Lear Aktie 10728301 / US5218652049
100.94
USD
1.87
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1.89 %
21.10.2025
BTT
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Lear Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lear Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.94 USD | 5.29 | 2.19 | 6.06 | +10.2% | +3.1% | -6.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lear Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.94 USD | 5.29 | 25.00 | 246.00 | 0.82 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lear Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVEM GRUPPE LU2356314745 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Lear in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’974.41 | 23’370.80 | 24’266.27 | 25’142.40 | 26’549.00 |
| Dividende | 3.27 | 3.07 | 3.07 | 3.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.04 % | 3.04 % | 3.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.26 | 13.93 | 16.21 | 19.01 | 24.24 |
| KGV | 8.23 | 7.25 | 6.23 | 5.31 | 4.16 |
| EBIT in Mio. | 1’035.39 | 1’093.90 | 1’201.15 | 1’385.50 | 1’749.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’642.40 | 1’719.35 | 1’834.13 | 2’212.08 | 2’408.52 |
| Gewinn in Mio. | 660.41 | 709.05 | 783.33 | 902.50 | 1’136.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 660.41 | 709.05 | 783.33 | 902.50 | 1’136.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 894.34 | 965.84 | 1’075.63 | 1’229.60 | 1’594.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 894.04 | 915.36 | 1’012.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.26 | 13.93 | 16.21 | 19.01 | 24.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.65 | 14.31 | 16.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’716.17 | 1’819.22 | 1’954.34 | 2’173.80 | 2’529.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -549.06 | -700.71 | -727.98 | -793.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’118.31 | 1’214.79 | 1’356.86 | 1’415.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -446.72 | -518.53 | -458.40 | -149.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.89 | 23.96 | 25.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 508.94 | 567.81 | 676.63 | 621.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.23 | 12.49 | 13.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 86.55 | 95.38 | 105.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’764.76 | 1’653.57 | 1’502.92 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 599.10 | 582.30 | 578.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 597.07 | 640.96 | 659.28 | 793.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 654.22 | 688.57 | 711.81 | 778.30 | 760.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’069.76 | 5’306.33 | 5’657.60 | 6’225.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’961.60 | 15’271.07 | 15’787.86 | 16’011.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lear Corp Aktie Analysen
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