Lincoln National Aktie 947624 / US5341871094
34.74
USD
0.70
USD
2.04 %
05.06.2026
BTT
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Lincoln National Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lincoln National Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.74 USD | 6.62 | 2.48 | 3.93 | +4.6% | +5.16% | -12.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "36.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINCOLN NATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lincoln National Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.74 USD | 6.62 | -14.00 | 262.00 | 0.77 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lincoln National Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LINCOLN NATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METLIFE INC. US59156R1086 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC. US7443201022 |
|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC. US4165151048 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINCOLN NATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINCOLN NATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| CENTRAL BANCOMPANY US1524131000 |
|
| LANDSTAR SYSTEM US5150981018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINCOLN NATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINCOLN NATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| CHALLENGER AU000000CGF5 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
Schätzungen zu Lincoln National in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’591.32 | 20’196.30 | 20’827.70 | 21’687.00 |
| Dividende | 1.80 | 1.84 | 1.85 | 2.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.19 % | 5.29 % | 5.33 % | 6.07 % |
| Gewinn/Aktie | 7.67 | 8.34 | 9.11 | 10.15 |
| KGV | 4.53 | 4.17 | 3.81 | 3.42 |
| EBIT in Mio. | 1’871.29 | 1’990.31 | 1’975.78 | |
| EBITDA in Mio. | 2’224.15 | 2’351.24 | 2’422.34 | |
| Gewinn in Mio. | 1’527.33 | 1’620.31 | 1’703.17 | 1’888.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’527.33 | 1’620.31 | 1’703.17 | 1’888.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’951.73 | 2’046.73 | 2’139.07 | 2’307.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’935.11 | 1’986.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.67 | 8.34 | 9.11 | 10.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.49 | 8.03 | 8.81 | 10.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 548.78 | 572.95 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.18 | 4.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 78.81 | 86.28 | 87.14 | 100.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’355.00 | 7’355.00 | 7’355.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’671.19 | 12’743.62 | 14’186.89 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 456’171.00 | 497’741.00 | 543’194.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lincoln National Corp. Aktie Analysen
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