 28.70 | 31.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 637.82 | 604.97 | 690.15 | 800.35 | 890.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.99 | 12.74 | 14.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 94.80 | 105.25 | 117.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’762.06 | 1’602.68 | 1’426.09 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 611.70 | 595.20 | 587.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 659.06 | 696.84 | 723.76 | 831.50 | 849.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 716.92 | 732.39 | 734.60 | 857.50 | 875.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’285.80 | 5’586.80 | 6’005.69 | 7’280.00 | 8’132.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’226.04 | 15’660.97 | 16’297.36 | 17’428.00 | 18’369.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lear Corp Aktie Analysen
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