Lincoln National Aktie 947624 / US5341871094
33.12
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30.05.2025
BTT
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Lincoln National Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lincoln National Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.16 EUR | 5.53 | 2.71 | 4.22 | +6.08% | +5.37% | -2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "30.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINCOLN NATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lincoln National Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.16 EUR | 5.53 | 18.00 | 236.00 | 1.25 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lincoln National Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LINCOLN NATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC. US4165151048 |
|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| METLIFE INC. US59156R1086 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC. US7443201022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINCOLN NATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINCOLN NATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINCOLN NATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINCOLN NATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Schätzungen zu Lincoln National in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’725.34 | 19’094.32 | 19’863.35 | 20’891.07 |
| Dividende | 1.80 | 1.83 | 1.86 | 2.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.44 % | 5.51 % | 5.62 % | 6.29 % |
| Gewinn/Aktie | 7.27 | 7.68 | 8.59 | 9.20 |
| KGV | 4.56 | 4.31 | 3.85 | 3.60 |
| EBIT in Mio. | 1’651.41 | 1’769.80 | 1’722.41 | |
| EBITDA in Mio. | 1’940.64 | 1’979.21 | 2’087.22 | |
| Gewinn in Mio. | 1’308.66 | 1’429.77 | 1’505.27 | 1’693.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’308.66 | 1’429.77 | 1’505.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’654.98 | 1’826.32 | 1’971.54 | 2’069.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’685.39 | 1’897.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.27 | 7.68 | 8.59 | 9.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.30 | 7.44 | 8.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 269.15 | 520.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.43 | |||
| Buchwert/Aktie | 63.30 | 69.22 | 71.04 | 85.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’854.00 | 6’854.00 | 6’854.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’664.02 | 10’655.34 | 12’191.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 416’445.00 | 460’780.00 | 510’407.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lincoln National Corp. Aktie Analysen
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