Lear Aktie 10728301 / US5218652049
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22.11.2024
BTT
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Lear Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lear Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.00 EUR | 5.18 | 2.24 | 6.3 | +10.78% | +3.31% | -12.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.06.2024" bei einem Kurs von "115.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lear Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.00 EUR | 5.18 | 69.00 | 247.00 | 0.79 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lear Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVEM GRUPPE LU2356314745 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| SCHNEIDER NATIONAL US80689H1023 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
Schätzungen zu Lear in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’103.38 | 23’458.46 | 24’243.32 | 25’554.15 | 26’034.60 |
| Dividende | 3.14 | 3.23 | 3.25 | 3.08 | 3.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.30 % | 3.32 % | 3.15 % | 3.15 % |
| Gewinn/Aktie | 12.15 | 13.70 | 16.34 | 19.09 | 21.40 |
| KGV | 8.06 | 7.14 | 5.99 | 5.13 | 4.57 |
| EBIT in Mio. | 1’073.55 | 1’123.65 | 1’239.92 | 1’459.40 | 1’568.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’692.85 | 1’754.01 | 1’909.43 | 2’274.20 | |
| Gewinn in Mio. | 695.68 | 733.93 | 826.68 | 986.05 | 1’035.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 695.68 | 733.93 | 826.68 | 986.05 | 1’035.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 927.61 | 997.01 | 1’112.74 | 1’332.50 | 1’414.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 909.33 | 1’037.03 | 1’112.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.15 | 13.70 | 16.34 | 19.09 | 21.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.70 | 13.29 | 16.13 | 17.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’770.03 | 1’866.79 | 2’017.07 | 2’233.65 | 2’427.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -300.98 | -362.15 | -753.30 | -798.00 | -833.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’168.34 | 1’366.77 | 1’452.32 | 1’546.70 | 1’596.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -583.13 | -568.27 | -567.13 | -149.10 | -149.10 |
| Cashflow/Aktie | 21.40 | 25.91 | 27.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 566.37 | 640.15 | 701.33 | 787.75 | 763.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.33 | 13.07 | 16.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 77.60 | 84.68 | 92.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’744.17 | 1’563.27 | 1’408.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 581.90 | 575.50 | 579.30 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 590.78 | 695.53 | 731.76 | 759.00 | 833.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 682.96 | 708.34 | 725.88 | 801.90 | 859.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’867.82 | 5’047.94 | 5’317.74 | 5’922.00 | 6’809.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’592.42 | 14’961.72 | 15’434.30 | 15’810.00 | 16’825.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lear Corp Aktie Analysen
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