Lear Aktie 10728301 / US5218652049
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Lear Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lear Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.00 EUR | 4.91 | 2.61 | 5.04 | +9.72% | +3.45% | +0.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "97.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LEAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lear Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.00 EUR | 4.91 | 71.00 | 243.00 | 0.86 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lear Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVEM GRUPPE LU2356314745 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| PORTLAND GEN ELEC US7365088472 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Lear in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’484.24 | 23’283.77 | 23’883.06 | 25’010.30 | 26’043.00 |
| Dividende | 3.12 | 3.20 | 3.13 | 3.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.24 % | 3.17 % | 3.12 % | % |
| Gewinn/Aktie | 22.37 | 24.42 | |||
| KGV | 7.55 | 6.28 | 5.21 | 4.42 | 4.05 |
| EBIT in Mio. | 1’040.94 | 1’162.84 | 1’269.61 | 1’522.75 | 1’725.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’660.89 | 1’780.30 | 1’883.75 | ||
| Gewinn in Mio. | 673.06 | 765.82 | 844.44 | 1’011.85 | 1’138.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 673.06 | 765.82 | 844.44 | 1’011.85 | 1’138.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 921.29 | 1’046.60 | 1’146.44 | 1’368.90 | 1’571.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 864.88 | 965.44 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.37 | 24.42 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.15 | 15.08 | 18.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’745.11 | 1’904.34 | 2’114.83 | 2’330.40 | 2’539.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -625.25 | -683.35 | -730.10 | -799.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’184.74 | 1’284.42 | 1’439.43 | 1’627.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -536.40 | -585.27 | -401.05 | -135.40 | |
| Cashflow/Aktie | 21.12 | 26.32 | 29.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 506.29 | 629.90 | 741.97 | 828.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.00 | 12.12 | 15.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 81.41 | 89.89 | 97.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’715.59 | 1’608.59 | 1’554.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 537.30 | 531.10 | 528.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 660.33 | 657.47 | 700.73 | 799.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 668.18 | 695.47 | 753.93 | 785.60 | 770.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’689.02 | 4’896.95 | 5’267.46 | 6’159.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’183.20 | 14’611.80 | 15’187.05 | 15’682.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lear Corp Aktie Analysen
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